Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРКЛИ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАРКЛИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 468 132	1 339 518	1 104 884	2 277 678	3 159 185	2 724 254	3 343 731
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 367 897	745 630	569 599	447 952	1 172 696	994 315	1 969 642
Нематериальные активы на конец отчетного года		265	1 817	1 961	1 708	1 583	1 326
Основные средства на конец отчетного года	8 294	8 514	4 321	9 596	3 981	7 951	5 309
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 359 603	634 465	452 360	337 658	1 080 485	899 416	1 918 705
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		100 454	109 368	84 538	75 053	75 302	44 302
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 932	1 733	14 198	11 469	10 062
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 100 237	593 888	535 285	1 829 726	1 986 490	1 729 939	1 374 090
Запасы на конец отчетного года	2 822	2 818	489	114	114	254	213 741
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		127	88	69	318	172	14 664
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 075 920	590 376	169 067	384 899	1 007 310	1 513 087	927 938
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			365 425	1 435 829	966 763	215 718	210 467
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 495	567	215	8 815	11 985	708	102
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							7 178
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 143 194	2 468 133	1 339 518	1 104 884	2 277 678	3 159 185	2 724 254
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 254 129	1 367 897	745 630	569 599	447 952	1 172 696	984 253
Нематериальные активы на конец предыдущего года		270	265	1 817	1 961	1 708	1 583
Основные средства на конец предыдущего года	5 282	8 294	8 514	4 321	9 596	3 981	7 951
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 248 847	1 274 480	634 465	452 360	337 658	1 080 485	899 416
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		71 813	100 454	109 368	84 538	75 053	75 302
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		13 040	1 932	1 733	14 198	11 469
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	889 065	1 100 236	593 888	535 284	1 829 726	1 986 489	1 740 001
Запасы на конец предыдущего года	1 650	2 822	2 818	489	114	114	254
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		124	127	88	69	318	172
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	881 357	534 086	590 376	169 067	384 899	1 007 310	1 513 087
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		540 000		365 425	1 435 829	966 763	215 718
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 058	21 495	567	215	8 815	11 985	708
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 710					10 062
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 468 132	1 339 517	1 104 884	2 277 678	3 159 185	2 724 253	3 343 731
ИТОГО капитал на конец отчетного года	209 971	893 964	758 285	1 289 186	1 290 227	1 286 865	1 738 293
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		893 864	758 185	1 289 086	1 290 127	1 286 765	1 738 193
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 163 201	88 297	10 727	6 068	594 266	243 699	576 243
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 163 200	88 172	8 330	86	593 717	238 091	563 548
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		125	2 397	5 982	549	5 608	12 694
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	94 960	357 256	335 871	982 424	1 274 692	1 193 689	1 029 195
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		325 615	312 985	943 264	838 418	750 199	253 653
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	94 960	31 642	21 256	38 473	431 427	437 066	758 897
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 630	687	4 847	6 425	16 645
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 143 194	2 468 133	1 339 518	1 104 884	2 277 678	3 159 185	2 724 253
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	463 968	209 971	893 964	758 285	1 289 186	1 290 227	1 286 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		209 871	893 864	758 185	1 289 086	1 290 127	1 286 765
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 592 200	2 163 201	88 297	10 727	6 068	594 266	243 699
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 592 200	2 163 200	88 172	8 330	86	593 717	238 091
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1	125	2 397	5 982	549	5 608
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	87 026	94 960	357 257	335 871	982 424	1 274 692	1 193 689
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			325 615	312 985	943 264	838 418	750 199
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	87 026	94 960	31 642	21 256	38 473	431 427	437 066
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				1 630	687	4 847	6 425

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	223 064	25 115	68 199	44 449	93 300	80 497	153 514
Выручка за предыдущий год	40 550	41 054	75 505	142 381	171 375	123 901	187 891
Себестоимость продаж за предыдущий год	182 514	15 939	7 306	97 932	78 075	43 404	34 377
Выручка за отчетный год	41 054	75 505	142 381	171 375	123 901	187 891	301 031
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		68 199	44 449	93 300	80 497	153 514	156 023
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				1 055		41 916
Коммерческие расходы за отчетный год				28 028	2 130	920	1 776
Управленческие расходы за отчетный год		260 063	74 418	64 217	130 181	110 678	189 674
Себестоимость продаж за отчетный год	265 696	7 306	97 932	78 075	43 404	34 377	145 008
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год					1 055		41 916
Коммерческие расходы за предыдущий год					28 028	2 130	920
Управленческие расходы за предыдущий год		249 757	260 063	74 418	64 217	130 181	110 678
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 037 529	655 478		559 613	5 104	88 469	500 062
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		949 042		452 361	58 908	17 310	290 600
Проценты к получению за отчетный год		192 540	79 108	142 181	220 013	166 855	128 489
Проценты к уплате за отчетный год	339 644	136 944	24 280	70 232	63 714	83 672	42 877
Прочие доходы за отчетный год	480 461	681 689	20 543	344 861	530 644	995 680	721 151
Прочие расходы за отчетный год	217 424	838 985	187 723	310 613	688 933	1 049 620	561 874
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 959 493		655 478		559 613	5 104	88 469
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		10	949 042		452 361	58 908	17 310
Проценты к получению за предыдущий год		374 202	192 540	79 108	142 181	220 013	166 855
Проценты к уплате за предыдущий год	542 080	339 644	136 944	24 280	70 232	63 714	83 672
Прочие доходы за предыдущий год	1 249 429	106 249	681 689	20 543	344 861	530 644	995 680
Прочие расходы за предыдущий год	167 984	217 424	838 985	187 723	310 613	688 933	1 049 620
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	421 959		688 993		531 199	1 042	71 639
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							12 020
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1	124		3 584	5 433
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		47 255	33 640	8 914	24 830		249
Прочее за предыдущий год		1	1
Текущий налог на прибыль за отчетный год						12 020	10 547
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		164 612		83 508		863	51 379
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			164 612		83 508		863
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		124	2 272		5 433
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		33 640	8 914		9 485	249
Прочее за отчетный год		1			10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		688 993		531 199	1 042	71 639	451 429
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		688 993		531 199	1 042	71 639	451 429
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			688 993		531 199	1 042	71 639

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	209 871	893 864	758 185	1 289 086	1 290 127	1 286 765
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	209 971	893 964	758 285	1 289 186	1 290 227	1 286 865
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	893 864	758 185	1 289 086	1 289 086	1 286 765	1 738 193
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	893 964	758 285	1 289 186	1 289 186	1 286 865	1 738 293
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	688 993		531 199		71 639	451 428
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	688 993		531 199		71 639	451 428
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	688 993		531 199		71 639	451 428
Чистая прибыль (ИТОГО)	688 993		531 199		71 639	451 428
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		135 679	298		75 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		135 679	298		75 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		135 679	298
Убыток (ИТОГО)		135 679	298
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					75 000
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					75 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	893 964	758 285	1 289 186	1 290 227	1 286 865	1 738 293
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	209 971	893 964	758 285	1 289 186	1 290 228	1 286 865

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					177 879	77 949
Поступления – всего за отчетный год	43 222	213 579	170 066	546 605	873 685	739 131
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	43 072	173 399	106 049	192 965	420 670	734 114
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			58 499	212 682	142 315
Прочие поступления за отчетный год	150	40 180	5 518	140 958	3 598	5 017
Платежи – всего за отчетный год	498 143	315 911	296 832	705 535	695 806	661 182
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	140 627	126 639	202 091	227 815	352 609	225 917
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	108 944	47 913	31 066	93 797	72 546	134 603
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	138 912	42 722	15 178	28 902	66 590	42 939
Налога на прибыль организаций за отчетный год					14 934	9 804
Прочие платежи за отчетный год	109 660	98 637	48 497	88 071	69 127	57 226
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 311 494	243 220			129 070	281 625
Поступления – всего за отчетный год	1 690 215	926 840	1 488 369	591 196	510 444	434 417
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					310
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 574 233	529 464	1 412 091	586 186	501 604	412 732
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	115 982	397 348	76 278	5 010	8 530	21 685
Прочие поступления за отчетный год		28
Платежи – всего за отчетный год	378 721	683 620	1 915 951	644 782	381 374	152 792
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 220		1 796	13 248
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	378 721	682 400	1 900 951	642 986	222 072	152 792
Прочие платежи за отчетный год			15 000		146 054
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			570 153	215 771
Поступления – всего за отчетный год	1 099 352	614 787	1 341 191	1 258 800	798 001	459 067
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 099 352	583 817	1 341 191	1 258 800	597 763	459 067
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год		30 970
Прочие поступления за отчетный год					200 238
Платежи – всего за отчетный год	1 976 854	756 026	771 038	1 043 029	1 116 152	819 260
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 967 854	756 026	771 038	1 043 029	961 889	819 260
Прочие платежи за отчетный год	9 000				154 263
Сальдо денежных потоков за отчетный период			15 805	3 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						12

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-135,7 млн ₽	531,2 млн ₽	1,0 млн ₽	71,6 млн ₽	451,4 млн ₽
Активы	1,10 млрд ₽	2,28 млрд ₽	3,16 млрд ₽	2,72 млрд ₽	3,34 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	1,86	1,56	1,45	1,34
Коэффициент быстрой ликвидности	1,59	1,86	1,56	1,45	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,09	1,47	0,77	0,18	0,20
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-12,3 %	23,3 %	0,0 %	2,6 %	13,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	2 дн.	1 дн.	1 дн.	3 дн.	538 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.