Финансы ООО "МЕГАСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 476 630 | 513 371 | 518 127 | 441 412 | 441 009 | 475 823 | 428 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 700 | 41 173 | 38 134 | 160 603 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 700 | 41 173 | 38 134 | 160 603 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 476 630 | 513 371 | 518 127 | 405 712 | 399 836 | 437 689 | 268 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 16 818 | 17 066 | 17 814 | 6 239 | 6 500 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 458 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 343 | 113 997 | 137 447 | 141 278 | 148 404 | 181 986 | 194 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 708 | 383 711 | 363 336 | 246 072 | 232 842 | 249 074 | 65 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 373 | 15 664 | 527 | 1 280 | 161 | 248 | 2 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 159 | 141 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 457 874 | 476 630 | 513 371 | 518 127 | 441 412 | 441 009 | 475 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 700 | 41 173 | 38 134 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 700 | 41 173 | 38 134 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 457 874 | 476 630 | 513 371 | 518 127 | 405 712 | 399 836 | 437 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 16 818 | 17 066 | 17 814 | 6 239 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 60 | 458 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 018 | 96 343 | 113 997 | 137 447 | 141 278 | 148 404 | 181 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 378 014 | 340 708 | 383 711 | 363 336 | 246 072 | 232 842 | 249 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 813 | 39 373 | 15 664 | 527 | 1 280 | 161 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 159 | 141 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 476 630 | 513 371 | 518 127 | 441 412 | 441 009 | 475 822 | 428 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 474 632 | 500 655 | 514 855 | 434 592 | 437 386 | 452 477 | 414 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 470 832 | 496 855 | 511 055 | 430 782 | 433 576 | 448 667 | 410 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 998 | 12 715 | 3 272 | 6 820 | 3 623 | 23 345 | 14 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 10 971 | 951 | 2 914 | 1 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 898 | 1 715 | 2 202 | 3 539 | 1 845 | 23 198 | 14 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 118 | 368 | 193 | 147 | 215 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 457 874 | 476 630 | 513 371 | 518 127 | 441 412 | 441 009 | 475 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 798 | 474 632 | 500 655 | 514 855 | 434 592 | 437 386 | 452 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 998 | 470 832 | 496 855 | 511 055 | 430 782 | 433 576 | 448 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 076 | 1 998 | 12 715 | 3 272 | 6 820 | 3 623 | 23 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 10 971 | 951 | 2 914 | 1 585 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 976 | 1 898 | 1 715 | 2 202 | 3 539 | 1 845 | 23 198 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 118 | 368 | 193 | 147 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 779 | 5 451 | 6 712 | 9 195 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 600 | 7 235 | 5 451 | 6 712 | 9 195 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 615 | 5 456 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 600 | 7 235 | 5 451 | 6 712 | 9 195 | 16 487 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 779 | 5 451 | 6 712 | 9 195 | 16 487 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 889 | 7 665 | 7 995 | 12 563 | 15 480 | 16 415 | 20 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 615 | 5 456 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 764 | 3 889 | 7 665 | 7 995 | 12 563 | 15 480 | 16 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 942 | 29 960 | 53 318 | 8 990 | 5 777 | 19 565 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 819 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 516 | 34 756 | 37 549 | 20 849 | 19 700 | 19 138 | 12 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 | 223 | 830 | 126 | 249 | 20 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 885 | 1 902 | 25 400 | 32 854 | 7 901 | 24 135 | 7 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 089 | 1 614 | 2 585 | 37 475 | 12 807 | 16 468 | 42 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 436 | 29 942 | 29 960 | 53 318 | 8 990 | 5 777 | 19 565 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 48 821 | 2 819 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 292 | 31 516 | 34 756 | 37 549 | 20 849 | 19 700 | 19 138 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 223 | 830 | 126 | 249 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 3 885 | 1 902 | 25 413 | 32 854 | 7 901 | 24 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 1 089 | 1 614 | 2 598 | 37 475 | 12 807 | 16 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 115 | 23 953 | 24 615 | 45 895 | 6 086 | 2 798 | 15 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 321 | 5 989 | 5 345 | 7 423 | 2 904 | 2 979 | 4 150 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 989 | 5 345 | 7 423 | 2 904 | 2 979 | 4 150 | 88 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 646 | 3 241 | 1 607 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 764 | 646 | 3 241 | 1 607 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 953 | 24 615 | 45 895 | 6 086 | 2 798 | 15 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 953 | 24 615 | 45 895 | 6 086 | 2 798 | 15 415 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 115 | 23 953 | 24 615 | 45 895 | 6 086 | 2 798 | 15 415 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 998 | 470 832 | 496 855 | 511 055 | 430 786 | 433 576 | 448 667 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 450 798 | 474 632 | 500 655 | 514 855 | 434 596 | 437 386 | 452 477 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 832 | 496 855 | 511 055 | 430 782 | 433 576 | 448 667 | 410 568 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 474 632 | 500 655 | 514 855 | 434 592 | 437 386 | 452 477 | 414 378 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 833 | 26 024 | 45 880 | 41 989 | 2 790 | 15 391 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 833 | 26 024 | 45 880 | 41 989 | 2 790 | 15 391 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 833 | 26 024 | 45 880 | 41 989 | 2 790 | 15 391 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 833 | 26 024 | 45 880 | 41 989 | 2 790 | 15 391 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 928 | 26 523 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 928 | 26 523 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 523 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 523 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 928 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 928 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 514 855 | 434 592 | 437 386 | 452 477 | 414 378 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 500 655 | 514 855 | 434 592 | 437 386 | 452 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 363 | 2 626 | 8 064 | 6 899 | 10 063 | 33 288 | 122 101 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 343 | 7 661 | 5 598 | 6 659 | 26 574 | 15 019 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 363 | 2 283 | 403 | 1 301 | 3 404 | 6 714 | 107 082 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 367 | 21 994 | 47 613 | 16 140 | 26 727 | 35 709 | 133 778 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 689 | 12 570 | 4 396 | 2 906 | 9 656 | 2 498 | 120 331 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 456 | 1 789 | 2 234 | 4 652 | 6 124 | 5 669 | 5 664 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 151 | 27 777 | 63 | 278 | 105 | 4 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 935 | 5 854 | 6 939 | 4 021 | 3 165 | 4 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 287 | 1 630 | 6 267 | 4 498 | 7 504 | 23 407 | 7 779 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 565 | 34 412 | 8 096 | 16 845 | 4 008 | 13 648 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 225 715 | 422 199 | 76 296 | 39 497 | 17 745 | 10 678 | 120 648 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 197 126 | 408 858 | 70 795 | 35 204 | 8 058 | 7 650 | 86 600 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 589 | 13 341 | 5 501 | 4 293 | 9 687 | 3 028 | 34 048 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 150 | 437 341 | 41 884 | 31 401 | 900 | 6 670 | 107 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 150 | 437 341 | 41 884 | 31 401 | 900 | 6 670 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 800 | 1 900 | 558 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 300 | 14 300 | 2 800 | 1 600 | 279 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 300 | 14 300 | 2 800 | 1 600 | 279 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 500 | 24 300 | 900 | 2 900 | 1 500 | 279 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 500 | 24 300 | 900 | 2 900 | 1 500 | 279 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 561 | 755 | 87 | 1 971 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,6 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -26,5 млн ₽ |
| Активы | 513,4 млн ₽ | 518,1 млн ₽ | 441,4 млн ₽ | 441,0 млн ₽ | 428,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,38 | 158,35 | 59,49 | 110,36 | 18,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,38 | 153,21 | 56,98 | 105,27 | 18,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,41 | 111,21 | 36,27 | 64,31 | 4,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 8,9 % | 1,4 % | 0,6 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 125 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 147 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.