Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО - ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РАО - ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 933 | 170 952 | 175 793 | 349 850 | 369 428 | 423 006 | 467 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 901 | 36 545 | 47 626 | 94 076 | 135 741 | 173 734 | 189 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 826 | 16 272 | 18 810 | 54 641 | 97 123 | 130 363 | 151 798 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 778 | 7 926 | 5 284 | 2 642 | 101 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 429 | 3 697 | 15 793 | 22 663 | 19 252 | 24 880 | 22 041 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 673 | 7 797 | 5 096 | 11 488 | 16 724 | 18 390 | 15 249 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 973 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 032 | 134 407 | 128 167 | 255 774 | 233 687 | 249 272 | 278 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 695 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4 439 | 30 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 1 814 | 134 | 122 | 365 | 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 704 | 20 652 | 32 719 | 122 949 | 59 578 | 83 892 | 42 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 105 | 110 248 | 90 689 | 129 789 | 173 679 | 160 341 | 204 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 528 | 3 354 | 2 878 | 2 835 | 241 | 235 | 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 103 | 136 537 | 170 952 | 175 793 | 349 850 | 369 428 | 423 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 204 | 26 901 | 36 545 | 47 626 | 94 076 | 135 741 | 173 734 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 284 | 7 826 | 16 272 | 18 810 | 54 641 | 97 123 | 130 363 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 10 973 | 8 778 | 7 926 | 5 284 | 2 642 | 101 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 447 | 4 429 | 3 697 | 15 793 | 22 663 | 19 252 | 24 880 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 473 | 3 673 | 7 797 | 5 096 | 11 488 | 16 724 | 18 390 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 899 | 109 636 | 134 407 | 128 167 | 255 774 | 233 687 | 249 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 648 | 1 695 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 205 | 85 | 1 814 | 134 | 122 | 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 924 | 68 753 | 20 652 | 32 719 | 122 949 | 59 578 | 83 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 167 | 36 105 | 110 248 | 90 689 | 129 789 | 173 679 | 160 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 954 | 3 083 | 3 354 | 2 878 | 2 835 | 241 | 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 933 | 170 952 | 175 793 | 349 850 | 369 429 | 423 006 | 467 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 488 | 81 675 | 99 760 | 139 083 | 177 516 | 216 961 | 258 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 478 | 81 665 | 99 750 | 139 073 | 177 506 | 216 951 | 258 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 844 | 4 649 | 3 568 | 4 257 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 844 | 4 649 | 3 568 | 4 257 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 445 | 89 277 | 76 033 | 206 923 | 187 265 | 202 477 | 204 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 129 | 50 206 | 50 552 | 149 481 | 105 739 | 112 887 | 130 290 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 365 | 38 986 | 25 481 | 57 441 | 81 526 | 89 590 | 73 871 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 952 | 85 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 103 | 136 537 | 170 952 | 175 793 | 349 850 | 369 429 | 423 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 277 | 64 488 | 81 675 | 99 760 | 139 083 | 177 516 | 216 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 267 | 64 478 | 81 665 | 99 750 | 139 073 | 177 506 | 216 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 844 | 4 649 | 3 568 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 844 | 4 649 | 3 568 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 826 | 72 049 | 89 277 | 76 033 | 206 923 | 187 265 | 202 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 283 | 53 684 | 50 206 | 50 552 | 149 481 | 105 739 | 112 887 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 364 | 18 365 | 38 986 | 25 481 | 57 441 | 81 526 | 89 590 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 179 | 85 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 469 | 69 842 | 92 356 | 81 266 | 105 321 | 107 146 | 111 310 |
| Выручка за предыдущий год | 239 530 | 183 973 | 234 320 | 246 158 | 390 768 | 388 651 | 410 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 061 | 114 131 | 141 964 | 164 892 | 285 447 | 281 505 | 299 053 |
| Выручка за отчетный год | 183 973 | 234 320 | 246 158 | 390 768 | 388 651 | 410 363 | 504 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 842 | 92 356 | 81 266 | 105 321 | 107 146 | 111 311 | 102 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 440 | 26 721 | 27 787 | 47 809 | 51 043 | 43 896 | 19 821 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 286 | 56 | 175 | 209 | 15 | 301 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 116 | 65 579 | 53 304 | 57 303 | 56 088 | 67 114 | 83 003 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 131 | 141 964 | 164 892 | 285 447 | 281 505 | 299 052 | 401 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 514 | 18 440 | 26 721 | 27 787 | 47 809 | 51 043 | 43 895 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 490 | 286 | 56 | 175 | 209 | 15 | 301 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 465 | 51 116 | 65 579 | 53 304 | 57 303 | 56 088 | 67 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 379 | 22 386 | 23 414 | 49 907 | 50 456 | 50 328 | 54 964 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 634 | 3 813 | 3 805 | 2 176 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 999 | 154 | 1 390 | 4 308 | 22 | 9 963 | 36 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 060 | 4 489 | 5 763 | 4 844 | 4 422 | 7 336 | 3 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 166 | 17 379 | 22 386 | 23 414 | 49 907 | 50 259 | 50 327 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 634 | 3 813 | 3 805 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 643 | 1 999 | 154 | 1 390 | 2 511 | 952 | 9 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 991 | 3 060 | 4 489 | 5 763 | 3 047 | 5 549 | 7 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 882 | 13 120 | 17 186 | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 446 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 757 | 6 459 | 9 324 | 2 628 | 13 132 | 16 258 | 13 628 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 844 | 1 081 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 473 | 2 200 | 4 124 | 6 392 | 5 236 | 1 666 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 459 | 9 324 | 2 628 | 13 132 | 16 258 | 13 628 | 9 137 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 783 | 603 | 1 775 | 816 | 1 975 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 851 | 646 | 603 | 1 775 | 816 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 844 | 805 | 1 081 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 200 | 4 124 | 6 392 | 5 236 | 1 666 | ||
| Прочее за отчетный год | 197 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 120 | 17 186 | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 447 | 41 993 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 120 | 17 186 | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 447 | 41 993 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 882 | 13 120 | 17 186 | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 446 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 665 | 99 750 | 139 073 | 177 505 | 216 951 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 675 | 99 760 | 139 083 | 177 515 | 216 961 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 750 | 139 073 | 177 506 | 216 951 | 258 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 760 | 139 083 | 177 516 | 216 961 | 258 954 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 446 | 41 992 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 446 | 41 992 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 446 | 41 992 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 085 | 39 323 | 38 432 | 39 446 | 41 992 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 083 | 177 516 | 216 961 | 258 954 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 760 | 139 083 | 177 516 | 216 961 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 453 | 50 270 | 9 334 | 101 574 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 517 | 338 980 | 506 563 | 407 689 | 564 266 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 221 030 | 240 941 | 358 782 | 284 634 | 446 621 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 920 | 28 100 | 35 542 | 39 636 | 43 804 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 567 | 68 265 | 112 239 | 83 419 | 73 841 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 845 | 292 527 | 456 293 | 398 355 | 462 692 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 894 | 95 827 | 214 708 | 149 752 | 229 059 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 131 994 | 107 863 | 141 763 | 181 268 | 213 921 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 016 | 14 806 | 11 021 | 10 920 | 11 113 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 413 | 2 877 | 88 801 | 56 415 | 8 599 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 231 | 9 988 | 10 193 | 26 477 | 59 227 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 231 | 9 988 | 10 193 | 23 281 | 57 373 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 196 | 1 854 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 612 | 3 813 | 3 805 | 2 152 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 634 | 3 813 | 3 805 | 2 152 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 813 | 3 805 | 2 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 077 | 43 890 | 44 499 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Активы | 171,0 млн ₽ | 349,9 млн ₽ | 369,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,24 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,22 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,23 | 0,63 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 11,2 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 191 дн. | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.