Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "79 А", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "79 А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 754 | 45 182 | 44 022 | 44 095 | 47 434 | 43 285 | 49 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 802 | 40 348 | 40 139 | 39 968 | 39 798 | 39 627 | 39 456 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 802 | 40 348 | 40 139 | 39 968 | 39 798 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 627 | 39 456 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 952 | 4 834 | 3 883 | 4 127 | 7 636 | 3 658 | 10 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 917 | 4 465 | 3 850 | 3 905 | 7 614 | 3 640 | 10 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 369 | 33 | 222 | 22 | 18 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 996 | 44 754 | 45 182 | 44 022 | 44 095 | 47 434 | 43 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 077 | 2 802 | 40 348 | 40 139 | 39 968 | 39 798 | 39 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 077 | 2 802 | 40 348 | 40 139 | 39 968 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 798 | 39 627 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 919 | 41 952 | 4 834 | 3 883 | 4 127 | 7 636 | 3 658 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 649 | 41 917 | 4 465 | 3 850 | 3 905 | 7 614 | 3 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 35 | 369 | 33 | 222 | 22 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 754 | 45 182 | 44 022 | 44 095 | 47 434 | 43 285 | 49 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 174 | 11 559 | 11 145 | 22 889 | 34 235 | 20 743 | 24 625 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 580 | 33 623 | 32 877 | 21 206 | 13 199 | 22 542 | 25 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 913 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 667 | 33 623 | 32 877 | 21 206 | 13 199 | 22 542 | 25 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 996 | 44 754 | 45 182 | 44 022 | 44 095 | 47 434 | 43 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 761 | 26 174 | 11 559 | 11 145 | 22 889 | 34 235 | 20 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 235 | 18 580 | 33 623 | 32 877 | 21 206 | 13 199 | 22 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 913 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 235 | 2 667 | 33 623 | 32 877 | 21 206 | 13 199 | 22 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 502 | 52 693 | 49 558 | 52 483 | 51 562 | 73 417 | 85 684 |
| Выручка за предыдущий год | 55 377 | 59 915 | 56 074 | 60 932 | 59 534 | 81 963 | 97 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 125 | 7 222 | 6 516 | 8 449 | 7 972 | 8 546 | 11 455 |
| Выручка за отчетный год | 59 915 | 56 074 | 60 932 | 59 534 | 81 963 | 97 139 | 111 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 558 | 52 483 | 51 562 | 73 417 | 85 684 | 98 772 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 558 | 52 483 | 51 562 | 73 417 | 85 684 | 98 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 222 | 6 516 | 8 449 | 7 972 | 8 546 | 11 455 | 12 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 693 | 49 558 | 52 483 | 51 562 | 73 417 | 85 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 46 100 | 52 484 | 51 571 | 73 322 | 85 559 | 98 682 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 46 | 56 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 3 459 | 45 | 47 | 96 | 125 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 49 116 | 46 100 | 52 484 | 51 571 | 73 322 | 85 559 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 46 | 56 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 3 577 | 3 459 | 45 | 47 | 96 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 820 | 49 116 | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 412 | 3 402 | 3 616 | 4 418 | 6 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 554 | 3 402 | 3 616 | 4 418 | 6 486 | 6 234 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 116 | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 | 92 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 116 | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 | 92 448 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 164 | 11 549 | 11 135 | 22 879 | 34 225 | 20 733 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 174 | 11 559 | 11 145 | 22 889 | 34 235 | 20 743 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 549 | 11 135 | 22 879 | 34 225 | 20 733 | 24 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 559 | 11 145 | 22 889 | 34 235 | 20 743 | 24 625 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 | 92 448 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 | 92 448 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 | 92 448 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 100 | 49 082 | 47 955 | 68 904 | 79 073 | 92 448 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 715 | 49 496 | 36 211 | 57 558 | 92 565 | 88 566 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 715 | 49 496 | 36 211 | 57 558 | 92 565 | 88 566 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 566 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 88 566 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 715 | 49 496 | 36 211 | 57 558 | 92 565 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 715 | 49 496 | 36 211 | 57 558 | 92 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 054 | 45 102 | 41 679 | 56 098 | 79 031 | 69 136 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 287 | 60 989 | 60 747 | 77 348 | 108 452 | 98 238 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 240 | 60 024 | 60 390 | 77 277 | 108 152 | 98 238 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 965 | 357 | 71 | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 233 | 15 887 | 19 068 | 21 250 | 29 421 | 29 102 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 583 | 3 811 | 3 640 | 3 916 | 5 377 | 5 328 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 630 | 631 | 577 | 608 | 480 | 718 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 020 | 11 445 | 14 851 | 16 726 | 23 564 | 23 056 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 720 | 45 438 | 41 490 | 56 298 | 79 035 | 69 151 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 807 | 45 438 | 41 490 | 56 298 | 79 035 | 69 151 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 913 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 | 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 92,4 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,58 | 0,16 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,12 | 0,19 | 0,58 | 0,16 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,25 | 0,52 | 0,72 | 0,48 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 2,95 | 0,93 | 0,39 | 1,09 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 102,0 % | 111,5 % | 108,8 % | 145,3 % | 182,7 % | 185,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 398,8 % | 440,4 % | 209,5 % | 201,3 % | 381,2 % | 375,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.