Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 609 660 | 585 990 | 814 155 | 986 225 | 973 324 | 1 233 370 | 1 039 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 695 | 151 588 | 227 152 | 51 392 | 21 267 | 4 296 | 908 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 157 | 112 | 67 | 22 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 911 | 75 997 | 63 412 | 48 930 | 21 208 | 4 254 | 908 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 000 | 94 179 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 584 | 724 | 972 | 2 440 | 59 | 42 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 64 043 | 74 754 | 68 522 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 445 965 | 434 402 | 587 003 | 934 833 | 952 057 | 1 229 074 | 1 038 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 431 | 300 | 22 | 33 | 22 | 43 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 717 | 1 565 | 20 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 361 | 245 142 | 295 264 | 271 451 | 156 733 | 232 256 | 230 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 185 | 8 992 | 13 963 | 554 668 | 684 236 | 963 532 | 779 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 940 | 177 110 | 271 599 | 40 313 | 61 130 | 4 992 | 11 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 479 | 2 010 | 4 312 | 68 359 | 49 920 | 28 272 | 16 613 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 312 | 609 660 | 585 990 | 800 844 | 986 225 | 973 324 | 1 233 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 076 | 163 695 | 151 588 | 227 152 | 51 392 | 21 267 | 4 296 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 263 | 157 | 112 | 67 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 687 | 53 911 | 75 998 | 63 412 | 48 930 | 21 208 | 4 254 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 000 | 94 179 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 396 | 584 | 724 | 972 | 2 440 | 59 | 42 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 730 | 64 043 | 74 754 | 68 522 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 236 | 445 965 | 434 402 | 573 692 | 934 833 | 952 057 | 1 229 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 431 | 300 | 22 | 33 | 22 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 717 | 1 565 | 20 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 870 | 270 361 | 245 142 | 281 953 | 271 451 | 156 733 | 232 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 863 | 7 185 | 8 992 | 13 963 | 554 668 | 684 236 | 963 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 796 | 164 940 | 177 110 | 271 599 | 40 313 | 61 130 | 4 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 422 | 3 479 | 2 010 | 4 312 | 68 359 | 49 920 | 28 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 609 660 | 585 990 | 814 155 | 986 225 | 973 324 | 1 233 370 | 1 039 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 513 071 | 454 012 | 651 538 | 446 465 | 444 084 | 536 108 | 622 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 410 471 | 386 412 | 583 938 | 378 865 | 376 484 | 468 508 | 554 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 372 | 375 | 400 373 | 401 232 | 381 232 | 290 034 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 000 | 401 232 | 381 232 | 290 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 298 | 372 | 375 | 373 | 34 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 291 | 131 606 | 162 242 | 139 387 | 128 008 | 316 030 | 127 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 062 | 252 745 | 3 695 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 325 | 107 300 | 140 488 | 110 094 | 107 607 | 47 053 | 113 198 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 966 | 23 593 | 20 194 | 29 293 | 18 339 | 16 232 | 10 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 713 | 1 560 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 311 | 609 660 | 585 990 | 800 844 | 986 225 | 973 324 | 1 233 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 099 | 513 071 | 454 012 | 638 227 | 446 465 | 444 084 | 536 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 600 | 102 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 499 | 410 471 | 386 412 | 570 627 | 378 865 | 376 484 | 468 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 298 | 372 | 375 | 400 373 | 401 232 | 381 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | 400 000 | 401 232 | 381 232 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 298 | 372 | 375 | 373 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 063 | 96 291 | 131 606 | 162 242 | 139 387 | 128 008 | 316 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 062 | 252 745 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 990 | 74 325 | 107 300 | 140 488 | 110 094 | 107 607 | 47 053 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 788 | 21 966 | 23 593 | 20 194 | 29 293 | 18 339 | 16 232 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 285 | 713 | 1 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 332 | 614 410 | 611 371 | 638 584 | 355 544 | 341 918 | 407 637 |
| Выручка за предыдущий год | 778 212 | 1 261 367 | 1 509 200 | 1 582 494 | 1 375 843 | 940 866 | 866 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 880 | 646 957 | 897 829 | 943 910 | 1 020 299 | 598 948 | 458 555 |
| Выручка за отчетный год | 1 261 367 | 1 509 200 | 1 582 494 | 1 375 843 | 940 866 | 866 192 | 897 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 410 | 611 371 | 638 584 | 355 544 | 341 918 | 407 637 | 582 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 416 | 185 090 | 252 256 | 54 310 | 166 648 | 239 929 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 311 994 | 426 281 | 386 328 | 362 049 | 287 608 | 240 989 | 342 293 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 646 957 | 897 829 | 943 910 | 1 020 299 | 598 948 | 458 555 | 314 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 125 | 302 416 | 185 090 | 252 256 | 54 310 | 166 648 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 207 | 311 994 | 426 281 | 386 328 | 362 049 | 287 608 | 240 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 640 | 152 583 | 251 429 | 1 224 | 116 917 | 124 704 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 197 | 6 931 | 12 986 | 23 079 | 26 379 | 20 997 | 12 302 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 848 | 67 902 | 59 209 | 53 306 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 463 | 21 662 | 18 079 | 12 550 | 12 028 | 26 934 | 23 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 436 | 61 100 | 31 892 | 33 613 | 23 591 | 38 453 | 97 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 329 | 281 640 | 152 583 | 251 429 | 1 224 | 116 917 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 237 | 10 197 | 6 931 | 12 986 | 23 079 | 26 379 | 20 997 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 30 848 | 67 902 | 59 209 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 407 | 10 463 | 9 248 | 18 079 | 12 550 | 12 028 | 26 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 349 | 41 436 | 48 686 | 31 892 | 33 613 | 23 591 | 38 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 110 | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 149 | 58 680 | 36 648 | 54 148 | 1 562 | 24 874 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 144 | 175 | 74 | 3 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 187 | 80 | 248 | 1 468 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 680 | 36 648 | 54 148 | 1 562 | 24 874 | 38 477 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 365 | 6 048 | 5 401 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 901 | 2 365 | 4 190 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 175 | 74 | 3 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | 80 | 248 | 1 468 | 2 010 | ||
| Прочее за отчетный год | 34 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | 86 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | 86 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 110 | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 600 | 102 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 498 | 410 470 | 386 411 | 570 627 | 378 865 | 376 483 | 468 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 098 | 513 070 | 454 011 | 638 227 | 446 465 | 444 083 | 536 108 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 | 67 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 470 | 386 411 | 583 937 | 378 865 | 376 483 | 468 508 | 554 659 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 513 070 | 454 011 | 651 537 | 446 465 | 444 083 | 536 108 | 622 259 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | 86 151 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | 86 151 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | 86 151 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 222 972 | 115 941 | 197 526 | 92 025 | 86 151 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | 35 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | 191 762 | 2 382 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 175 000 | 191 762 | 2 382 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 867 | 2 382 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 867 | 2 382 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 000 | 35 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 10 000 | 35 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | 157 895 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 000 | 157 895 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 513 071 | 454 012 | 651 538 | 446 465 | 444 084 | 536 108 | 622 259 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 099 | 513 071 | 454 012 | 638 227 | 446 465 | 444 083 | 536 108 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 132 | 140 804 | 205 249 | 113 756 | 11 655 | 327 748 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 215 038 | 1 509 294 | 1 552 340 | 5 318 193 | 1 119 572 | 965 017 | 1 194 799 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 052 517 | 1 476 099 | 1 491 231 | 1 586 965 | 1 054 302 | 782 878 | 800 029 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 182 | 589 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 562 | 334 | 1 372 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 959 | 33 195 | 61 109 | 3 731 228 | 64 088 | 181 216 | 393 398 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 126 906 | 1 368 490 | 1 347 091 | 5 412 480 | 1 005 816 | 953 362 | 867 051 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 494 335 | 542 583 | 509 526 | 669 349 | 311 301 | 262 483 | 390 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 363 277 | 535 261 | 631 325 | 577 005 | 581 121 | 411 647 | 236 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 848 | 65 841 | 44 525 | 66 356 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 933 | 38 148 | 38 082 | 26 606 | 30 114 | 18 380 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 187 361 | 252 498 | 168 158 | 4 108 672 | 47 553 | 204 593 | 63 665 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 107 | 5 588 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 044 | 68 528 | 24 260 | 114 514 | 19 424 810 | 7 202 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 853 | 392 | 358 | 4 243 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 45 000 | 92 569 | 19 389 191 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 191 | 2 838 | 1 644 | 17 702 | 35 619 | 7 202 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 298 | 22 258 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 581 | 49 421 | 115 687 | 345 403 | 19 657 503 | 1 614 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 581 | 49 421 | 21 508 | 12 050 | 3 509 | 1 196 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 333 353 | 19 653 994 | 418 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 179 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 232 | 216 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 326 232 | 466 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 326 232 | 466 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 373 | 145 796 | 19 809 | 325 000 | 250 000 | 327 232 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 373 | 19 796 | 19 809 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 126 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 325 000 | 250 000 | 327 232 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 222 | 14 115 | 94 013 | 6 104 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 115,9 млн ₽ |
| Активы | 586,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.