Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 834 | 289 170 | 267 709 | 256 072 | 248 532 | 227 211 | 217 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 161 | 258 754 | 248 346 | 237 939 | 227 672 | 217 476 | 207 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 269 161 | 258 754 | 248 346 | 237 939 | 227 672 | 217 476 | 207 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 673 | 30 416 | 19 363 | 18 133 | 20 860 | 9 735 | 10 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 535 | 20 301 | 16 430 | 17 767 | 19 462 | 9 088 | 5 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 115 | 2 922 | 343 | 1 398 | 647 | 4 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 311 | 292 204 | 289 170 | 267 709 | 256 072 | 248 532 | 227 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 579 | 269 161 | 258 754 | 248 346 | 237 939 | 227 672 | 217 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 279 569 | 269 161 | 258 754 | 248 346 | 237 939 | 227 672 | 217 476 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 732 | 23 043 | 30 416 | 19 363 | 18 133 | 20 860 | 9 735 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 080 | 22 905 | 20 301 | 16 430 | 17 767 | 19 462 | 9 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 652 | 138 | 115 | 2 922 | 343 | 1 398 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 834 | 289 170 | 267 709 | 256 072 | 248 532 | 227 211 | 217 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 153 | 269 215 | 340 812 | 380 060 | 306 978 | 299 185 | 330 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 276 153 | 269 215 | 340 812 | 380 060 | 306 978 | 299 185 | 330 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 399 | 78 227 | 95 877 | 117 090 | 108 796 | 122 725 | 150 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 744 | 62 664 | 82 979 | 101 797 | 94 928 | 103 114 | 131 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 655 | 15 563 | 12 898 | 15 293 | 13 868 | 19 611 | 19 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 311 | 292 204 | 289 170 | 267 709 | 256 072 | 248 532 | 227 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 314 116 | 276 153 | 269 215 | 340 812 | 380 060 | 306 978 | 299 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 314 116 | 276 153 | 269 215 | 340 812 | 380 060 | 306 978 | 299 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 841 | 62 769 | 78 227 | 95 877 | 117 090 | 108 796 | 122 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 964 | 47 744 | 62 664 | 82 979 | 101 797 | 94 928 | 103 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 877 | 15 025 | 15 563 | 12 898 | 15 293 | 13 868 | 19 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 524 | 15 898 | 28 399 | 29 976 | 26 952 | 23 690 | 23 335 |
| Выручка за предыдущий год | 30 796 | 55 426 | 61 706 | 62 062 | 60 559 | 58 203 | 57 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 728 | 39 528 | 33 307 | 32 086 | 33 607 | 34 513 | 34 551 |
| Выручка за отчетный год | 55 426 | 61 706 | 62 062 | 60 559 | 58 203 | 57 886 | 58 972 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 399 | 29 976 | 26 952 | 23 690 | 23 335 | 24 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 908 | 21 124 | 18 418 | 14 957 | 12 215 | 11 538 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 491 | 8 852 | 8 534 | 8 733 | 11 120 | 12 978 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 058 | 33 307 | 32 086 | 33 607 | 34 513 | 34 551 | 34 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 368 | 18 908 | 21 124 | 18 418 | 14 957 | 12 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 530 | 9 491 | 8 852 | 8 534 | 8 733 | 11 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 935 | 73 837 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 354 | 347 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 282 | 13 535 | 14 106 | 16 748 | 16 902 | 14 726 | 14 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 748 | 7 883 | 15 827 | 115 958 | 118 132 | 39 994 | 39 039 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 905 | 24 811 | 133 552 | 189 725 | 42 357 | 48 594 | 105 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 953 | 15 929 | 73 837 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 374 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 354 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 849 | 14 282 | 13 535 | 14 106 | 16 748 | 16 902 | 14 726 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 528 | 35 374 | 7 883 | 15 827 | 115 958 | 118 132 | 39 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 576 | 25 905 | 24 811 | 133 552 | 189 725 | 42 357 | 48 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 929 | 73 836 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 929 | 73 836 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 929 | 73 836 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 929 | 73 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 000 | 24 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 000 | 24 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 836 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 836 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 836 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 836 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 457 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 457 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 457 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 365 | 13 446 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 243 | 58 287 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 722 | 57 886 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 | 401 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 878 | 44 841 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 016 | 21 975 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 287 | 1 054 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 400 | 7 500 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 049 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 | 12 263 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 300 | 14 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | 12 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 065 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -72,1 млн ₽ | -68,8 млн ₽ |
| Активы | 256,1 млн ₽ | 217,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,2 % | -31,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.