Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 711 | 3 357 | 18 459 | 12 413 | 14 394 | 6 152 | 7 623 | 8 839 | 8 665 | 5 212 | 6 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 11 | 1 | 44 | 34 | 24 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 11 | 1 | 44 | 34 | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 696 | 3 346 | 18 458 | 12 369 | 14 361 | 6 129 | 7 622 | 8 839 | 8 665 | 5 213 | 6 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 426 | 4 751 | 6 951 | 1 511 | 1 234 | 4 475 | 698 | 647 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 942 | 32 | 273 | 626 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 962 | 17 070 | 5 734 | 5 782 | 5 016 | 6 036 | 7 581 | 4 175 | 4 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 087 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 2 352 | 615 | 1 259 | 1 628 | 1 113 | 75 | 24 | 15 | 2 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 500 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 858 | 6 711 | 3 357 | 18 459 | 12 413 | 2 757 | 12 860 | 7 623 | 8 839 | 8 665 | 5 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 11 | 1 | 44 | 34 | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 11 | 1 | 44 | 34 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 858 | 6 698 | 3 346 | 18 458 | 12 369 | 2 723 | 12 857 | 7 622 | 8 839 | 8 665 | 5 915 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 426 | 4 751 | 5 372 | 1 511 | 1 234 | 4 475 | 1 172 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 942 | 32 | 273 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 378 | 1 573 | 962 | 17 070 | 6 359 | 1 097 | 6 745 | 6 036 | 7 581 | 4 175 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 738 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 586 | 742 | 2 352 | 615 | 1 259 | 1 626 | 740 | 75 | 24 | 15 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 894 | 15 | 500 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 711 | 3 357 | 18 459 | 12 413 | 14 394 | 6 152 | 7 623 | 8 839 | 8 665 | 5 212 | 6 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 633 | 677 | 747 | 175 | 165 | 314 | 255 | 2 106 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 623 | 667 | 737 | 165 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 078 | 2 680 | 17 712 | 12 238 | 14 229 | 5 837 | 7 368 | 6 733 | 9 202 | 6 067 | 7 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 078 | 2 680 | 17 172 | 12 238 | 14 229 | 5 837 | 7 368 | 6 733 | 9 202 | 6 067 | 7 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 858 | 6 711 | 3 357 | 18 458 | 12 413 | 2 757 | 12 860 | 7 623 | 8 839 | 8 665 | 5 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 630 | 633 | 677 | 746 | 175 | 223 | 337 | 255 | 2 106 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 620 | 623 | 667 | 736 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 65 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 | 65 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 228 | 6 078 | 2 680 | 17 712 | 12 238 | 2 534 | 12 523 | 7 368 | 6 733 | 9 202 | 6 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 228 | 6 078 | 2 680 | 17 172 | 12 238 | 2 534 | 12 523 | 7 368 | 6 733 | 9 202 | 6 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 1 242 | 1 441 | 1 358 | 250 | 212 | 46 750 | 54 649 | 37 978 | 2 492 | 21 630 |
| Выручка за предыдущий год | 5 697 | 14 381 | 22 182 | 29 974 | 12 913 | 8 862 | 23 578 | 26 766 | 19 244 | 1 248 | 11 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 701 | 13 139 | 20 741 | 28 616 | 12 663 | 8 650 | 23 172 | 27 883 | 18 734 | 1 244 | 10 380 |
| Выручка за отчетный год | 14 381 | 22 182 | 29 974 | 12 913 | 8 862 | 14 819 | 26 766 | 19 244 | 1 248 | 11 250 | 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 1 441 | 1 358 | 1 800 | 212 | 139 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 191 | 301 | 250 | 212 | 139 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 191 | 1 250 | 1 057 | 1 550 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 139 | 20 741 | 28 616 | 11 113 | 8 650 | 14 680 | 27 883 | 18 734 | 1 244 | 10 586 | 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 51 | 191 | 301 | 250 | 212 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 191 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 911 | 1 250 | 1 057 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 82 | 130 | 207 | 194 | 115 | 2 359 | 362 | 2 967 | 560 | 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 57 | 1 732 | 26 | 42 | 230 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 109 | 171 | 173 | 18 | 81 | 627 | 336 | 2 925 | 560 | 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 13 | 82 | 130 | 207 | 194 | 1 379 | 2 359 | 362 | 2 967 | 560 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 555 | 1 732 | 26 | 42 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 38 | 109 | 171 | 173 | 18 | 824 | 627 | 336 | 2 925 | 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 3 | 44 | 70 | 164 | 155 | 31 | 110 | 310 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 10 | 38 | 60 | 43 | 39 | 106 | 70 | 90 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 38 | 60 | 43 | 39 | 38 | 70 | 90 | 4 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 44 | 70 | 164 | 155 | 77 | 110 | 86 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 44 | 70 | 164 | 155 | 77 | 110 | 86 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 3 | 44 | 70 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 736 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 746 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 165 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 165 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 683 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 314 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -602 тыс. ₽ | -920 тыс. ₽ | -651 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +80,6 % | -28,1 % | -93,5 % | +801,4 % | -93,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,31 | 0,94 | 0,86 | 0,92 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,83 | 1,13 | 0,46 | 0,74 | 0,84 | 1,24 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 1,01 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,24 | -0,07 | -0,18 | -0,09 | 0,48 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 18,59 | 28,89 | 3,20 | — | — | — | 0,68 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | -4,2 % | 2,7 % | 0,3 % | 5,9 % | 11,6 % | 5,3 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -0,3 % | 0,6 % | -231,0 % | 0,8 % | -0,1 % | 2,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -1,1 % | 1,2 % | -33,3 % | 1,7 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | -32,2 % | 5,2 % | — | — | — | 11,0 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,41 | 3,51 | 2,18 | 0,14 | 2,16 | 0,10 | 1,33 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 82 дн. | 144 дн. | 1 221 дн. | 146 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 20 дн. | 24 дн. | 1 313 дн. | 24 дн. | 391 дн. | 34 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3784).