Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛУК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 | 19 054 | 38 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 920 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 801 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 19 054 | 35 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 4 245 | 203 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 11 953 | 17 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 136 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 2 856 | 1 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 515 | 11 782 | 14 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 11 782 | 14 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 | 2 404 | 1 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 6 483 | 8 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 274 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 2 895 | 1 768 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 | 19 054 | 38 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 526 | 10 580 | 7 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 516 | 7 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 8 475 | 31 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 370 | 16 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 5 105 | 14 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 515 | 11 782 | 14 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 | 10 028 | 8 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 346 | 8 040 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 1 754 | 6 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 1 754 | 3 062 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 818 | 12 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 458 | 14 483 | |
| Выручка за отчетный год | 1 933 | 12 553 | 8 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 533 | 1 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 533 | 1 138 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 400 | 11 415 | 8 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 1 114 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 24 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 562 | 54 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 593 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 552 тыс. ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.