Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РЭДД"", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "РЭДД""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 621 | 4 605 | 5 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 107 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 108 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 514 | 4 587 | 5 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 1 110 | 1 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 808 | 1 860 | 2 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 680 | 1 105 | 1 493 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 511 | 643 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 911 | 7 030 | 4 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 894 | 125 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 874 | 55 | 18 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 016 | 6 905 | 4 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | 158 | 1 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 199 | 3 263 | 1 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 139 | 2 964 | 1 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 520 | 511 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 621 | 4 605 | 5 607 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 267 | 3 539 | 3 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 529 | 3 609 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 21 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 328 | 1 045 | 1 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 328 | 625 | 1 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 911 | 7 029 | 4 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 881 | 3 442 | 3 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 432 | 3 529 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 21 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 031 | 3 566 | 1 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 423 | 420 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 995 | 3 142 | 625 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 999 | 17 193 | 5 508 |
| Выручка за предыдущий год | 27 383 | 87 797 | 5 508 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 616 | 70 604 | |
| Выручка за отчетный год | 51 743 | 5 508 | 6 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 508 | 6 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 614 | 6 216 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 616 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 697 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 496 | 6 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 009 | 121 | 101 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 819 | 1 271 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 109 | 78 | 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 1 250 | 121 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 34 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 039 | 1 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 3 494 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 002 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 24 | 20 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 002 | 97 |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 432 | 3 529 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 442 | 3 539 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 432 | 3 609 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 442 | 3 619 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 539 | 3 619 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 442 | 3 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 51,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -619 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 14,27 | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 217 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.