Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛИНА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 431 | 166 998 | 145 349 | 134 361 | 127 602 | 120 163 | 112 673 | 3 299 582 | 3 406 514 | 3 431 949 | 3 651 111 | 3 080 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 585 | 129 637 | 120 495 | 110 536 | 104 035 | 97 422 | 90 214 | 11 295 | 7 674 | 4 230 | 928 | 5 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 407 | 129 409 | 119 642 | 109 683 | 103 182 | 96 681 | 90 179 | 11 260 | 7 607 | 4 124 | 764 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 228 | 853 | 853 | 853 | 741 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 96 | 154 | 5 548 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 847 | 37 361 | 24 855 | 23 826 | 23 568 | 22 742 | 22 458 | 3 288 287 | 3 398 840 | 3 427 719 | 3 650 183 | 3 075 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 524 | 1 110 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 710 | 36 890 | 24 805 | 23 699 | 23 554 | 22 700 | 22 423 | 1 079 948 | 1 066 771 | 1 096 962 | 891 040 | 237 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 004 056 | 2 326 409 | 2 324 976 | 2 727 534 | 2 833 174 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 137 | 471 | 50 | 119 | 6 | 34 | 27 | 202 742 | 4 539 | 5 763 | 31 600 | 4 921 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 11 | 18 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 128 | 179 431 | 166 998 | 145 349 | 134 361 | 127 689 | 120 163 | 2 972 864 | 3 299 582 | 3 406 514 | 3 431 949 | 3 651 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 583 | 139 585 | 129 637 | 120 495 | 110 536 | 104 035 | 97 422 | 91 823 | 11 295 | 7 674 | 4 230 | 928 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 405 | 139 407 | 129 409 | 119 642 | 109 683 | 103 182 | 96 681 | 91 798 | 11 260 | 7 607 | 4 124 | 764 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 178 | 228 | 853 | 853 | 853 | 741 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | 96 | 154 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 546 | 39 847 | 37 361 | 24 855 | 23 826 | 23 655 | 22 742 | 2 881 041 | 3 288 287 | 3 398 840 | 3 427 719 | 3 650 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 446 | 1 524 | 1 110 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 543 | 37 635 | 36 890 | 24 805 | 23 699 | 23 641 | 22 700 | 1 110 716 | 1 079 948 | 1 066 771 | 1 096 962 | 891 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 765 611 | 2 004 056 | 2 326 409 | 2 324 976 | 2 727 534 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 212 | 471 | 50 | 119 | 6 | 34 | 2 267 | 202 742 | 4 539 | 5 763 | 31 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 11 | 18 | 9 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 431 | 166 998 | 145 349 | 134 361 | 127 602 | 120 163 | 112 673 | 3 299 582 | 3 406 514 | 3 431 949 | 3 651 111 | 3 080 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 636 300 | 474 350 | 624 563 | 961 980 | 842 120 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 172 137 | 172 887 | 172 887 | 172 887 | 172 887 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 464 153 | 301 453 | 451 666 | 789 083 | 669 223 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 820 029 | 1 076 987 | 1 083 727 | 956 245 | 534 138 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 820 029 | 1 076 987 | 1 082 687 | 954 242 | 530 749 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 2 003 | 3 389 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 733 | 183 382 | 173 839 | 173 744 | 173 850 | 174 427 | 176 005 | 1 843 253 | 1 855 177 | 1 723 659 | 1 732 886 | 1 704 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 786 | 182 086 | 171 912 | 171 087 | 171 087 | 171 532 | 173 036 | 1 044 083 | 1 063 517 | 1 082 526 | 1 101 582 | 1 092 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 947 | 1 296 | 1 927 | 2 657 | 2 763 | 2 895 | 2 969 | 799 170 | 791 660 | 641 133 | 631 263 | 612 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 6 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 128 | 179 431 | 166 998 | 145 349 | 134 361 | 127 689 | 120 163 | 2 972 864 | 3 299 582 | 3 406 514 | 3 431 949 | 3 651 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 914 | 741 965 | 636 300 | 474 350 | 624 563 | 961 980 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 171 708 | 172 137 | 172 887 | 172 887 | 172 887 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 570 247 | 464 153 | 301 453 | 451 666 | 789 083 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 840 | 820 029 | 1 076 987 | 1 083 727 | 956 245 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 396 840 | 820 029 | 1 076 987 | 1 082 687 | 954 242 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 040 | 2 003 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 214 | 183 733 | 183 382 | 173 839 | 173 744 | 173 937 | 174 427 | 1 834 059 | 1 843 253 | 1 855 177 | 1 723 659 | 1 732 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 270 | 182 786 | 182 086 | 171 912 | 171 087 | 171 087 | 171 532 | 1 031 290 | 1 044 083 | 1 063 517 | 1 082 526 | 1 101 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 947 | 1 296 | 1 927 | 2 657 | 2 850 | 2 895 | 802 769 | 799 170 | 791 660 | 641 133 | 631 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 873 | 5 528 | 3 341 | 4 070 | 6 380 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 207 | 3 222 | 4 936 | 6 366 | 6 715 | 6 682 | 6 376 | 7 176 | 11 685 | 3 341 | 4 070 | 6 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 666 | 15 277 | 15 609 | 16 843 | 16 870 | 13 773 | 14 706 | 24 953 | 6 157 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 222 | 4 936 | 6 366 | 6 715 | 6 682 | 6 376 | 7 004 | 11 685 | 3 341 | 4 070 | 6 380 | 5 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 528 | 3 341 | 4 070 | 6 380 | 5 040 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 808 | 10 164 | 7 025 | 9 087 | 9 039 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 507 | 870 | 95 | 37 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 277 | 15 609 | 16 843 | 16 870 | 13 773 | 14 706 | 14 937 | 6 157 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 808 | 10 164 | 7 025 | 9 087 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 507 | 870 | 95 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 826 | 151 426 | 366 895 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 21 015 | 26 415 | 26 608 | 28 227 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 668 | 22 934 | 23 509 | 22 880 | 11 876 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 10 968 | 172 | 140 | 1 050 | 3 857 | 108 | 1 945 738 | 580 778 | 602 537 | 862 312 | 632 789 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 10 882 | 60 | 28 | 20 | 3 542 | 1 243 | 1 905 993 | 728 251 | 450 192 | 496 343 | 762 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 651 | 458 191 | 826 | 151 426 | 366 895 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 21 015 | 26 415 | 26 608 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 320 | 13 668 | 22 934 | 23 509 | 22 880 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 111 | 10 968 | 168 | 140 | 1 050 | 3 857 | 970 423 | 1 945 738 | 580 778 | 602 537 | 862 312 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 148 | 52 | 10 882 | 60 | 28 | 824 | 3 542 | 494 135 | 1 905 993 | 728 251 | 450 192 | 496 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 635 | 150 213 | 337 849 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 213 | 337 849 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 213 | 337 849 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 635 | 150 213 | 337 849 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 815 | 60 927 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 013 | 620 836 | 5 462 | 2 820 | 70 224 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 100 | 3 604 | 2 967 | 2 820 | 6 991 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 913 | 617 232 | 2 495 | 63 233 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 500 | 1 069 999 | 3 647 | 31 235 | 9 297 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 569 | 118 686 | 2 765 | 6 744 | 5 984 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 454 | 857 | 865 | 23 311 | 1 041 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 477 | 950 456 | 17 | 1 180 | 2 272 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 825 | 359 066 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 825 | 147 853 | 359 066 | 591 667 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 750 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 641 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 825 | 140 225 | 333 322 | 574 276 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 628 | 25 744 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 850 | 694 080 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 850 | 694 080 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 372 308 | 228 424 | 1 200 | 15 915 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 308 | 228 424 | 5 700 | 43 000 | 37 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 349 | 5 700 | 43 000 | 37 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 958 | 228 424 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 348 197 | 21 085 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 348 197 | 21 085 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 821 | 18 | 25 454 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 711 | 1 206 | 383 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -162,7 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 337,8 млн ₽ | -119,9 млн ₽ | ||
| Активы | 112,7 млн ₽ | 3,30 млрд ₽ | 3,41 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,65 млрд ₽ | 3,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -63,3 млн ₽ | 636,3 млн ₽ | 474,4 млн ₽ | 624,6 млн ₽ | 962,0 млн ₽ | 842,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -71,4 % | +21,8 % | +56,8 % | -21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 1,78 | 1,83 | 1,99 | 2,11 | 1,80 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 1,78 | 1,83 | 1,99 | 2,11 | 1,80 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,20 | 1,26 | 1,35 | 1,59 | 1,66 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | 0,19 | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,27 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 4,19 | 6,18 | 4,49 | 2,80 | 2,66 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -216,4 % | -219,4 % | -94,0 % | -43,9 % | -80,1 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -251,1 % | -4 869,8 % | 3 690,7 % | 5 295,4 % | -2 378,2 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -0,9 % | -4,8 % | 4,4 % | 9,3 % | -3,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,6 % | -34,3 % | 24,1 % | 35,1 % | -14,2 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 734 дн. | 116 543 дн. | 98 376 дн. | 50 976 дн. | 17 184 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 47 376 дн. | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -13 643 дн. | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,84 | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,45 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,86 | 3,58 | 3,12 | 4,22 | 5,20 | 3,77 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 378,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.12 (компаний: 12902).