Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТЕХНОСТРОЙОЛИМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТЕХНОСТРОЙОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 481 | 644 482 | 492 414 | 306 155 | 179 441 | 843 735 | 753 883 | 846 345 | 1 283 247 | 1 182 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 139 | 577 932 | 396 301 | 145 906 | 160 467 | 788 400 | 194 368 | 502 928 | 231 | 141 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 284 139 | 577 932 | 43 062 | 62 232 | 61 149 | 2 997 | 194 368 | 502 928 | 231 | 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 955 | 11 290 | 11 186 | 8 124 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 350 284 | 72 384 | 88 132 | 777 279 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 342 | 66 550 | 96 113 | 160 249 | 18 974 | 55 335 | 559 515 | 343 417 | 1 283 016 | 1 182 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 451 | 12 577 | 40 730 | 90 397 | 2 917 | 9 620 | 543 683 | 299 815 | 1 195 122 | 1 121 769 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 145 | 13 636 | 31 427 | 30 616 | 13 854 | 4 265 | 2 650 | 18 187 | 19 548 | 47 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 189 | 1 969 | 5 000 | 65 700 | 11 940 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 746 | 40 337 | 14 029 | 10 155 | 214 | 21 959 | 4 966 | 25 350 | 2 638 | 1 192 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 927 | 5 892 | 20 | 19 491 | 3 216 | 65 | 8 | 92 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 812 | 318 481 | 644 482 | 492 414 | 306 155 | 672 815 | 843 735 | 753 883 | 846 345 | 1 283 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 159 | 284 139 | 577 932 | 396 301 | 145 906 | 459 867 | 788 400 | 194 368 | 502 928 | 231 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 159 | 284 139 | 42 748 | 62 232 | 52 790 | 780 276 | 194 368 | 502 928 | 231 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 269 | 11 290 | 8 124 | 8 124 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 577 932 | 350 284 | 72 384 | 398 953 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 653 | 34 342 | 66 550 | 96 113 | 160 249 | 212 948 | 55 335 | 559 515 | 343 417 | 1 283 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 451 | 12 577 | 40 730 | 90 397 | 2 797 | 9 620 | 543 683 | 299 815 | 1 195 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 688 | 29 145 | 6 137 | 31 427 | 30 616 | 7 173 | 4 265 | 2 650 | 18 187 | 19 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 189 | 5 000 | 65 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 964 | 3 746 | 40 337 | 14 029 | 10 155 | 180 641 | 21 959 | 4 966 | 25 350 | 2 638 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 499 | 9 927 | 5 892 | 22 337 | 19 491 | 3 216 | 65 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 481 | 644 482 | 492 414 | 306 155 | 179 441 | 843 735 | 753 883 | 846 345 | 1 283 247 | 1 182 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 350 | 11 352 | 12 237 | 46 098 | 45 349 | 122 177 | 163 866 | 190 611 | 268 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 338 | 12 223 | 6 098 | 5 349 | 82 177 | 123 866 | 150 611 | 228 958 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 507 | 65 040 | 74 540 | 79 774 | 27 037 | 710 698 | 266 843 | 348 859 | 739 554 | 467 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 507 | 65 040 | 74 540 | 76 240 | 27 037 | 710 698 | 266 843 | 348 859 | 739 554 | 467 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 534 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 870 | 579 092 | 406 522 | 214 144 | 106 306 | 87 688 | 364 863 | 333 620 | 353 082 | 445 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 852 | 6 512 | 9 926 | 15 830 | 9 744 | 29 002 | 68 312 | 151 199 | 139 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 262 018 | 572 580 | 396 596 | 198 314 | 96 562 | 87 688 | 273 306 | 188 970 | 144 446 | 246 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 745 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 810 | 76 338 | 57 437 | 58 978 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 812 | 318 481 | 644 482 | 492 414 | 306 155 | 672 815 | 843 735 | 753 883 | 846 345 | 1 283 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 104 | 350 | 11 359 | 12 237 | 44 429 | 45 349 | 122 177 | 163 866 | 190 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | 11 345 | 12 223 | 4 429 | 5 349 | 82 177 | 123 866 | 150 611 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 866 | 26 507 | 65 040 | 74 540 | 79 774 | 507 942 | 648 136 | 266 843 | 348 859 | 739 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 866 | 26 507 | 65 040 | 74 540 | 76 240 | 507 942 | 648 136 | 266 843 | 348 859 | 739 554 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 534 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 936 | 291 870 | 579 092 | 406 515 | 214 144 | 120 444 | 150 250 | 364 863 | 333 620 | 353 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 521 | 29 852 | 6 512 | 9 926 | 15 830 | 62 562 | 29 002 | 68 312 | 151 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 415 | 262 018 | 572 580 | 396 589 | 198 314 | 120 444 | 87 688 | 273 306 | 188 970 | 144 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 745 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 810 | 76 338 | 57 437 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 692 | 41 280 | 36 696 | 2 261 | 2 356 | 155 477 | 155 100 | 72 249 | ||
| Выручка за предыдущий год | 975 | 3 692 | 79 050 | 72 639 | 2 261 | 2 356 | 259 450 | 405 840 | 147 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 | 37 770 | 35 943 | 103 973 | 250 740 | 75 526 | ||||
| Выручка за отчетный год | 975 | 3 692 | 79 050 | 72 639 | 96 941 | 2 356 | 259 450 | 405 840 | 147 775 | 468 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 698 | 41 280 | 36 696 | 12 456 | 2 356 | 155 477 | 155 100 | 72 249 | 242 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 698 | 15 165 | 13 947 | 99 027 | 57 183 | 4 911 | 102 791 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 382 | 15 428 | 4 088 | 37 059 | 14 975 | 5 545 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 733 | 7 321 | 8 877 | 3 879 | 19 391 | 82 942 | 67 338 | 134 150 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 159 | 1 994 | 37 770 | 35 943 | 84 485 | 103 973 | 250 740 | 75 526 | 226 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 698 | 15 165 | 13 947 | 1 178 | 99 027 | 57 183 | 4 911 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 382 | 15 428 | 37 059 | 14 975 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 994 | 5 733 | 7 321 | 1 083 | 3 879 | 19 391 | 82 942 | 67 338 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 | 328 | 11 805 | 3 278 | 7 308 | 944 | 97 217 | 53 039 | 33 431 | 104 767 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 523 | 765 | 1 327 | 33 | 1 636 | 2 298 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 1 193 | 3 441 | 9 828 | 1 527 | 2 | 4 960 | 22 857 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 804 | 24 | 20 | 382 | 8 232 | 15 107 | 105 | 27 480 | 26 622 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 201 | 462 | 1 988 | 215 | 12 640 | 1 841 | 925 | 1 258 | 1 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 328 | 11 805 | 3 278 | 655 | 944 | 97 217 | 53 039 | 33 431 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 523 | 765 | 33 | 1 636 | 2 298 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 400 | 1 193 | 3 441 | 9 828 | 2 | 4 960 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 804 | 20 | 382 | 15 107 | 105 | 27 480 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 98 | 201 | 462 | 1 988 | 523 | 12 640 | 1 841 | 925 | 1 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 242 | 11 009 | 878 | 570 | 920 | 76 933 | 42 431 | 26 745 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 86 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 803 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 242 | 11 002 | 878 | 6 098 | 920 | 76 933 | 42 431 | 26 745 | 78 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 242 | 11 002 | 878 | 6 098 | 920 | 76 933 | 42 431 | 26 745 | 78 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 11 009 | 878 | 570 | 920 | 76 933 | 42 431 | 26 745 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 11 345 | 12 223 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 350 | 11 359 | 12 237 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 40 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 338 | 12 223 | 6 098 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 352 | 12 237 | 46 098 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 39 986 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 002 | 878 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 002 | 878 | 33 861 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 002 | 878 | 6 098 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 002 | 878 | 6 098 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 352 | 12 237 | 46 098 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 350 | 11 359 | 12 237 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 201 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 425 | 207 280 | 74 211 | 6 664 | 252 882 | 411 320 | 194 688 | 537 559 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 277 | 43 671 | 55 061 | 2 225 | 205 688 | 410 420 | 151 047 | 519 158 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 212 | 206 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 508 | 16 125 | 18 938 | 4 233 | 47 194 | 900 | 43 641 | 18 401 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 809 | 190 079 | 82 932 | 319 426 | 364 567 | 474 589 | 564 085 | 601 109 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 607 | 185 344 | 79 216 | 300 618 | 317 264 | 414 102 | 535 676 | 494 988 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 945 | 639 | 1 303 | 6 603 | 5 890 | 8 372 | 13 266 | 17 452 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 963 | 7 327 | 5 434 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 773 | 13 212 | 2 262 | 23 443 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 771 | 594 | 76 | 7 469 | 41 413 | 31 576 | 12 881 | 59 792 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 | 33 | 1 636 | 59 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 756 | 5 692 | 3 945 | 33 | 1 636 | 167 816 | 3 150 271 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 680 | 5 392 | 3 800 | 146 240 | 3 150 271 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | 300 | 145 | 33 | 1 636 | 21 576 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 680 | 28 116 | 4 165 | 211 826 | 3 090 917 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 680 | 28 116 | 4 165 | 211 826 | 3 090 917 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | 1 349 | 154 080 | 94 659 | 82 017 | 390 695 | 2 750 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | 7 500 | 154 080 | 172 586 | 262 460 | 390 695 | 2 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 7 500 | 154 080 | 172 586 | 262 460 | 390 695 | 2 750 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 151 | 1 000 | 77 927 | 180 443 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 151 | 1 000 | 72 927 | 180 443 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 384 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 96,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 405,8 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 468,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 920 тыс. ₽ | 76,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | ||
| Активы | 179,4 млн ₽ | 843,7 млн ₽ | 753,9 млн ₽ | 846,3 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,1 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 269,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,6 % | +10 912,3 % | +56,4 % | -63,6 % | +217,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,63 | 1,53 | 1,03 | 3,63 | 2,65 | 2,01 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,30 | 0,03 | 0,13 | 0,25 | 0,14 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,19 | 0,03 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,05 | 0,16 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,53 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | 17,61 | 5,17 | 4,16 | 5,73 | 3,40 | 0,49 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -64,6 % | 38,2 % | 14,1 % | 3,3 % | 21,9 % | 8,1 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 39,0 % | 29,7 % | 10,5 % | 18,1 % | 16,7 % | 4,4 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,1 % | 10,2 % | 5,0 % | 2,1 % | 6,6 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 2,0 % | 63,0 % | 25,9 % | 14,0 % | 29,1 % | 10,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,00 | 0,34 | 0,48 | 0,12 | 0,40 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 661 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 48 дн. | 37 дн. | 130 дн. ▲ | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — | 1 909 дн. | 436 дн. | 5 776 дн. | 1 811 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 417 дн. | — | 959 дн. | 275 дн. | 698 дн. | 399 дн. | 98 дн. ▼ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | -352 дн. | — | 953 дн. | 178 дн. | 5 126 дн. | 1 449 дн. | 35 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,60 | -0,58 | 0,35 | 0,03 | 0,72 | 0,62 | 0,58 ▲ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,45 | -0,16 | 3,12 | 1,23 | 5,49 | 5,62 | 4,46 ▲ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3564).