Финансы ЗАО "ИНИЦИАТИВА-ХХI", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНИЦИАТИВА-ХХI"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 310 | 68 035 | 72 909 | 62 989 | 61 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 067 | 1 401 | 748 | 2 537 | 3 017 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 067 | 1 401 | 748 | 2 537 | 3 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 243 | 66 634 | 72 161 | 60 452 | 58 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 733 | 30 830 | 10 674 | 7 071 | 23 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 056 | 24 164 | 23 637 | 19 201 | 22 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 454 | 11 640 | 37 850 | 34 129 | 11 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 43 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 124 | 59 310 | 68 035 | 72 909 | 62 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 2 067 | 1 401 | 748 | 2 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 360 | 2 067 | 1 401 | 748 | 2 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 764 | 57 243 | 66 634 | 72 161 | 60 452 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 414 | 24 733 | 30 830 | 10 674 | 7 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 544 | 25 056 | 24 164 | 23 415 | 19 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 806 | 7 454 | 11 640 | 37 850 | 34 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 222 | 51 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 310 | 68 035 | 72 909 | 62 989 | 61 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 896 | 30 720 | 60 274 | 50 984 | 39 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 869 | 39 033 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 414 | 37 315 | 12 635 | 12 005 | 22 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 414 | 37 315 | 12 635 | 12 005 | 22 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 124 | 22 910 | 68 035 | 72 909 | 62 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 517 | 18 896 | 30 720 | 60 274 | 50 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 174 | 50 869 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 607 | 4 014 | 37 315 | 12 635 | 12 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 607 | 4 014 | 37 315 | 12 635 | 12 005 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 773 | 13 578 | 21 941 | 57 449 | 44 759 |
| Выручка за предыдущий год | 51 951 | 87 463 | 103 009 | 159 913 | 124 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 822 | 73 885 | 81 068 | 102 464 | 80 080 |
| Выручка за отчетный год | 87 463 | 103 009 | 159 913 | 124 839 | 93 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 941 | 47 058 | 44 759 | 29 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 941 | 47 058 | 34 625 | 20 351 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 134 | 9 638 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 885 | 81 068 | 112 855 | 80 080 | 63 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 578 | 21 941 | 47 058 | 34 625 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 391 | 10 134 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 21 144 | 45 259 | 18 505 | 16 517 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 438 | 1 063 | 2 786 | 20 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 492 | 1 235 | 2 862 | 18 906 | 24 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 237 | 13 105 | 21 144 | 45 259 | 18 505 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 19 | 438 | 1 063 | 2 786 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 181 | 492 | 1 235 | 2 862 | 18 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 015 | 10 379 | 16 824 | 36 054 | 11 410 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 989 | 2 726 | 4 320 | 9 202 | 7 073 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 726 | 4 320 | 9 205 | 7 073 | 4 152 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 379 | 16 824 | 36 054 | 11 410 | 12 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 379 | 16 824 | 36 054 | 11 410 | 12 365 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 054 | 11 410 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 174 | 50 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 274 | 50 984 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 869 | 39 033 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 984 | 39 148 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 410 | 12 365 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 410 | 12 365 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 410 | 12 365 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 410 | 12 365 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 700 | 24 200 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 700 | 24 200 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 700 | 24 200 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 700 | 24 200 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 984 | 39 148 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 274 | 50 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 288 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 710 | 100 159 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 867 | 99 361 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 843 | 798 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 422 | 101 622 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 400 | 62 943 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 300 | 22 812 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 183 | 8 266 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 539 | 7 601 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 009 | 21 054 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 009 | 21 054 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Активы | 59,3 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 72,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,79 | 5,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,96 | 4,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,31 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,45 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 2,14 | 1,21 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 15,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 24,7 % | 49,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | 54,8 % | 59,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 139 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 168 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,44 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,78 | 14,54 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.