Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 074 | 3 239 310 | 2 788 189 | 310 739 | 321 691 | 300 813 | 13 942 882 | 73 634 757 | 67 103 489 | 82 038 407 | 139 897 891 | 206 638 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 292 | 2 796 361 | 317 964 | 303 145 | 293 772 | 86 769 | 13 892 547 | 72 451 685 | 51 645 641 | 30 981 880 | 79 316 590 | 76 762 326 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 102 665 | 99 325 | 95 984 | 92 597 | 89 007 | 85 626 | 89 620 | 6 884 | 6 560 | 5 571 | 5 282 | 5 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 107 | 72 860 | 69 396 | 65 933 | 62 469 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 676 695 | 207 397 | 203 244 | 204 040 | 313 | 13 582 320 | 71 754 390 | 48 954 513 | 29 393 488 | 73 608 162 | 74 303 396 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 627 | 20 341 | 14 583 | 7 304 | 725 | 830 | 981 | 1 832 221 | 1 094 013 | 1 629 602 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 219 626 | 618 304 | 779 487 | 419 412 | 4 007 611 | 2 391 455 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 782 | 442 949 | 2 470 225 | 7 594 | 27 919 | 214 044 | 50 335 | 1 183 072 | 15 457 848 | 51 056 527 | 60 581 301 | 129 875 938 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 41 | 57 | 49 | 82 | 95 | 41 | 55 | 508 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 805 | 121 408 | 68 824 | 3 773 | 4 922 | 3 713 | 29 104 | 3 056 | 3 625 314 | 2 333 552 | 2 519 530 | 17 041 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 279 769 | 2 383 691 | 203 995 | 1 175 891 | 11 819 706 | 48 706 801 | 58 046 562 | 112 821 531 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 977 | 41 772 | 17 710 | 3 789 | 22 956 | 6 279 | 21 182 | 4 043 | 12 733 | 16 133 | 15 154 | 12 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 803 383 | 5 689 131 | 3 237 855 | 2 788 189 | 310 739 | 321 691 | 300 813 | 61 379 095 | 73 634 757 | 67 103 489 | 82 038 407 | 139 897 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 628 138 | 142 746 | 2 796 361 | 317 964 | 303 145 | 293 772 | 86 769 | 61 270 974 | 72 451 685 | 51 645 641 | 30 981 880 | 79 316 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 005 | 102 665 | 99 325 | 95 984 | 92 597 | 89 007 | 85 626 | 5 763 | 6 884 | 6 560 | 5 571 | 5 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 75 487 | 72 107 | 72 860 | 69 396 | 65 933 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 387 876 | 2 676 695 | 207 397 | 203 244 | 204 040 | 313 | 60 833 809 | 71 754 390 | 48 954 513 | 29 393 488 | 73 608 162 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 134 257 | 40 081 | 20 341 | 14 583 | 7 304 | 725 | 830 | 1 832 221 | 1 094 013 | 1 629 602 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 355 915 | 618 304 | 779 487 | 419 412 | 4 007 611 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 245 | 5 546 385 | 441 494 | 2 470 225 | 7 594 | 27 919 | 214 044 | 108 121 | 1 183 072 | 15 457 848 | 51 056 527 | 60 581 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 41 | 57 | 56 | 82 | 95 | 41 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 885 | 5 518 408 | 141 692 | 68 824 | 3 773 | 4 922 | 3 713 | 28 888 | 3 056 | 3 625 314 | 2 333 552 | 2 519 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 279 769 | 2 383 691 | 203 995 | 76 505 | 1 175 891 | 11 819 706 | 48 706 801 | 58 046 562 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 360 | 27 977 | 20 033 | 17 710 | 3 789 | 22 956 | 6 279 | 2 672 | 4 043 | 12 733 | 16 133 | 15 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 074 | 3 239 310 | 2 788 189 | 310 739 | 321 691 | 300 813 | 13 942 882 | 73 634 757 | 67 103 489 | 82 038 407 | 139 897 891 | 206 638 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 222 | 47 515 | 94 676 | 108 296 | 13 833 855 | 73 500 190 | 67 089 950 | 81 993 381 | 84 365 150 | 96 368 946 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 867 849 | 867 849 | 1 470 961 | 1 591 667 | 2 287 585 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 212 | 47 504 | 94 665 | 108 285 | 15 632 331 | 9 222 091 | 23 522 410 | 25 773 473 | 37 081 351 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 107 190 | 3 066 744 | 1 067 831 | 125 521 | 90 943 | 7 545 | 126 326 | 6 814 | 5 708 | 46 466 413 | 42 038 699 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 2 596 287 | 1 050 000 | 100 000 | 86 800 | 45 404 861 | 33 838 738 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 357 | 1 055 192 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 106 190 | 470 457 | 17 831 | 25 521 | 4 143 | 7 545 | 6 969 | 6 814 | 5 708 | 1 061 552 | 7 144 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 405 | 156 344 | 1 765 461 | 263 224 | 101 494 | 101 574 | 101 482 | 8 241 | 6 725 | 39 318 | 9 066 328 | 68 230 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 467 | 1 664 626 | 79 500 | 9 000 000 | 67 043 579 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 107 | 156 307 | 100 835 | 183 724 | 101 494 | 101 574 | 101 482 | 8 241 | 6 725 | 3 013 | 66 328 | 1 186 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 | 37 | 36 305 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 56 810 | 409 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 803 383 | 5 689 131 | 3 237 855 | 2 788 189 | 310 739 | 321 691 | 300 813 | 61 379 095 | 73 634 757 | 67 103 489 | 82 038 407 | 139 897 891 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 222 | 47 515 | 94 676 | 108 296 | 59 871 444 | 73 500 190 | 67 089 950 | 81 993 381 | 84 365 150 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 | 57 000 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 786 412 | 867 849 | 867 849 | 1 470 961 | 1 591 667 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 211 | 47 504 | 94 665 | 108 285 | 14 085 022 | 15 632 331 | 9 222 091 | 23 522 410 | 25 773 473 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 567 | 1 107 190 | 3 066 744 | 1 067 831 | 125 521 | 90 943 | 1 505 599 | 126 326 | 6 814 | 5 708 | 46 466 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 672 841 | 1 000 | 2 596 287 | 1 050 000 | 100 000 | 86 800 | 45 404 861 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 283 950 | 1 499 300 | 119 357 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 776 | 1 106 190 | 470 457 | 17 831 | 25 521 | 4 143 | 6 299 | 6 969 | 6 814 | 5 708 | 1 061 552 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 204 570 | 4 705 716 | 154 889 | 1 765 461 | 263 224 | 101 494 | 101 574 | 2 052 | 8 241 | 6 725 | 39 318 | 9 066 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 088 000 | 4 487 010 | 1 664 626 | 79 500 | 9 000 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 599 | 158 107 | 154 889 | 100 835 | 183 724 | 101 494 | 101 574 | 2 052 | 8 241 | 6 725 | 3 013 | 65 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 21 | 36 305 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 958 955 | 60 578 | 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 519 | 14 043 | 14 919 | 14 780 | 14 990 | 14 641 | 15 026 | 15 024 | 15 329 | 13 165 | 12 846 | 12 686 |
| Выручка за предыдущий год | 21 380 | 21 369 | 21 386 | 21 492 | 21 577 | 21 549 | 21 549 | 21 549 | 21 549 | 21 664 | 21 626 | 21 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 861 | 7 326 | 6 467 | 6 712 | 6 587 | 6 908 | 6 523 | 6 525 | 6 220 | 8 499 | 8 780 | 8 863 |
| Выручка за отчетный год | 21 369 | 21 386 | 21 492 | 21 577 | 21 549 | 21 549 | 21 549 | 21 549 | 21 664 | 21 626 | 21 549 | 21 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 043 | 14 116 | 14 780 | 14 990 | 14 641 | 15 026 | 15 564 | 15 329 | 13 165 | 12 846 | 12 686 | 12 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 043 | 14 116 | 13 920 | 13 980 | 13 700 | 14 107 | 14 581 | 13 803 | 11 668 | 10 305 | 10 097 | 3 037 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 860 | 1 010 | 941 | 919 | 983 | 1 526 | 1 497 | 2 541 | 2 589 | 9 357 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 326 | 7 270 | 6 712 | 6 587 | 6 908 | 6 523 | 5 985 | 6 220 | 8 499 | 8 780 | 8 863 | 9 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 519 | 14 043 | 14 116 | 13 920 | 13 980 | 13 700 | 14 107 | 14 018 | 13 803 | 11 668 | 10 305 | 10 097 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 803 | 860 | 1 010 | 941 | 919 | 1 006 | 1 526 | 1 497 | 2 541 | 2 589 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 737 | 114 426 | 55 593 | 17 503 | 1 338 583 | 14 557 798 | 2 530 477 | 18 090 961 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 704 | 29 | 115 555 | 7 572 969 | 6 180 112 | 6 027 089 | 42 343 | 101 106 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 341 757 | 365 147 | 214 686 | 236 394 | 20 355 | 20 300 | 230 140 | 736 087 | 1 427 373 | 1 774 049 | 4 624 521 | 16 790 744 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 274 269 | 281 770 | 201 010 | 214 773 | 44 866 | 11 430 | 9 315 | 7 009 | 512 | 457 | 1 111 072 | 13 083 407 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 230 083 | 2 545 257 | 1 492 | 80 143 | 67 468 | 226 | 165 677 | 36 414 | 89 786 | 10 136 809 | 200 151 | 14 984 003 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 199 701 | 2 483 013 | 86 299 | 1 318 | 1 768 | 5 729 | 1 733 901 | 7 013 681 | 13 208 057 | 3 389 997 | 1 235 563 | 704 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 209 | 142 461 | 114 426 | 55 593 | 17 503 | 5 832 287 | 1 338 583 | 14 557 798 | 2 530 477 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 704 | 29 | 3 637 681 | 7 572 969 | 6 180 112 | 6 027 089 | 42 343 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 362 363 | 402 874 | 365 147 | 214 686 | 236 394 | 20 355 | 20 300 | 1 010 052 | 736 087 | 1 427 373 | 1 774 049 | 4 624 521 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 677 | 316 808 | 281 770 | 201 010 | 214 773 | 44 866 | 11 430 | 18 878 | 7 009 | 512 | 457 | 1 111 072 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 627 565 | 67 614 | 46 707 | 1 492 | 80 143 | 67 468 | 226 | 1 283 285 | 36 414 | 89 786 | 10 136 809 | 200 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 587 550 | 98 514 | 1 739 | 86 299 | 1 318 | 1 768 | 5 729 | 93 871 | 7 013 681 | 13 208 057 | 3 389 997 | 1 235 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 583 | 122 720 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | 4 936 155 | 1 628 746 | 12 098 556 | 2 414 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 853 | 3 988 | 290 163 | 1 395 271 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 278 183 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 885 | 7 279 | 105 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 254 | 14 529 | 1 024 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 853 | 3 988 | 57 330 | 290 163 | 1 395 271 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 172 207 | 17 000 | 384 | 308 727 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 058 | 5 782 | 16 900 | 384 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 579 | 105 | 151 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 444 | 14 529 | 1 024 | 28 557 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 996 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | 1 628 746 | 12 098 556 | 2 414 112 | 13 918 366 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 996 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | 1 628 746 | 12 098 556 | 2 414 112 | 13 918 366 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 583 | 122 720 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | 4 936 155 | 1 628 746 | 12 098 556 | 2 414 112 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 211 | 47 504 | 94 665 | 108 285 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 222 | 47 515 | 94 676 | 108 296 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 000 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 212 | 47 504 | 94 665 | 108 285 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 222 | 47 515 | 94 676 | 108 296 | 13 833 855 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 997 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 997 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | 15 000 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 996 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 996 | 92 618 | 47 161 | 13 620 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 767 | 61 325 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 620 767 | 61 325 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 767 | 61 325 | 1 274 442 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 620 767 | 61 325 | 1 274 442 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 222 | 47 515 | 94 676 | 108 296 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 222 | 47 515 | 94 676 | 108 296 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 372 318 | 63 498 | 20 651 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 669 947 | 21 416 | 21 442 | 23 431 | 88 194 | 21 558 | 34 527 | 192 243 | 43 410 | 22 062 | 23 953 | 24 218 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 442 | 23 431 | 21 549 | 21 549 | 21 549 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 323 | 21 416 | 21 549 | 21 645 | 21 661 | 19 754 | 21 549 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 45 641 351 | 66 645 | 9 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 273 | 12 978 | 170 694 | 21 765 | 401 | 4 199 | 2 669 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 297 629 | 985 522 | 633 973 | 125 312 | 110 210 | 44 908 | 117 655 | 128 745 | 22 759 | 1 129 311 | 527 089 | 4 053 047 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 067 | 3 120 | 1 194 | 2 020 | 1 622 | 1 875 | 1 314 | 1 978 | 1 199 | 1 825 | 2 394 | 10 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 324 | 411 | 444 | 363 | 324 | 263 | 289 | 278 | 795 | 1 523 | 1 598 | 2 053 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 000 | 978 081 | 630 011 | 122 535 | 101 644 | 32 808 | 13 458 | 6 485 | 13 661 | 2 899 884 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 910 | 2 723 | 70 581 | 104 762 | 16 098 | 1 120 995 | 504 411 | 1 136 186 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 196 238 | 3 910 | 2 324 | 394 | 5 710 | 7 239 | 32 013 | 15 242 | 4 667 | 4 968 | 5 025 | 4 805 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 672 | 2 869 624 | 506 496 | 2 736 460 | 20 864 | 20 269 | 1 108 202 | 24 194 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 672 | 2 869 624 | 506 496 | 2 736 460 | 20 864 | 20 269 | 14 495 173 | 18 092 579 | 13 526 956 | 31 369 002 | 20 782 053 | 50 118 246 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 243 198 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 470 000 | 2 463 000 | 14 386 000 | 11 612 300 | 9 915 000 | 15 413 900 | 20 051 200 | 46 620 121 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 400 672 | 399 624 | 506 496 | 273 460 | 20 864 | 20 269 | 109 173 | 6 480 279 | 3 564 402 | 5 296 579 | 42 343 | 3 498 125 |
| Прочие поступления за отчетный год | 47 554 | 3 415 325 | 688 510 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 310 913 | 30 151 272 | 13 537 440 | 30 260 800 | 74 643 903 | 25 924 148 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 910 913 | 4 175 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 537 272 | 8 881 275 | 46 997 583 | 10 752 908 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 400 000 | 15 614 000 | 4 651 990 | 30 260 800 | 27 646 320 | 15 171 240 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 712 | 20 500 | 14 912 760 | 11 999 582 | 54 362 281 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 105 000 | 9 016 898 | 3 750 000 | 106 000 | 16 015 000 | 15 045 000 | 64 253 800 | 616 438 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 105 000 | 9 016 898 | 3 750 000 | 106 000 | 1 015 000 | 3 045 000 | 64 253 800 | 616 438 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 000 000 | 12 000 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 864 373 | 10 908 621 | 3 646 288 | 2 648 500 | 85 500 | 13 200 | 1 102 240 | 3 045 418 | 656 | 340 | 9 891 519 | 20 781 214 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 343 | 77 483 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 864 373 | 10 908 621 | 3 646 288 | 2 648 500 | 85 500 | 13 200 | 1 101 800 | 3 045 000 | 9 848 939 | 20 703 561 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 440 | 418 | 656 | 340 | 237 | 170 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 617 | 13 795 | 19 348 | 13 892 | 4 387 | 9 511 | 613 | 493 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 011 | 2 786 | 1 727 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,63 млрд ₽ | -4,10 млрд ₽ | 12,10 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 13,92 млрд ₽ | ||
| Активы | 73,63 млрд ₽ | 67,10 млрд ₽ | 82,04 млрд ₽ | 139,90 млрд ₽ | 206,64 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 73,50 млрд ₽ | 67,09 млрд ₽ | 81,99 млрд ₽ | 84,37 млрд ₽ | 96,37 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,5 % | -0,2 % | -0,4 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 143,56 | 2 298,56 | 1 298,55 | 6,68 | 1,90 | 2,08 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 143,55 | 2 298,55 | 1 298,55 | 6,68 | 1,90 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 143,18 | 1 759,47 | 1 239,20 | 6,40 | 1,65 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,14 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 64,1 % | 53,9 % | 47,7 % | 46,9 % | 14,1 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | 7 558,3 % | -18 945,5 % | 55 944,5 % | 11 202,9 % | 64 589,4 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -6,1 % | 14,7 % | 1,7 % | 6,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | -6,1 % | 14,8 % | 2,9 % | 14,4 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 61 080 дн. | 39 385 дн. | 42 676 дн. | 288 653 дн. | 115 дн. ▼ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 484 дн. | 289 дн. | 125 дн. | 2 732 дн. | 47 310 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,47 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 574,43 | 5 204,48 | 1 918,28 | 4,73 | 4,05 | 4,95 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 64 589,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).