Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ-РИЕЛТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ-РИЕЛТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 761 225 | 690 125 | 972 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 616 779 | 484 620 | 395 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 538 477 | 445 551 | 349 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 468 | 3 712 | 16 433 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 834 | 35 357 | 29 215 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 446 | 205 506 | 577 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 590 | 7 865 | 9 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 468 | 4 563 | 8 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 362 | 107 596 | 468 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 566 | 83 065 | 90 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 173 | 1 551 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 287 | 866 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 594 962 | 761 225 | 690 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 470 310 | 616 779 | 484 620 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 842 | 538 477 | 445 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 468 | 20 468 | 3 712 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 834 | 35 357 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 652 | 144 446 | 205 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 099 | 8 590 | 7 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 505 | 4 468 | 4 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 756 | 34 362 | 107 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 475 | 46 566 | 83 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 780 | 21 173 | 1 551 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 037 | 29 287 | 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 761 225 | 690 125 | 972 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 556 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 415 | 191 098 | 61 234 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 435 380 | 191 061 | 61 206 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 38 | 28 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 642 | 496 471 | 970 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 211 649 | 129 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 441 389 | 284 822 | 840 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 114 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 594 962 | 761 225 | 690 125 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 556 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 257 | 435 415 | 191 098 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 257 | 435 380 | 191 061 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 37 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 817 | 442 642 | 496 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 314 905 | 140 | 211 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 912 | 441 389 | 284 822 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 114 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 737 | 82 828 | 309 915 |
| Выручка за предыдущий год | 156 174 | 160 376 | 663 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 437 | 77 548 | 353 540 |
| Выручка за отчетный год | 160 376 | 663 455 | 359 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 828 | 309 915 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 726 | 291 213 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 102 | 18 702 | 14 082 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 548 | 353 540 | 399 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 351 | 63 726 | 291 213 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 386 | 19 102 | 18 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 412 | 153 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 640 | 13 802 | 17 532 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 848 | 59 752 | 29 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 066 | 31 574 | 287 442 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 172 | 123 717 | 294 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 412 | 153 120 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 177 | 6 640 | 13 802 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 804 | 62 848 | 59 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 335 | 92 066 | 31 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 985 | 67 172 | 123 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 280 | 119 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 534 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 808 | ||
| Прочее за предыдущий год | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 534 | 882 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 000 | 12 721 | |
| Прочее за отчетный год | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 280 | 119 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 280 | 119 388 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 280 | 119 388 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 556 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 546 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 556 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 280 | 119 388 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 280 | 119 388 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 280 | 119 388 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 280 | 119 388 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 784 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 784 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 784 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 61 784 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 556 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 556 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 237 | 113 713 | 244 897 |
| Поступления – всего за отчетный год | 317 205 | 316 147 | 285 502 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 683 | 303 331 | 274 139 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 522 | 12 816 | 11 363 |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 968 | 202 434 | 40 605 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 504 | 102 839 | 27 541 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 377 | 16 959 | 9 341 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 706 | 55 916 | 17 751 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 434 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 179 | 9 079 | 15 057 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 292 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 156 | 101 712 | 41 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 056 | 81 300 | 41 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 100 | 412 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 278 | 97 420 | 50 420 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 448 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 830 | 97 420 | 50 420 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 860 | 216 510 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 860 | 216 510 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 579 | 334 136 | 237 328 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 579 | 334 136 | 237 328 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 396 | 379 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 119,4 млн ₽ |
| Активы | 761,2 млн ₽ | 690,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 078 дн. | 294 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.