Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 449 | 58 462 | 72 445 | 90 305 | 625 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 865 | 5 845 | 3 097 | 6 167 | 17 222 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 51 | 34 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 029 | 1 301 | 1 103 | 4 008 | 12 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 762 | 3 818 | 1 617 | 1 488 | 2 812 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 007 | 675 | 343 | 654 | 1 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 584 | 52 617 | 69 348 | 84 139 | 607 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 172 | 151 | 96 | 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 622 | 12 963 | 15 005 | 16 822 | 227 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 728 | 7 050 | 18 676 | 44 119 | 309 602 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 083 | 32 433 | 35 515 | 22 971 | 70 603 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 677 | 66 449 | 58 462 | 72 445 | 196 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 929 | 7 865 | 5 845 | 3 097 | 14 433 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 84 | 67 | 51 | 34 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 970 | 3 029 | 1 301 | 1 103 | 11 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 797 | 3 762 | 3 818 | 1 617 | 2 086 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 077 | 1 007 | 675 | 343 | 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 748 | 58 584 | 52 617 | 69 348 | 181 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 152 | 172 | 151 | 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 366 | 26 622 | 12 963 | 15 005 | 55 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 678 | 2 728 | 7 050 | 18 676 | 66 662 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 501 | 29 083 | 32 433 | 35 515 | 59 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 449 | 58 462 | 72 445 | 90 305 | 625 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 043 | 20 044 | 26 613 | 26 768 | 39 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 445 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 881 | 18 882 | 25 451 | 25 606 | 26 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 54 | 152 | 433 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | 54 | 152 | 433 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 329 | 38 364 | 45 681 | 63 105 | 585 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 699 | 19 391 | 37 596 | 55 669 | 567 391 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 810 | 18 953 | 8 085 | 7 305 | 18 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 820 | 20 | 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 677 | 66 449 | 58 462 | 72 445 | 196 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 668 | 20 043 | 20 044 | 26 613 | 38 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 445 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 506 | 18 881 | 18 882 | 25 451 | 25 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 77 | 54 | 152 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 77 | 54 | 152 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 967 | 46 329 | 38 364 | 45 681 | 158 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 300 | 26 699 | 19 391 | 37 596 | 144 499 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 983 | 18 810 | 18 953 | 8 085 | 13 526 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 684 | 820 | 20 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 201 | 26 553 | 31 812 | 47 958 | 54 427 |
| Выручка за предыдущий год | 249 401 | 255 057 | 210 970 | 271 777 | 486 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 200 | 228 504 | 179 158 | 223 819 | 432 223 |
| Выручка за отчетный год | 255 057 | 210 970 | 271 777 | 274 710 | 1 055 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 553 | 31 812 | 47 958 | 36 497 | 76 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 949 | 12 834 | 4 033 | 5 834 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 081 | 27 863 | 35 124 | 32 464 | 70 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 504 | 179 158 | 223 819 | 238 213 | 979 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 601 | 3 949 | 12 834 | 5 150 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 600 | 27 081 | 27 863 | 35 124 | 49 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 651 | 8 911 | 899 | 2 473 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 227 | 497 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 086 | 78 | 30 | 709 | 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 651 | 3 376 | 3 979 | 4 070 | 4 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 859 | 651 | 8 911 | 1 621 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 459 | 26 | 36 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 216 | 4 086 | 78 | 30 | 640 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 417 | 3 651 | 3 376 | 3 979 | 4 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 337 | 1 | 6 569 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 794 | 462 | 726 | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 292 | 56 | |||
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 726 | 40 | 334 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 517 | 556 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 550 | 517 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 6 569 | 155 | 1 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 569 | 155 | 1 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 337 | 1 | 6 569 | 95 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 152 | 151 | 152 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 881 | 18 882 | 25 451 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 043 | 20 044 | 26 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 152 | 152 | 152 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 882 | 25 451 | 25 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 044 | 26 613 | 26 768 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 569 | 155 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 569 | 155 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 569 | 155 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 569 | 155 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 044 | 26 612 | 26 768 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 043 | 20 044 | 26 613 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 322 | 12 623 | 30 486 | 252 949 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 192 245 | 254 665 | 276 346 | 1 183 823 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 304 | 249 723 | 271 316 | 1 120 967 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 941 | 4 942 | 5 030 | 62 856 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 187 923 | 242 042 | 245 860 | 930 874 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 616 | 65 344 | 85 620 | 469 697 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 559 | 142 128 | 127 925 | 365 846 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 462 | 727 | 40 | 2 308 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 286 | 33 843 | 32 275 | 93 023 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 997 | 5 038 | 10 015 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 997 | 5 038 | 10 015 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 322 | 11 626 | 25 448 | 242 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 1,06 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -624 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 155 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 66,4 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 625,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 39,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,37 | 1,52 | 1,33 | 1,04 | 1,78 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,52 | 0,74 | 0,97 | 0,92 | 1,50 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,18 | 0,41 | 0,70 | 0,53 | 0,24 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,06 | 0,47 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 14,82 | 0,60 ▼ | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,6 % | 9,0 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,1 % | 4,7 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,0 % | 9,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,6 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2,9 % | 15,3 % ▼ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,69 | 1,07 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 79 дн. | 136 дн. ▲ | 144 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 22 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3764).