Финансы ООО "СТРОЙСПЕЦРЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСПЕЦРЕМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 529 | 17 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 530 | 17 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 516 | 4 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 827 | 12 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 614 | 12 259 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 614 | 12 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 319 | 2 516 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 193 | 9 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 529 | 17 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 317 | 17 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 | 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 793 | 16 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 614 | 12 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 445 | 12 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 441 | 11 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 591 | 369 |
| Выручка за предыдущий год | 3 319 | 7 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 272 | 7 326 |
| Выручка за отчетный год | 7 695 | 5 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 578 | 4 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 288 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 628 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 660 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 762 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 741 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 948 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 779 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 212 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 58,10 | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 466 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 342 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.