Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 080 194 | 690 175 | 362 128 | 1 037 755 | 873 786 | 937 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 761 | 1 280 | 796 | 320 141 | 251 142 | 205 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 756 | 1 275 | 791 | 539 | 1 107 | 25 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 319 603 | 250 035 | 180 409 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 078 432 | 688 895 | 361 332 | 717 614 | 622 644 | 731 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 797 | 26 901 | 90 535 | 63 646 | 198 265 | 95 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 510 | 12 897 | 57 444 | 25 141 | 8 997 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 045 591 | 559 790 | 103 737 | 139 194 | 226 714 | 186 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 8 200 | 214 000 | 370 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 044 | 53 107 | 145 833 | 243 159 | 172 245 | 69 681 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 587 | 130 | 171 | 279 | 570 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 571 156 | 3 080 194 | 690 175 | 957 665 | 1 037 755 | 873 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 705 | 1 761 | 1 280 | 812 | 320 141 | 251 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 | 1 756 | 1 275 | 812 | 539 | 1 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 319 603 | 250 035 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 570 451 | 3 078 432 | 688 895 | 956 854 | 717 614 | 622 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 651 | 8 797 | 26 901 | 107 939 | 63 646 | 198 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 510 | 18 210 | 57 444 | 25 141 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 506 077 | 3 045 020 | 559 790 | 157 618 | 139 194 | 226 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 000 | 49 200 | 214 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 723 | 24 044 | 53 107 | 621 759 | 243 159 | 172 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 571 | 587 | 2 128 | 171 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 080 194 | 690 175 | 362 128 | 1 037 756 | 873 786 | 937 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 752 | 86 333 | 121 482 | 215 786 | 309 460 | 490 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 323 | 121 472 | 215 776 | 309 450 | 490 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 015 441 | 603 842 | 240 647 | 821 970 | 564 326 | 446 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 50 585 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 915 441 | 603 842 | 240 647 | 771 385 | 564 326 | 442 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 795 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 571 156 | 3 080 194 | 690 175 | 957 665 | 1 037 756 | 873 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 366 | 64 752 | 86 333 | 186 589 | 215 786 | 309 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 742 | 86 323 | 186 579 | 215 776 | 309 450 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 545 791 | 3 015 441 | 603 842 | 771 076 | 821 970 | 564 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 100 000 | 24 035 | 50 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 495 791 | 2 915 441 | 603 842 | 747 041 | 771 385 | 564 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 957 430 | 102 920 | 92 967 | 185 672 | 139 513 | 169 043 |
| Выручка за предыдущий год | 1 500 485 | 2 891 405 | 1 160 815 | 1 833 036 | 946 246 | 705 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 456 945 | 2 788 485 | 1 067 848 | 1 647 364 | 806 733 | 536 439 |
| Выручка за отчетный год | 2 891 405 | 1 160 815 | 516 563 | 946 246 | 705 482 | 1 334 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 967 | 98 213 | 139 513 | 169 043 | 293 383 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 607 | 63 558 | 107 776 | 134 777 | 239 635 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 360 | 34 655 | 31 737 | 34 266 | 53 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 823 691 | 1 067 848 | 418 350 | 806 733 | 536 439 | 1 041 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 714 | 63 607 | 153 526 | 107 776 | 134 777 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 206 | 29 360 | 32 146 | 31 737 | 34 266 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 259 | 58 124 | 46 517 | 85 538 | 118 416 | 229 421 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 648 | 299 | 470 | 3 108 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 761 | 822 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 798 | 14 184 | 9 853 | 23 528 | 19 508 | 16 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 700 | 21 493 | 27 193 | 46 236 | 38 977 | 26 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 573 | 53 051 | 58 124 | 131 759 | 85 538 | 118 416 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 891 | 2 648 | 575 | 470 | 3 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 140 | 4 761 | 822 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 707 | 17 907 | 14 184 | 16 693 | 23 528 | 19 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 726 | 32 700 | 21 493 | 39 035 | 46 236 | 38 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 003 | 39 387 | 37 473 | 100 256 | 68 583 | 93 673 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 378 | 13 664 | 13 300 | 29 028 | 16 955 | 24 743 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 351 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 664 | 13 300 | 11 367 | 16 955 | 24 743 | 48 229 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 351 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 387 | 37 473 | 35 149 | 68 583 | 93 673 | 181 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 387 | 37 473 | 35 149 | 68 583 | 93 673 | 181 192 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 387 | 37 473 | 100 256 | 68 583 | 93 673 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 742 | 86 323 | 186 579 | 215 776 | 309 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 752 | 86 333 | 186 589 | 215 786 | 309 460 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 323 | 121 472 | 215 776 | 309 450 | 490 641 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 333 | 121 482 | 215 786 | 309 460 | 490 651 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 473 | 35 149 | 68 583 | 93 674 | 181 191 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 473 | 35 149 | 68 583 | 93 674 | 181 191 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 473 | 35 149 | 68 583 | 93 674 | 181 191 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 473 | 35 149 | 68 583 | 93 674 | 181 191 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 893 | 39 387 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 893 | 39 387 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 893 | 39 387 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 893 | 39 387 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 482 | 215 786 | 309 460 | 490 651 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 333 | 186 589 | 215 786 | 309 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 395 | 85 614 | 267 735 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 306 553 | 1 023 507 | 1 149 737 | 986 641 | 1 083 932 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 286 667 | 889 264 | 997 734 | 945 140 | 988 595 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 886 | 134 243 | 152 003 | 41 501 | 95 337 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 148 158 | 937 893 | 1 355 421 | 1 222 297 | 816 197 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 050 482 | 816 946 | 1 058 178 | 1 074 291 | 630 075 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 817 | 17 131 | 26 715 | 26 249 | 60 735 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 822 | 317 | 136 | 871 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 942 | 2 515 | 33 866 | 24 080 | 12 203 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 50 095 | 100 984 | 236 526 | 96 806 | 113 184 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 370 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 000 | 370 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 111 | 27 091 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 129 | 58 539 | 97 357 | 64 725 | 3 001 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 200 | 50 000 | 50 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 129 | 18 339 | 47 357 | 14 725 | 3 001 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 462 | 51 428 | 70 266 | 100 000 | 3 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 462 | 34 266 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 228 | 24 000 | 100 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 000 | 8 200 | 12 000 | 3 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 062 | 92 725 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 17 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,89 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 39,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 181,2 млн ₽ |
| Активы | 3,08 млрд ₽ | 362,1 млн ₽ | 937,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,50 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,07 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,64 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 46,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 9,7 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 384 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 79 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 377 дн. | 210 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.