Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛ ФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛ ФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 572 | 63 474 | 63 794 | 58 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 081 | 19 591 | 28 145 | 25 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 081 | 19 591 | 28 145 | 25 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 491 | 43 883 | 35 649 | 33 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 908 | 7 679 | 10 071 | 8 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 531 | 27 432 | 24 705 | 22 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 037 | 8 772 | 873 | 1 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 656 | 68 572 | 63 474 | 63 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 579 | 23 081 | 19 591 | 28 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 579 | 23 081 | 19 591 | 28 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 077 | 45 491 | 43 883 | 35 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 827 | 5 908 | 7 679 | 10 071 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 475 | 27 546 | 27 432 | 24 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 775 | 12 037 | 8 772 | 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 572 | 63 474 | 63 795 | 58 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 966 | 61 170 | 59 495 | 54 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 956 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 | 2 304 | 4 299 | 4 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 250 | 500 | 1 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 2 054 | 3 799 | 3 015 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 656 | 68 572 | 63 474 | 63 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 090 | 66 966 | 61 170 | 59 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 080 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 565 | 1 606 | 2 304 | 4 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 250 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 565 | 1 506 | 2 054 | 3 799 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 577 | 2 603 | ||
| Выручка за предыдущий год | 38 708 | 18 547 | 9 462 | 10 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 131 | 15 944 | 11 467 | 13 082 |
| Выручка за отчетный год | 18 547 | 9 462 | 10 839 | 20 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 296 | 5 015 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 603 | 5 015 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 693 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 251 | 11 467 | 13 082 | 15 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 801 | 2 603 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 775 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 251 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 412 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 911 | 1 795 | 2 252 | 1 053 |
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 5 480 | 1 525 | 11 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 464 | 4 251 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 409 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 108 | 2 323 | 1 795 | 2 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 854 | 675 | 5 480 | 1 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 654 | 3 654 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 106 | 159 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 159 | 139 | |
| Прочее за отчетный год | 597 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 654 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 654 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 63,5 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 58,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,2 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 54,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,05 | 8,29 | 7,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,71 | 5,95 | 5,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,81 | 0,20 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -2,6 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | -2,8 % | -9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 281 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.