Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 360 | 58 195 | 78 154 | 35 567 | 56 024 | 56 622 | 67 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 261 | 8 825 | 5 549 | 5 583 | 710 | 3 885 | 4 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 165 | 8 794 | 5 518 | 4 952 | 79 | 2 593 | 3 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 96 | 31 | 31 | 631 | 631 | 1 292 | 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 099 | 49 370 | 72 605 | 29 984 | 55 314 | 52 737 | 62 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 125 | 11 920 | 28 | 5 999 | 839 | 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 534 | 1 979 | 278 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 650 | 38 949 | 56 542 | 27 369 | 28 087 | 42 567 | 43 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 063 | 9 200 | 1 681 | 2 066 | 21 084 | 9 267 | 9 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 304 | 563 | 483 | 242 | 144 | 64 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 533 | 45 360 | 57 914 | 78 154 | 35 567 | 56 024 | 56 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 216 | 11 261 | 8 825 | 5 549 | 5 583 | 710 | 3 885 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 183 | 11 165 | 8 794 | 5 518 | 4 952 | 79 | 2 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 96 | 31 | 31 | 631 | 631 | 1 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 317 | 34 099 | 49 090 | 72 605 | 29 984 | 55 314 | 52 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 | 83 | 125 | 11 920 | 28 | 5 999 | 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 534 | 1 979 | 278 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 199 | 32 650 | 38 668 | 56 542 | 27 369 | 28 087 | 42 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 965 | 1 063 | 9 200 | 1 681 | 2 066 | 21 084 | 9 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 304 | 563 | 483 | 242 | 144 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 360 | 58 195 | 78 154 | 35 566 | 56 024 | 56 622 | 67 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 728 | 11 207 | 13 263 | 12 174 | 14 133 | 16 043 | 18 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 728 | 10 207 | 12 263 | 11 174 | 13 133 | 11 043 | 13 233 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 145 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 488 | 46 973 | 64 876 | 23 377 | 41 883 | 40 572 | 48 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 917 | 24 533 | 18 493 | 4 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 571 | 22 210 | 46 189 | 18 743 | 41 784 | 40 572 | 48 799 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | 194 | 15 | 99 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 533 | 45 360 | 57 914 | 78 154 | 35 566 | 56 024 | 56 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 844 | 11 728 | 12 238 | 13 263 | 12 174 | 14 133 | 16 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 844 | 10 728 | 11 238 | 12 263 | 11 174 | 13 133 | 11 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 145 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 145 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 674 | 33 488 | 45 661 | 64 876 | 23 377 | 41 883 | 40 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 917 | 24 533 | 18 493 | 4 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 674 | 14 571 | 20 898 | 46 189 | 18 743 | 41 784 | 40 572 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 194 | 15 | 99 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 301 | 14 318 | 20 019 | 22 465 | 11 987 | 6 020 | 8 957 |
| Выручка за предыдущий год | 133 962 | 129 932 | 160 914 | 220 309 | 159 170 | 153 058 | 91 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 661 | 115 614 | 140 895 | 197 844 | 147 183 | 147 038 | 82 180 |
| Выручка за отчетный год | 129 932 | 160 914 | 220 309 | 159 170 | 153 058 | 91 137 | 138 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 978 | 19 993 | 22 465 | 11 987 | 6 020 | 8 957 | 14 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 036 | 5 699 | 7 121 | 1 527 | 1 782 | 2 994 | 5 785 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 942 | 14 294 | 15 344 | 10 460 | 4 238 | 5 963 | 8 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 954 | 140 921 | 197 844 | 147 183 | 147 038 | 82 180 | 123 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 3 036 | 5 725 | 7 121 | 1 527 | 1 782 | 2 994 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 198 | 11 282 | 14 294 | 15 344 | 10 460 | 4 238 | 5 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 712 | 747 | 1 550 | 1 277 | 3 464 | 4 926 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 667 | 333 | 714 | 318 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 133 | 2 258 | 3 136 | 1 674 | 284 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 498 | 4 318 | 3 405 | 2 153 | 4 498 | 655 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 698 | 7 012 | 5 840 | 4 050 | 5 052 | 899 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 1 947 | 773 | 1 550 | 1 277 | 3 464 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 9 | 667 | 333 | 714 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 1 133 | 2 258 | 3 136 | 1 674 | 284 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 306 | 2 984 | 3 800 | 3 405 | 2 153 | 4 498 | 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 969 | 2 949 | 6 494 | 5 840 | 4 050 | 5 052 | 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 501 | 382 | 1 124 | 2 633 | 2 751 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 466 | 414 | 426 | 263 | 713 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 130 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 23 | 600 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 913 | 1 086 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | 318 | 426 | 263 | 713 | 986 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 167 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 31 | 600 | ||||
| Прочее за отчетный год | 34 | 93 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 198 | 367 | 1 124 | 2 672 | 2 751 | 3 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 198 | 367 | 1 124 | 2 633 | 2 751 | 3 940 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 39 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 501 | 382 | 1 124 | 2 672 | 2 751 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 844 | 10 845 | 11 238 | 12 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 844 | 11 845 | 12 238 | 13 263 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 728 | 10 207 | 12 263 | 11 174 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 728 | 11 207 | 13 263 | 12 174 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 025 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 025 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 025 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 025 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | 638 | 1 091 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 116 | 638 | 1 091 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | 638 | 1 091 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 116 | 638 | 1 091 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 263 | 12 174 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 238 | 13 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 464 | 9 078 | 23 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 952 | 166 110 | 219 446 | 203 933 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 596 | 162 602 | 203 775 | 197 595 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 356 | 3 508 | 15 671 | 6 338 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 593 | 153 646 | 210 368 | 180 791 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 262 | 147 601 | 189 822 | 172 515 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 356 | 5 073 | 4 472 | 3 450 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 812 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 328 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 835 | 972 | 16 074 | 4 826 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 784 | 14 724 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 761 | 15 750 | 49 133 | 3 538 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 835 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 761 | 15 750 | 1 298 | 3 538 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 977 | 1 026 | 65 732 | 219 794 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 977 | 1 026 | 65 732 | 219 794 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 188 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | -777 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 58,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 67,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,28 | 1,30 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,26 | 1,28 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,09 | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -2,2 % | 4,9 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.