Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ", Мытищи

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	425 557	401 981	382 883	377 888	372 890	440 407	451 660	460 906	544 164	636 256
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	386 477	347 672	334 100	332 573	334 558	404 229	410 854	429 178	493 464	603 416
Нематериальные активы на конец отчетного года		53	48	42	37	20	14	9	3
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	69 651	58 995	54 536	53 459	52 572	46 340	48 966	67 183	74 653	148 215
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	316 771	288 569	279 450	279 006	281 883	357 614	361 614	361 614	418 808	455 201
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	55	55	66	66	66	255	260	372
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	39 080	54 309	48 783	45 315	38 332	36 178	40 806	31 728	50 700	32 840
Запасы на конец отчетного года	23 041	45 103	43 939	40 702	32 003	3 766	3 753		571	188
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	36	384	13	22	255	653	86
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 946	8 519	3 883	2 918	4 495	6 270	13 213	17 952	16 006	17 935
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						21 300	21 300	11 800	32 300	14 365
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	955	278	493	1 218	1 579	3 825	2 454	1 976	1 823	352
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	102	25	455	455		364
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	416 329	426 886	401 980	382 883	377 888	439 336	440 407	451 660	557 728	544 164
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	383 395	383 032	347 672	334 099	332 573	406 512	404 229	410 854	525 999	493 464
Нематериальные активы на конец предыдущего года			53	48	42	26	20	14	9	3
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	74 509	63 806	58 995	54 535	53 459	52 207	46 340	48 966	67 183	74 653
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	308 831	319 171	288 569	279 450	279 006	354 214	357 614	361 614	458 436	418 808
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	55	55	55	66	66	66	255	260	371
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	32 934	43 854	54 308	48 784	45 315	32 824	36 178	40 806	31 729	50 700
Запасы на конец предыдущего года	23 573	27 750	45 103	43 939	40 702	9 221	3 766	3 753		571
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		110	384	13	22	5	653	86
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	6 399	15 760	8 518	3 884	2 918	7 238	6 270	13 213	17 953	16 006
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 605					12 550	21 300	21 300	11 800	32 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 243	170	278	493	1 218	2 860	3 825	2 454	1 976	1 823
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	114	64	25	455	455	951	364
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	425 557	401 981	382 883	377 888	372 890	440 407	451 660	460 906	544 164	636 256
ИТОГО капитал на конец отчетного года	221 395	222 043	222 548	223 130	223 609	230 239	233 827	237 630	324 499	405 324
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года										18 735
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года									18 735
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	98 373	99 021	99 526	100 108	100 587	107 217	110 805	114 608	182 742	263 567
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	158 449	135 609	136 290	131 489	120 883	106 531	112 137	114 263	114 902	112 788
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	158 449	135 609	136 290	131 489	120 883	104 323	107 602	103 032	114 902	112 788
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						27	27	27
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						2 182	4 508	11 204
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	45 713	44 329	24 045	23 269	28 398	103 637	105 696	109 013	104 763	118 144
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	23 982	17 738	5 939	2 882	5 018	485	1 163		10 725	19 696
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 624	16 790	8 317	10 598	14 025	92 847	94 205	98 127	88 742	96 383
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	10 107	9 801	9 789	9 789	9 355	9 355	9 355	9 355
Оценочные обязательства на конец отчетного года						950	972	1 531	2 065	2 065
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									3 231
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	416 329	426 886	401 980	382 883	377 888	439 336	440 407	451 660	557 728	544 164
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	220 996	221 678	222 043	222 548	223 130	228 771	230 239	233 827	334 452	324 499
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022	123 022
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года										18 735
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	97 974	98 656	99 021	99 526	100 108	105 749	107 217	110 805	211 430	182 742
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	169 780	144 424	135 609	136 290	131 489	110 123	106 532	112 137	114 263	114 902
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	169 659	144 424	135 609	136 290	131 489	104 393	104 323	107 602	103 032	114 902
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	121					27	27	27	27
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						5 704	2 182	4 508	11 204
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 553	60 784	44 328	24 045	23 269	100 441	103 637	105 696	109 013	104 763
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	801	35 759	17 738	5 939	2 882	485	485	1 163		10 725
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	12 321	15 070	16 789	8 317	10 598	90 601	92 847	94 206	98 127	88 742
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	12 431	9 955	9 801	9 789	9 789	9 355	9 355	9 355	9 355
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							950	972	1 531	2 065
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										3 231

Финансовые результаты

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	45 299	42 901	28 989	22 693	30 163	47 249	44 806	51 254	60 467	148 099
Выручка за предыдущий год	51 383	59 338	46 721	50 025	52 114	61 845	64 961	65 963	81 107	170 528
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 084	16 437	17 732	27 332	21 951	14 596	20 155	14 709	20 640	22 429
Выручка за отчетный год	51 295	46 721	50 025	52 114	59 007	64 961	65 963	81 107	170 528	190 303
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 056	28 989	22 693	30 163	34 827	44 806	51 254	60 467	148 099	165 176
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 056	6 591	1 009	4 736	3 598	4 408	6 640	9 397	41 802	71 279
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		22 398	21 684	25 427	31 229	40 398	44 614	51 070	106 297	93 897
Себестоимость продаж за отчетный год	30 239	17 732	27 332	21 951	24 180	20 155	14 709	20 640	22 429	25 127
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	25 138	20 867	6 591	1 009	4 736	8 606	4 408	6 640	9 397	41 802
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	20 161	22 034	22 398	21 684	25 427	38 643	40 398	44 614	51 070	106 297
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 206	468	867	774	655	1 789	4 290	4 645		87 834
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	850
Проценты к получению за отчетный год	297	26	4	4		597	1 727	929	3 545	3 225
Проценты к уплате за отчетный год	16 676	12 968	1 512	1 240	780		1 053		14 350	8 956
Прочие доходы за отчетный год	17 981	80 206	24 847	4 612	11 661	99	128	6 441	162	29 923
Прочие расходы за отчетный год	22 302	73 387	23 481	7 338	13 824	3 315	3 152	12 122	48 939	7 637
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 047	1 574	468	867	774	4 467	1 789	4 290	4 645
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	117		26	4	4	82	597	1 727	929	3 545
Проценты к уплате за предыдущий год	14 335	11 666	12 968	1 512	1 240	775		1 053		14 350
Прочие доходы за предыдущий год	3 931	11 421	80 206	24 847	4 612	1 176	99	128	6 441	162
Прочие расходы за предыдущий год	8 804	19 048	73 387	23 481	7 338	4 622	3 315	3 152	12 122	48 939
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 330	284	365	505	582	4 171	1 468	3 697	3 803
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 686	532	103	343	192
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	31
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				10
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	935	103	343	192	176
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	574
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	446
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	121
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			10
Прочее за отчетный год			29
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	150	365	505	582	479	1 468	3 697	3 803		80 825
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	150	365	505	582	479	1 468	3 697	3 803		80 825
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 330	284	365	505	582	4 171	1 468	3 697	3 803
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	123 022	123 022	123 022	123 022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 656	99 021	99 526	100 108
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	221 678	222 043	222 548	223 130
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	123 022	123 022	123 022	123 022
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	99 021	99 526	100 108	100 587
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	222 043	222 548	223 130	223 609
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	365	505	582	479
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	365	505	582	479
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	365	505	582	479
Чистая прибыль (ИТОГО)	365	505	582	479
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	231 844	232 337	232 919	232 964
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	231 632	231 844	232 337	232 918

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	12 101	11 892	6 298	15 184	2 993	6 512	3 247	30 882	80 941
Поступления – всего за отчетный год	61 634	63 628	56 760	73 492	75 158	71 172	85 096	179 439	206 763
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	47 203	51 385	56 239	67 449	68 547	65 700	79 046	179 382	196 799
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	9 389	7 700	521	235
Прочие поступления за отчетный год	5 042	60		5 808	6 611	5 472	6 050	57	9 964
Платежи – всего за отчетный год	49 533	51 736	50 462	58 308	72 165	64 660	81 849	148 557	125 822
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	24 954	29 881	33 258	40 528	49 312	50 995	64 902	110 947	82 682
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	8 085	9 081	8 806	9 268	8 525	8 595	11 576	14 553	18 605
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 199	1 337	64	25		375	152	266
Налога на прибыль организаций за отчетный год			254	127	355	664	1 161	618
Прочие платежи за отчетный год	11 295	11 437	8 080	8 360	13 973	4 031	4 058	22 173	381
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			4
Поступления – всего за отчетный год			4		1 000			501 145	624 119
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					1 000			498 000	621 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			4					3 145	3 119
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 756			3 055	3 400	9 200	3 500	524 124	706 432
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	256					5 200		2 344	97 196
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	2 500			3 055	3 400	4 000	1 600	3 280	3 236
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							1 900	518 500	606 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					372	1 317
Поступления – всего за отчетный год	14 638	1 344		3 055	662	1 632	737
Получение кредитов и займов за отчетный год	14 638	1 340		3 055
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		4			662	1 632	737
Платежи – всего за отчетный год	23 875	13 021	5 577	14 824	290	315	962	8 056	100
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	23 875	13 021	5 577	14 824	290	315	962	675	100
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	108	215	725	360	965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	65,0 млн ₽	66,0 млн ₽	81,1 млн ₽	170,5 млн ₽	190,3 млн ₽
Чистая прибыль	1,5 млн ₽	3,7 млн ₽	3,8 млн ₽	-25,3 млн ₽	80,8 млн ₽
Активы	440,4 млн ₽	451,7 млн ₽	460,9 млн ₽	544,2 млн ₽	636,3 млн ₽
Капитал и резервы	230,2 млн ₽	233,8 млн ₽	237,6 млн ₽	324,5 млн ₽	405,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,5 %	+23,0 %	+110,3 %	+11,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,35	0,39	0,29	0,48	0,28	2,11 ▼	2,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,35	0,29	0,48	0,28	1,90 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,22	0,13	0,33	0,12	1,35 ▼	1,29
Коэффициент автономии	0,52	0,52	0,52	0,60	0,64	0,65 ▼	0,66
Финансовый рычаг	0,91	0,93	0,94	0,68	0,57	0,27 ▼	0,28
Рентабельность продаж	6,8 %	10,1 %	11,6 %	24,5 %	37,5 %	12,4 % ▲	19,8 %
Чистая рентабельность	2,3 %	5,6 %	4,7 %	-14,8 %	42,5 %	7,7 % ▲	12,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,8 %	0,8 %	-4,6 %	12,7 %	2,0 % ▲	3,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,6 %	1,6 %	1,6 %	-7,8 %	19,9 %	8,9 % ▲	11,7 %
Оборачиваемость активов	0,15	0,15	0,18	0,31	0,30	0,43 ▼	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	35 дн.	73 дн.	81 дн.	34 дн.	34 дн.	113 дн. ▲	104 дн.
Оборачиваемость запасов	68 дн.	93 дн.	0 дн.	9 дн.	3 дн.	2 дн. ▼	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 681 дн.	2 338 дн.	1 735 дн.	1 444 дн.	1 400 дн.	81 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-1 578 дн.	-2 171 дн.	-1 655 дн.	-1 401 дн.	-1 363 дн.	0 дн. ▲	-6 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,86	-1,59	-2,44	-1,07	-2,60	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,97	1,05	0,90	1,77	3,24	4,94 ▼	4,49

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 42,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).