Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 439 | 150 198 | 144 223 | 147 365 | 152 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 931 | 68 704 | 57 674 | 49 896 | 46 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 5 239 | 11 160 | 5 597 | 4 177 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 373 | 48 728 | 46 514 | 44 299 | 42 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 070 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 667 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 508 | 81 494 | 86 549 | 97 469 | 106 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 746 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 082 | 77 264 | 4 262 | 1 962 | 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 160 | 94 277 | 104 323 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 3 484 | 127 | 1 230 | 1 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 838 | 134 331 | 150 198 | 144 223 | 147 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 258 | 56 399 | 68 704 | 57 674 | 49 896 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 670 | 335 | 5 239 | 11 160 | 5 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 57 588 | 50 943 | 48 728 | 46 514 | 44 299 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 070 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 121 | 7 667 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 580 | 77 932 | 81 494 | 86 549 | 97 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 746 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 121 | 35 247 | 77 264 | 4 262 | 1 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 160 | 94 277 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 42 685 | 3 484 | 127 | 1 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 439 | 150 198 | 144 223 | 147 365 | 152 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 327 | 96 176 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 317 | 96 146 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 106 | 178 968 | 136 111 | 130 764 | 54 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 106 | 178 968 | 136 111 | 130 764 | 54 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 006 | 14 292 | 33 991 | 27 498 | 2 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 821 | 221 | 21 966 | 21 966 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 185 | 14 071 | 12 025 | 5 532 | 2 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 838 | 134 331 | 150 198 | 144 223 | 147 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 182 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 172 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 769 | 131 980 | 178 968 | 136 111 | 130 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 52 769 | 131 980 | 178 968 | 136 111 | 130 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 887 | 12 278 | 14 292 | 33 991 | 27 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 10 678 | 221 | 21 966 | 21 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 533 | 1 600 | 14 071 | 12 025 | 5 532 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 466 | 13 678 | 16 846 | 20 220 | 23 215 |
| Выручка за предыдущий год | 19 466 | 24 455 | 27 314 | 28 556 | 36 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 777 | 10 468 | 8 336 | 13 328 | |
| Выручка за отчетный год | 19 694 | 27 314 | 28 556 | 36 543 | 35 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 694 | 16 846 | 20 220 | 23 215 | 23 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 173 | 16 846 | 17 603 | 23 215 | 23 006 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 521 | 2 617 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 468 | 8 336 | 13 328 | 12 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 214 | 13 578 | 16 846 | 17 603 | 23 215 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 617 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 252 | 100 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 072 | 215 | 14 297 | 113 084 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 731 | 300 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 902 | 19 510 | 8 851 | 7 645 | 10 118 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 109 | 49 827 | 12 937 | 102 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 308 | 83 576 | 21 774 | 1 273 | 1 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 14 297 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 731 | 300 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 319 | 8 623 | 19 510 | 8 851 | 7 645 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 240 | 49 827 | 12 937 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 945 | 34 668 | 83 576 | 21 774 | 1 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 12 258 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 733 | 43 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 121 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 927 | 43 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 513 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 895 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 547 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 145 | 172 | 12 258 | 111 182 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 145 | 172 | 12 258 | 111 182 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 12 258 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 547 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 182 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 317 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 145 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 145 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 145 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 145 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 135 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 135 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 135 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 135 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 327 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 206 | 10 437 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 320 | 29 536 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 992 | 300 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 236 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 328 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 114 | 19 099 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 712 | 7 584 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 588 | 408 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 794 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 790 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 024 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 344 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 007 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 007 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 234 | 2 454 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 798 | 2 454 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 436 |