Финансы ООО "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 | 447 | 1 241 | 3 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 131 | 94 | 57 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 131 | 94 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 316 | 1 147 | 3 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 087 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 305 | 919 | 2 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 11 | 228 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 122 | 447 | 1 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 131 | 94 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | 131 | 94 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 24 | 317 | 1 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 9 | 306 | 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 15 | 11 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 447 | 1 241 | 3 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 804 | 2 439 | 4 587 | 3 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 1 619 | 1 670 | 1 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 820 | 2 917 | 2 287 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 122 | 447 | 1 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 561 | 1 696 | 2 439 | 4 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 478 | 1 478 | 1 619 | 1 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 218 | 820 | 2 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 715 | 4 020 | 7 726 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 702 | 4 236 | 8 711 | |
| Выручка за отчетный год | 1 715 | 4 020 | 7 726 | 14 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 3 586 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 3 586 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 702 | 4 236 | 8 709 | 11 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 3 396 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 90 | 204 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 387 | 11 | 90 | 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 112 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 112 | 171 | 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 264 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 190 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -84 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,25 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,13 | 0,25 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -8,50 | -4,46 | -2,70 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,0 % | -93,5 % | -109,1 % | 84,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 35 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.