Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 510 372 | 8 758 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 262 | 752 785 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 594 | 1 392 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 19 598 | 37 816 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 647 | 252 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 269 | 19 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 034 | 38 912 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 117 120 | 103 519 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 099 110 | 8 005 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 872 329 | 2 621 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 244 | 78 425 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 101 359 | 4 222 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 653 | 874 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 525 | 209 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 418 431 | 6 699 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 238 | 366 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 351 | 6 891 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 601 | 37 996 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 250 | 174 186 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 269 | 19 784 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 103 | 64 482 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 664 | 49 884 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 114 193 | 6 333 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 069 036 | 2 527 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 160 | 30 591 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 592 152 | 2 414 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 317 436 | 1 132 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 409 | 228 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 510 372 | 8 758 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 957 | 855 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 477 299 | 511 599 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 93 600 | 124 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 775 | 20 421 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 283 | 199 092 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 025 892 | 2 222 548 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 764 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 987 | 174 098 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 873 905 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 719 523 | 5 679 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 704 820 | 5 565 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 219 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 703 | 109 185 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 418 431 | 6 699 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 760 030 | 810 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 477 299 | 485 099 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 93 600 | 124 800 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 153 | 20 022 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 978 | 180 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 744 | 147 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 744 | 147 840 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 291 657 | 5 740 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 913 325 | 5 725 932 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 762 | 14 945 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 225 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 814 | 125 549 |
| Выручка за предыдущий год | 3 828 608 | 1 573 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 311 794 | 1 447 884 |
| Выручка за отчетный год | 1 694 807 | 3 318 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 431 | 138 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 209 | 123 918 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 | 14 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 578 376 | 3 180 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 986 | 124 665 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 828 | 884 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 238 | 73 722 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 300 | 3 284 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 050 | 12 155 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 806 | 28 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 913 | 317 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 428 | 355 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 802 | 19 401 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 000 | 5 500 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 174 | 60 311 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 123 | 26 390 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 102 | 134 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 337 | 279 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 441 | 7 996 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 548 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 669 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 252 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 243 | 26 258 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 931 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 926 | 20 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 926 | 20 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 441 | 7 996 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 477 299 | 485 099 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 93 600 | 124 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 153 | 20 022 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 978 | 180 999 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 760 030 | 810 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 477 299 | 511 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 93 600 | 124 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 775 | 20 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 904 | 199 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 774 578 | 855 912 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 26 500 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 399 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 20 225 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 926 | 47 124 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 926 | 20 225 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 926 | 20 225 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 26 500 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 26 500 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 399 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 733 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 733 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 733 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 733 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 622 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 764 957 | 850 693 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 760 030 | 810 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 264 221 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 209 642 | 2 923 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 056 846 | 2 837 759 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 850 | 20 479 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 946 | 65 640 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 945 421 | 4 557 862 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 489 759 | 3 597 561 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 282 890 | 380 492 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 806 | 28 228 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 966 | 551 581 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 890 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 080 | 132 998 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 730 | 140 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 350 | 3 284 |
| Прочие поступления за отчетный год | 129 574 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 190 | 150 885 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 190 | 150 885 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 295 122 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 764 401 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 764 401 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 568 894 | 469 279 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 568 894 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 469 279 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 8,76 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 639 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.