Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКХИМВОЛОКНО", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКХИМВОЛОКНО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	406 345	810 510	845 616	1 031 703	1 364 582
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 554	22 247	179 449	421 011	367 994
Нематериальные активы на конец отчетного года	62	55	48	42	36
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 597	2 144	1 248	4 180	4 391
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	5 500
Финансовые вложения на конец отчетного года	15 000	19 699	177 699	416 420	363 269
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	395	349	454	369	299
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	381 791	788 263	666 167	610 692	996 588
Запасы на конец отчетного года	80 261	260 288	216 399	59 159	195 033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 283	22 683	1 658	340	54
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	243 214	419 736	364 773	532 269	752 023
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	17 000	36 000	21 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 032	49 411	61 879	18 470	48 515
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	17 000	144	159	453	963
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	616 728	406 345	810 510	845 616	1 031 703
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 000	24 554	22 247	179 449	421 011
Нематериальные активы на конец предыдущего года		62	55	48	42
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 123	3 597	2 144	1 248	4 180
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	5 500	5 500
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15 000	15 000	19 699	177 699	416 420
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	377	395	349	454	369
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	591 728	381 791	788 263	666 167	610 692
Запасы на конец предыдущего года	150 883	80 261	260 288	216 399	59 159
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	10 901	9 283	22 683	1 658	340
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	392 585	243 214	419 736	364 773	532 269
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	14 000	17 000	36 000	21 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 254	15 032	49 411	61 879	18 470
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	105	17 000	144	159	453
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	406 344	810 510	845 617	1 031 703	1 364 583
ИТОГО капитал на конец отчетного года	46 093	170 801	303 433	397 455	498 852
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года				9 985	7 988
Резервный капитал на конец отчетного года	901	901	901	901	901
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	45 177	169 885	302 517	386 553	489 947
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	354	144 854	120 598	179 538	581 916
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3	144 498	120 256	179 196	581 552
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	351	356	342	342	364
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	359 898	494 854	421 586	454 711	283 815
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	112 517	240	5 382	10 249
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	247 381	494 376	415 869	442 800	281 754
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		238	335	1 661	2 061
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	616 728	406 344	810 510	845 617	1 031 703
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	39 906	46 093	170 801	303 433	397 455
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15	15	15	15	15
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					9 985
Резервный капитал на конец предыдущего года	592	901	901	901	901
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	39 299	45 177	169 885	302 517	386 553
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	348	354	144 854	120 598	179 538
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2	3	144 498	120 256	179 196
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	346	351	356	342	342
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	576 475	359 898	494 854	421 586	454 711
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	233 188	112 517	240	5 382	10 249
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	343 228	247 381	494 376	415 869	442 800
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	59		238	335	1 661
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	158 601	163 502	339 232	379 858	354 179
Выручка за предыдущий год	2 685 869	2 022 693	2 361 394	2 557 833	2 222 559
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 527 268	1 859 191	2 022 162	2 177 975	1 868 380
Выручка за отчетный год	2 022 693	2 361 394	2 557 833	2 222 559	3 005 416
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	163 502	339 232	379 858	354 179	516 264
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	75 560	186 329	218 290	146 410	227 992
Коммерческие расходы за отчетный год	87 891	152 850	161 557	207 769	288 272
Управленческие расходы за отчетный год	51	53	11
Себестоимость продаж за отчетный год	1 859 191	2 022 162	2 177 975	1 868 380	2 489 152
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	36 091	75 560	186 329	218 290	146 410
Коммерческие расходы за предыдущий год	122 510	87 891	152 850	161 557	207 769
Управленческие расходы за предыдущий год		51	53	11
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 494	155 873	205 705	159 313	133 307
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 953	6 519	6 539	3 545	1 268
Проценты к уплате за отчетный год	14 750	2 949	5 624	13 868	50 697
Прочие доходы за отчетный год	69 793	87 711	365 138	146 009	58 126
Прочие расходы за отчетный год	123 062	121 737	378 638	122 783	103 382
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 839	9 494	155 873	205 705	159 313
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 617	1 953	6 519	6 539	3 545
Проценты к уплате за предыдущий год	21 195	14 750	2 949	5 624	13 868
Прочие доходы за предыдущий год	101 919	69 793	87 711	365 138	146 009
Прочие расходы за предыдущий год	106 593	123 062	121 737	378 638	122 783
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 121	6 186	124 708	164 132	127 038
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 734	1 920	31 114	41 692	32 191
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	218	5	5	14
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	234	16		105
Прочее за предыдущий год		1 399
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 920	31 114	41 692	32 191	29 817
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		63
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			63
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	5	5
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	16		105
Прочее за отчетный год	1 399
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 186	124 708	164 132	127 038	103 394
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 186	124 708	164 132	127 038	103 394
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 121	6 186	124 708	164 132	127 038
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					9 985
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	592	901	901	901	901
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 299	45 177	169 885	302 517	386 553
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	39 906	46 093	170 801	303 433	397 454
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				9 985	7 988
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	901	901	901	901	901
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 177	169 885	302 517	386 553	489 947
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	46 093	170 801	303 433	397 454	498 851
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				9 985
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 186	124 708	164 132	127 039	103 394
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 186	124 708	164 132	137 024	103 394
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 186	124 708	164 132	127 039	103 394
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 186	124 708	164 132	127 039	103 394
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					1 997
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			31 500	43 003
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			31 500	43 003	1 997
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			25 200	34 400
Дивиденды (ИТОГО)			25 200	34 400
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	309
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	46 093	170 801	303 433	397 455	498 851
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	39 906	46 093	170 801	303 433	397 455

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	181 683	69 127	155 788	147 050
Поступления – всего за отчетный год	2 212 175	2 835 890	2 888 198	3 029 042	4 250 685
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 110 021	2 397 919	2 603 303	2 637 203	3 498 115
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	102 154	437 971	284 895	391 839	752 570
Платежи – всего за отчетный год	2 030 492	2 766 763	2 732 410	2 881 992	4 441 993
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 916 146	2 674 409	2 423 755	2 308 242	3 142 039
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 790	10 120	23 409	27 349	38 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20 470	1 472		7 690	27 844
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 158	24 500	23 502	59 160	33 570
Прочие платежи за отчетный год	81 928	56 262	261 744	479 551	1 199 841
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		3 273			56 002
Поступления – всего за отчетный год	15 596	172 022	5 081	153 426	164 776
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	14 000	166 050		150 899	164 600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 596	5 972	5 081	2 527	176
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	17 000	168 749	158 000	368 320	108 774
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	17 000	168 749	148 000	199 620	108 774
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			10 000	168 700
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				27 590	162 565
Поступления – всего за отчетный год	253 085	12 000		115 000	573 600
Получение кредитов и займов за отчетный год	253 085	12 000		115 000	573 600
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	443 453	13 152	21 924	87 410	411 035
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			21 924	37 410
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	440 666	13 152		50 000	411 035
Прочие платежи за отчетный год	2 787
Сальдо денежных потоков за отчетный период		71 248			27 259
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 868				2 786

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	6,2 млн ₽	124,7 млн ₽	127,0 млн ₽	103,4 млн ₽
Активы	406,3 млн ₽	810,5 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,36 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	397,5 млн ₽	498,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,06	1,59	1,34	3,51
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76	1,02	1,21	2,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,09	0,17	0,04	0,17
Коэффициент автономии	—	—	0,39	0,37
Финансовый рычаг	—	—	1,60	1,74
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	15,4 %	12,3 %	7,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	32,0 %	20,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	16 дн.	47 дн.	12 дн.	29 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	49 дн.	89 дн.	87 дн.	41 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,26	0,72
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	3,91	5,86

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.