Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОПРЕПАРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОПРЕПАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 684 | 26 775 | 31 183 | 33 085 | 30 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 9 477 | 10 290 | 10 257 | 10 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 29 | 39 | 9 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 433 | 10 239 | 10 239 | 10 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 576 | 17 298 | 20 893 | 22 828 | 20 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 149 | 1 224 | 1 069 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 555 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 249 | 13 818 | 12 482 | 16 684 | 10 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 840 | 4 265 | 3 915 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 212 | 3 082 | 1 013 | 604 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 248 | 334 | 206 | 6 078 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 022 | 91 684 | 26 775 | 31 183 | 33 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 515 | 108 | 9 477 | 10 290 | 10 257 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 15 | 12 | 9 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 90 | 29 | 39 | 9 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 436 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 433 | 10 239 | 10 239 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 506 | 91 576 | 17 298 | 20 893 | 22 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 115 | 149 | 1 224 | 1 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 812 | 81 987 | 13 818 | 12 482 | 16 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 840 | 4 265 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 659 | 9 212 | 3 082 | 1 013 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 248 | 334 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 684 | 26 774 | 31 183 | 33 085 | 30 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 549 | 22 196 | 19 387 | 19 975 | 20 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 986 | 13 177 | 13 765 | 14 341 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 869 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 869 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 265 | 4 578 | 11 796 | 13 110 | 10 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 842 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 423 | 4 578 | 11 796 | 13 110 | 10 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 022 | 91 684 | 26 774 | 31 183 | 33 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 089 | 15 549 | 22 196 | 19 387 | 19 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 339 | 15 986 | 13 177 | 13 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 295 | 11 869 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 295 | 11 869 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 638 | 64 265 | 4 578 | 11 796 | 13 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 488 | 3 842 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 150 | 60 423 | 4 578 | 11 796 | 13 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 940 | 52 431 | 22 477 | 25 084 | 19 379 |
| Выручка за предыдущий год | 68 993 | 408 330 | 64 271 | 46 085 | 24 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 947 | 355 899 | 41 794 | 21 001 | 5 089 |
| Выручка за отчетный год | 408 330 | 64 271 | 46 085 | 24 468 | 6 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 477 | 25 084 | 19 379 | 4 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 701 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 841 | 25 925 | 15 678 | 6 016 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 919 | 41 794 | 21 001 | 5 089 | 1 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 411 | 3 701 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 020 | 33 841 | 25 925 | 15 678 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 961 | 588 | 576 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 154 | 392 | 337 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 721 | 179 | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 187 | 23 965 | 2 251 | 5 080 | 4 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 053 | 15 208 | 5 150 | 8 585 | 2 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 979 | 588 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 154 | 392 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 313 | 1 721 | 179 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 975 | 22 178 | 23 965 | 2 251 | 5 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 691 | 66 053 | 15 208 | 5 150 | 8 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 017 | 6 647 | 588 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 364 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 433 | 806 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 365 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 876 | 83 | 118 | 115 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 876 | 83 | 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 433 | 806 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 647 | 588 | 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 647 | 588 | 576 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 647 | 588 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 339 | 15 986 | 13 177 | 13 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 549 | 22 196 | 19 387 | 19 975 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 210 | 6 210 | 6 210 | 6 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 986 | 13 177 | 13 765 | 14 341 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 196 | 19 387 | 19 975 | 20 551 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 647 | 588 | 576 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 647 | 588 | 576 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 647 | 588 | 576 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 647 | 588 | 576 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 809 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 809 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 387 | 19 975 | 20 551 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 196 | 19 387 | 19 975 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 943 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 820 | 57 793 | 33 750 | 8 035 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 704 | 47 214 | 31 858 | 7 829 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 148 | 10 579 | 1 892 | 206 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 309 | 53 850 | 36 520 | 8 914 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 562 | 27 718 | 16 931 | 3 706 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 293 | 11 567 | 6 757 | 2 996 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 28 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | 136 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 981 | 14 413 | 12 682 | 2 196 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 305 | 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 164 | 3 820 | 800 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 150 | 2 240 | 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | 196 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 384 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 990 | 1 515 | 450 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 990 | 1 515 | 450 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 474 | 4 735 | 69 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 474 | 4 690 | 69 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 208 | 4 976 | 69 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 597 | 4 690 | 69 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 286 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 | 55 | 56 | 5 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 408,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 4,90 | — |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,45 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 2 208 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.