Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗ "КАМЕШКОВО", Камешково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЗ "КАМЕШКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 819 | 13 424 | 13 116 | 13 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 751 | 6 507 | 6 480 | 5 380 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 751 | 6 507 | 6 480 | 5 380 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 068 | 6 917 | 6 636 | 7 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 925 | 6 787 | 6 396 | 7 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 15 | 125 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 813 | 11 819 | 13 424 | 13 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 782 | 8 751 | 6 507 | 6 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 782 | 8 751 | 6 507 | 6 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 031 | 3 068 | 6 917 | 6 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 890 | 2 926 | 6 787 | 6 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 27 | 15 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 819 | 13 424 | 13 116 | 13 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 614 | 7 938 | 4 405 | 3 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 702 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 228 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 205 | 5 487 | 8 711 | 3 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 711 | 3 843 | 6 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 1 644 | 2 483 | 3 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 813 | 11 819 | 13 425 | 13 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 480 | 8 614 | 7 938 | 4 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 702 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 778 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 228 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 228 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 333 | 3 205 | 5 487 | 2 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 711 | 3 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 | 1 494 | 1 644 | 2 483 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 1 273 | 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 871 | 8 400 | 5 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 772 | 7 127 | 5 400 | |
| Выручка за отчетный год | 8 400 | 5 700 | 6 148 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 273 | 300 | 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 273 | 300 | 172 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 127 | 5 400 | 5 976 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 099 | 1 273 | 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 140 | 235 | 161 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 65 | 11 | 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 972 | 1 140 | 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 | 133 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 | 912 | 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 228 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 235 | 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 235 | 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | -733 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,26 | 0,76 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,24 | 0,75 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,59 | 0,34 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 0,69 | 1,98 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 1,8 % | 1,2 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,0 % | 3,7 % | -20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 378 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.