Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 283 | 9 101 | 8 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 646 | 4 985 | 3 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 646 | 4 985 | 3 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 637 | 4 116 | 5 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 79 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 1 907 | 2 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 724 | 2 110 | 2 532 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 482 | 10 283 | 9 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 308 | 6 646 | 4 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 308 | 6 646 | 4 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 174 | 3 637 | 4 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 97 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 499 | 797 | 1 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 617 | 2 724 | 2 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 284 | 9 100 | 8 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 699 | 8 299 | 5 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 699 | 8 299 | 5 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 510 | 5 123 | 5 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 355 | 4 735 | 5 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 389 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 482 | 10 284 | 9 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 099 | 10 699 | 8 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 099 | 10 699 | 8 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 439 | 4 510 | 5 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 882 | 4 355 | 4 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 155 | 389 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 882 | 10 842 | 11 148 |
| Выручка за предыдущий год | 10 882 | 10 842 | 11 148 |
| Выручка за отчетный год | 10 842 | 11 148 | 11 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 842 | 11 148 | 11 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 378 | 1 595 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 391 | 8 770 | 9 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 541 | 2 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 341 | 11 391 | 8 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 1 746 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 12 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 483 | 380 | 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 1 312 | 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 705 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 11 | 12 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 569 | 483 | 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 296 | 63 | 1 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | ||
| Прочее за предыдущий год | 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | ||
| Прочее за отчетный год | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 604 | 1 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 1 635 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 604 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 603 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 603 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 213 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 213 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 213 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | 1 031 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 872 | 10 190 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 690 | 10 096 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 94 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 803 | 9 159 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 157 | 1 474 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 241 | 3 161 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 405 | 4 524 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 1 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.