Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРОПРОКАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРОПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 405 | 63 255 | 233 603 | 330 888 | 404 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | 158 | 91 | 23 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 226 | 158 | 91 | 23 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 154 179 | 63 096 | 233 513 | 330 865 | 404 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 521 | 3 802 | 17 864 | 6 199 | 21 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 346 | 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 896 | 55 093 | 210 435 | 320 825 | 226 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 762 | 3 855 | 5 214 | 3 661 | 55 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 237 772 | 154 405 | 63 255 | 233 603 | 330 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 226 | 158 | 91 | 23 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 294 | 226 | 158 | 91 | 23 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 478 | 154 179 | 63 096 | 233 513 | 330 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 050 | 6 521 | 3 802 | 17 864 | 6 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 346 | 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 854 | 142 896 | 55 093 | 210 435 | 320 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 302 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 272 | 4 762 | 3 855 | 5 214 | 3 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 405 | 63 255 | 233 603 | 330 888 | 404 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 044 | 6 498 | 31 570 | 95 500 | 58 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 944 | 6 398 | 31 470 | 95 400 | 58 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 361 | 56 757 | 202 034 | 235 388 | 345 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 500 | 41 990 | 143 774 | 170 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 767 | 58 260 | 65 371 | 345 448 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 861 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 237 772 | 154 405 | 63 255 | 233 603 | 330 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 143 | 10 044 | 6 498 | 31 570 | 95 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 043 | 9 944 | 6 398 | 31 470 | 95 400 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 629 | 144 361 | 56 757 | 202 034 | 235 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 000 | 94 500 | 41 990 | 143 774 | 170 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 861 | 14 767 | 58 260 | 65 371 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 629 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 827 | 78 437 | 119 613 | 57 625 | 289 941 |
| Выручка за предыдущий год | 788 856 | 496 554 | 602 867 | 365 451 | 772 369 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 728 029 | 418 117 | 483 254 | 307 826 | 482 428 |
| Выручка за отчетный год | 496 554 | 602 867 | 365 451 | 772 369 | 1 185 667 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 437 | 119 613 | 57 625 | 289 941 | 334 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 846 | 41 186 | 30 431 | 87 343 | 128 229 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 191 | 77 886 | 26 337 | 201 602 | 205 752 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 400 | 541 | 857 | 996 | 941 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 418 117 | 483 254 | 307 826 | 482 428 | 850 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 771 | 38 846 | 41 186 | 30 431 | 87 343 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 516 | 39 191 | 77 886 | 26 337 | 201 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 540 | 400 | 541 | 857 | 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 167 | 39 202 | 31 340 | 79 913 | 125 433 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 160 | 33 | 70 | 58 | 811 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 819 | 2 922 | 2 776 | 26 560 | 6 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 202 | 4 555 | 5 364 | 21 141 | 3 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 223 | 3 650 | 1 749 | 2 069 | 1 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 629 | 25 167 | 39 202 | 31 340 | 79 913 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 701 | 160 | 33 | 70 | 58 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 275 | 4 819 | 2 922 | 2 776 | 26 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 138 | 8 203 | 4 555 | 5 364 | 21 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 706 | 17 223 | 3 650 | 1 749 | 2 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 043 | 9 944 | 6 354 | 25 072 | 63 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 526 | 5 033 | 7 841 | 6 268 | 15 983 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 13 060 | 10 190 | 25 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 033 | 7 841 | 6 268 | 15 983 | 25 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 190 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 944 | 31 354 | 25 072 | 63 930 | 100 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 944 | 31 354 | 25 072 | 63 930 | 100 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 043 | 9 944 | 6 354 | 25 072 | 63 930 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 398 | 31 470 | 95 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 498 | 31 570 | 95 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 470 | 95 400 | 58 746 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 570 | 95 500 | 58 846 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 072 | 63 930 | 100 346 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 072 | 63 930 | 100 346 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 072 | 63 930 | 100 346 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 072 | 63 930 | 100 346 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 137 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 470 | 95 500 | 58 846 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 398 | 31 570 | 95 500 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 440 676 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 679 | 809 780 | 1 414 805 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 329 213 | 743 800 | 563 343 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 743 | 58 710 | 256 481 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 460 | 837 645 | 974 129 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 860 | 254 619 | 166 403 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 111 | 2 656 | 3 722 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 855 | 26 554 | 6 218 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 838 | 10 930 | 21 082 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 475 | 58 703 | 12 024 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 427 | 555 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 427 | 555 | 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 427 | 555 | 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 863 | 26 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 724 | 148 634 | 204 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 724 | 148 634 | 204 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 861 | 122 397 | 493 190 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 119 190 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 861 | 122 397 | 374 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 509 | 51 986 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 850 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 31,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Активы | 63,3 млн ₽ | 233,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,6 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.