Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ БОРЕЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ БОРЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 956 188 | 1 268 935 | 2 385 865 | 1 886 769 | 1 662 510 | 617 225 | 450 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 947 | 412 755 | 80 814 | 84 567 | 30 703 | 1 543 | 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 231 | 58 483 | 69 432 | 71 766 | 24 326 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 314 807 | 326 068 | 887 | 357 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 860 | 3 915 | 4 859 | 6 157 | 3 836 | 1 543 | 550 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 049 | 24 289 | 5 636 | 6 287 | 2 541 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 564 241 | 856 180 | 2 305 051 | 1 802 202 | 1 631 807 | 615 682 | 450 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 947 | 56 231 | 12 220 | 8 152 | 8 410 | 7 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 550 | 2 387 | 75 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 933 | 668 372 | 1 706 477 | 1 778 516 | 1 609 800 | 615 657 | 450 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 679 | 129 190 | 586 279 | 15 534 | 13 597 | 18 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 132 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 063 568 | 956 188 | 1 268 935 | 2 385 865 | 1 886 769 | 1 662 510 | 617 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 485 487 | 391 947 | 412 755 | 80 814 | 84 567 | 30 703 | 1 543 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 847 | 56 231 | 58 483 | 69 432 | 71 766 | 24 326 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 379 613 | 314 807 | 326 068 | 887 | 357 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 071 | 2 860 | 3 915 | 4 859 | 6 157 | 3 836 | 1 543 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 956 | 18 049 | 24 289 | 5 636 | 6 287 | 2 541 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 081 | 564 241 | 856 180 | 2 305 051 | 1 802 202 | 1 631 807 | 615 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 077 | 49 947 | 56 231 | 12 220 | 8 152 | 8 410 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 127 | 1 550 | 2 387 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 241 | 422 933 | 668 372 | 1 706 477 | 1 778 516 | 1 609 800 | 615 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 960 | 86 679 | 129 190 | 586 279 | 15 534 | 13 597 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 676 | 3 132 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 956 188 | 1 268 935 | 2 385 865 | 1 886 769 | 1 662 510 | 617 225 | 450 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 442 | 509 727 | 516 732 | 611 835 | 650 034 | 197 766 | 152 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 432 | 376 717 | 383 722 | 478 825 | 517 024 | 64 756 | 19 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 314 | 338 | 312 | 334 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 | 69 | 69 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 221 | 245 | 269 | 312 | 334 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 456 | 758 894 | 1 868 795 | 1 274 622 | 1 012 142 | 419 459 | 298 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 560 487 | 740 430 | 1 847 575 | 1 255 769 | 1 011 987 | 418 945 | 297 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 514 | 496 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 969 | 18 464 | 21 220 | 18 853 | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 063 568 | 956 188 | 1 268 935 | 2 385 865 | 1 886 769 | 1 662 510 | 617 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 803 | 381 442 | 509 727 | 516 732 | 611 835 | 650 034 | 197 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 | 133 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 793 | 248 432 | 376 717 | 383 722 | 478 825 | 517 024 | 64 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 | 290 | 314 | 338 | 312 | 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 353 | 221 | 245 | 269 | 312 | 334 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 343 | 574 456 | 758 894 | 1 868 795 | 1 274 622 | 1 012 142 | 419 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 966 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 994 | 560 487 | 740 430 | 1 847 575 | 1 255 769 | 1 011 987 | 418 945 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 514 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 383 | 13 969 | 18 464 | 21 220 | 18 853 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 373 | 250 233 | 355 143 | 179 413 | 197 571 | 147 731 | 48 736 |
| Выручка за предыдущий год | 982 558 | 933 967 | 1 102 330 | 652 013 | 576 287 | 575 364 | 71 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 771 185 | 683 734 | 747 187 | 472 600 | 378 716 | 427 633 | 23 231 |
| Выручка за отчетный год | 933 967 | 1 102 330 | 652 013 | 576 287 | 575 364 | 71 967 | 13 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 233 | 355 143 | 179 413 | 197 571 | 147 731 | 48 736 | 13 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 551 | 155 363 | 17 078 | 54 741 | 62 188 | 41 098 | 5 961 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 169 682 | 199 780 | 162 335 | 142 830 | 85 543 | 7 638 | 7 067 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 734 | 747 187 | 472 600 | 378 716 | 427 633 | 23 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 037 | 80 551 | 155 363 | 17 078 | 54 741 | 62 188 | 41 098 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 172 336 | 169 682 | 199 780 | 162 335 | 142 830 | 85 543 | 7 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 886 | 162 286 | 69 891 | 62 866 | 50 157 | 81 138 | 5 947 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 312 | 2 251 | 2 131 | 21 669 | 1 430 | 183 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 607 | 55 001 | 472 272 | 38 581 | 74 726 | 67 912 | 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 034 | 50 329 | 421 590 | 52 125 | 88 187 | 28 055 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 772 | 87 886 | 162 286 | 69 891 | 62 866 | 50 157 | 81 138 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 553 | 1 312 | 2 251 | 2 131 | 21 669 | 1 430 | 183 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 499 | 550 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 453 | 59 607 | 55 001 | 472 272 | 38 581 | 74 726 | 67 912 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 772 | 53 034 | 50 329 | 421 590 | 52 125 | 88 187 | 28 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 369 | 69 639 | 128 285 | 7 005 | 95 103 | 38 199 | 64 732 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 244 | 18 165 | 35 033 | 16 806 | 15 764 | 9 606 | 14 447 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 183 | 24 | 27 | 43 | 334 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 039 | 1 055 | 968 | 1 303 | |||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 17 | 1 | 47 021 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 165 | 35 033 | 16 806 | 15 764 | 9 606 | 14 447 | 226 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 653 | 1 545 | 1 887 | 1 931 | 1 942 | 178 | 30 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 833 | 653 | 1 545 | 1 887 | 1 931 | 1 942 | 178 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 27 | 43 | 56 | 334 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 055 | 968 | 1 303 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 1 | 47 021 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 639 | 128 285 | 7 005 | 95 103 | 38 199 | 64 732 | 4 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 639 | 128 285 | 7 005 | 95 103 | 38 199 | 64 732 | 4 728 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 369 | 69 639 | 128 285 | 7 005 | 95 103 | 38 199 | 64 732 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 010 | 133 010 | 133 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 793 | 248 432 | 376 717 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 319 803 | 381 442 | 509 727 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 010 | 133 010 | 133 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 432 | 376 717 | 383 722 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 381 442 | 509 727 | 516 732 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 639 | 128 285 | 7 005 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 639 | 128 285 | 7 005 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 639 | 128 285 | 7 005 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 639 | 128 285 | 7 005 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 381 442 | 509 727 | 516 732 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 319 803 | 381 442 | 509 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 496 | 104 381 | 187 566 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 944 765 | 1 169 454 | 1 103 918 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 823 094 | 1 152 094 | 1 099 192 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 202 | 16 219 | 2 333 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 469 | 1 141 | 2 393 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 269 | 1 065 073 | 916 352 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 322 | 654 201 | 453 053 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 248 | 239 639 | 250 661 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 244 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 156 | 38 186 | 80 453 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 299 | 133 047 | 132 185 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 267 441 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 093 | 53 063 | 307 171 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 093 | 53 063 | 307 171 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 597 | 114 978 | 39 730 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 191 597 | 114 978 | 39 730 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 272 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 272 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 720 | 42 466 | 455 007 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 45 | 2 082 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 450,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.