Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАХРАН - СЕРВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКАХРАН - СЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	314 537	384 669	410 362	304 676	362 589	1 112 568	1 033 034	3 194 770	2 544 692	2 413 253	1 705 072	1 493 961
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	287 341	333 309	361 574	256 490	168 889	799 626	806 489	2 876 329	2 442 063	2 184 733	1 536 302	1 421 861
Нематериальные активы на конец отчетного года	43	32	23	16	10	3
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	232 924	327 990	250 174	180 221	54 547	733 854	642 138	182 199	117 883	319 261	282 192	182 142
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			106 093	71 835	109 975	62 454	149 576	2 539 602	2 157 303	1 643 436	966 261	900 237
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	850	553	550	1 918	1 857	3 315	14 775	134 019	146 389	212 002	277 693	339 474
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	51 024	2 234	2 234					20 509	20 488	10 034	10 156	8
Итого оборотных активов на конец отчетного года	27 196	51 360	48 788	48 186	193 700	312 942	226 546	318 441	102 629	228 521	168 770	72 100
Запасы на конец отчетного года	57	60	53	154	8 426	7 429	7 312	11 935	3 736	5 749	5 378	7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 725	17 576	11 019	3 955			12 648	10 607	6	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20 315	34 187	28 112	32 707	176 411	293 671	214 521	39 300	73 489	127 747	129 871	49 949
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 950	2 350			4 625	4 524	315				33 000	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 327	11 542	3 047	4 306	248	2 121	4 170	53	8 197	88 546	229	384
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	547	496			35	5 197	228	254 505	6 599	6 472	291	214
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	251 835	314 537	384 748	410 362	304 676	362 589	1 112 568	1 548 578	2 796 001	2 544 692	2 413 254	1 705 072
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	208 215	287 341	333 309	361 574	256 490	168 889	799 626	1 428 207	2 477 560	2 442 063	2 184 733	1 536 302
Нематериальные активы на конец предыдущего года	75	43	32	23	16	10	3
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	180 351	232 924	327 990	250 174	2 879	54 547	733 854	184 307	147 730	117 883	319 261	282 192
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				106 093	249 177	109 975	62 454	1 184 914	2 169 650	2 157 303	1 643 436	966 261
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	97	850	553	550	1 918	1 857	3 315	38 477	139 671	146 389	212 002	277 693
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	25 192	51 024	2 234	2 234				20 509	20 509	20 488	10 034	10 156
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	43 620	27 196	51 439	48 788	48 186	193 700	312 942	120 371	318 441	102 629	228 521	168 770
Запасы на конец предыдущего года	65	57	60	53	154	8 426	7 429	10 969	11 935	3 736	5 749	5 378
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			2 725	17 576	11 019	3 955		15 271	12 648	10 607	6	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 655	20 315	34 266	28 112	32 707	176 411	298 849	82 439	39 300	73 511	127 746	129 871
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 235	2 950	2 350			4 625	4 524					33 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 084	3 327	11 542	3 047	4 306	248	2 121	413	53	8 197	88 546	229
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	581	547	496			35	19	11 278	254 505	6 577	6 474	291
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	314 537	384 669	410 362	304 676	362 589	1 112 568	1 033 034	3 194 770	2 544 692	2 413 253	1 705 072	1 493 961
ИТОГО капитал на конец отчетного года	125 570	147 112	154 665	182 919	175 532	167 636	114 962	1 347 146	1 275 868	1 157 023	872 088	784 926
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	1 324 150	1 324 150	1 324 150	1 382 150	1 324 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года												113 000
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	121 820	143 362	150 915	179 169	171 782	163 886	111 212	22 996
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	172 592	215 046	99 339	33	172	840 140	858 654	1 823 681	1 217 373	1 118 267	705 946	569 443
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	172 589	215 033	99 316			840 000	858 527	229 974	401 593	423 227	346 639	346 639
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3	13	23	33	172	140	127	95 476	93 557	142 073	125 512	119 520
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 498 231	722 223	552 968	233 795	103 284
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	16 375	22 511	156 358	121 724	186 885	104 792	59 418	23 943	51 451	137 964	127 038	139 592
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 259	18 952	32 694	40 486					16 624			22 763
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 413	3 165	123 369	81 006	180 669	97 858	51 139	20 920	30 599	134 270	125 726	97 730
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	703	394	295	232	6 216	6 934	8 279	3 023	4 228	3 694	1 312	1 311
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												17 788
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	251 835	314 537	384 748	410 362	304 676	362 589	1 112 568	1 548 578	2 796 001	2 544 692	2 413 254	1 705 072
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	91 255	125 570	147 112	154 665	182 919	175 532	167 636	1 345 323	1 341 621	1 275 868	1 157 023	872 088
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	1 324 150	1 324 150	1 324 150	1 324 150	1 324 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года												58 000
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	87 505	121 820	143 362	150 915	179 169	171 782	163 886	21 173	17 471
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	156 140	172 592	215 046	99 339	33	172	840 140	167 859	1 419 650	1 217 373	1 118 268	705 946
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	156 127	172 589	215 033	99 316			840 000	107 921	219 186	401 593	423 227	346 639
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13	3	13	23	33	172	140	356	99 677	93 557	142 073	125 512
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								59 582	1 100 786	722 223	552 968	233 795
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 440	16 375	22 590	156 358	121 724	186 885	104 792	35 395	34 731	51 451	137 963	127 038
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 629	12 259	18 952	32 694	40 486				10 788	16 624
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 811	3 413	3 244	123 369	81 006	180 669	97 858	32 860	20 920	30 599	134 270	125 726
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		703	394	295	232	6 216	6 934	2 535	3 023	4 228	3 693	1 312
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	65 272	64 604	57 619	35 587	54 834	20 628	16 961			128 981	62 640
Выручка за предыдущий год	135 327	122 362	138 720	139 815	177 473	389 875	425 727	153 631	219 817	464 446	419 912	84 041
Себестоимость продаж за предыдущий год	70 055	57 758	81 101	104 228	122 639	369 247	408 766	191 385	290 763	335 465	357 272	171 884
Выручка за отчетный год	122 362	137 720	139 815	177 473	389 875	425 727	430 116	219 817	464 446	419 912	84 041	92 530
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	64 604	57 619	35 587	54 834	20 628	16 961	22 943		128 981	62 640
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	57 011	49 431	26 856	44 242					101 525	34 867
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	7 593	8 188	8 731	10 592	27 065	27 168	25 232	22 088	27 456	27 773	17 708	17 000
Себестоимость продаж за отчетный год	57 758	80 101	104 228	122 639	369 247	408 766	407 173	290 763	335 465	357 272	171 884	111 679
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	58 919	57 011	49 431	26 856	44 242					101 525	34 867
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	6 353	7 593	8 188	8 731	10 592	27 065	27 168	18 055	22 088	27 456	27 773	17 708
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 990	27 457	10 429	35 422				1 400
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	164	114	33		226	224	12				7 163	7 524
Проценты к уплате за отчетный год	14 759	21 169	16 626	9 718	1 382	1 243	66 312	8 114	150 502	148 547	155 007	135 646
Прочие доходы за отчетный год	2 073	1 960	14 355	3 548	6 290	7 755	20 584	106 464	59 042	283 898	478 760	42 597
Прочие расходы за отчетный год	1 499	2 879	14 189	2 650	5 737	5 919	16 204	3 916	88 656	306 161	650 552	88 261
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	42 484	42 990	27 457	10 429	35 422				1 400
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	154	164	114	33		226	224					7 163
Проценты к уплате за предыдущий год	15 892	14 759	21 169	16 626	9 718	1 382	1 243	6 807	8 114	150 502	148 547	155 007
Прочие доходы за предыдущий год	2 642	2 073	1 960	14 355	3 548	6 290	7 755	1 277	106 464	59 042	283 898	107 687
Прочие расходы за предыдущий год	3 339	1 499	2 879	14 189	2 650	5 737	5 919	1 723	3 916	88 656	306 161	279 480
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 818	34 315	21 542	7 553	28 254				1 822
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 713	9 437	5 609	2 863	8 526			13 402	422	12 838	17 097	82 252
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			10	10	10		32
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		752			1 368		1 457
Прочее за предыдущий год							5
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 437	5 609	2 863	8 526				422	12 838	17 097	82 252	67 773
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			791			12
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			424
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		10	10	10	139	32	13
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	752			1 368	16	1 858	11 522
Прочее за отчетный год					192
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34 315	21 542	7 553	28 254				1 822
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34 315	21 542	7 553	28 254				1 822
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	33 818	34 315	21 542	7 553	28 254				1 822
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 750	3 750	3 750
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	179 169	171 782	163 886
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	182 919	175 532	167 636
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 750	3 750	3 750
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	171 782	163 886	111 212
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	175 532	167 636	114 962
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 387	7 896	52 674
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 387	7 896	52 674
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 387	7 896	52 674
Убыток (ИТОГО)	7 387	7 896	52 674
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	175 532	167 636	114 962
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	182 919	175 532	167 636

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	103 234		30 266	69 938	198 662	390 777	272 777	33 654
Поступления – всего за отчетный год	441 938	385 670	579 563	268 828	473 922	699 550	509 251	237 697
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	263 140	382 592	370 757	82 294	63 255	255 409	326 839	89 310
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	127 944		90 077	170 777	396 746	383 785	96 247	92 476
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 730	1 043	3 279	15 757	13 921	60 356	86 165	55 911
Платежи – всего за отчетный год	338 704	451 051	549 297	198 890	275 260	308 773	236 474	271 351
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	84 187	92 807	280 293	110 677	122 958	121 117	56 501	168 691
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	120 097	166 203	147 823	53 152	63 533	83 552	27 153	16 880
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 985	6 421	61 134	8 114	37 777	57 569	80 603	53 554
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 429
Прочие платежи за отчетный год	3 951	1 706	60 047	2 701	27 204	46 535	72 217	32 226
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	5 760	150				512	9 013
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						512	2 208
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	5 760	150
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							6 805
Платежи – всего за отчетный год	88 494	772 888	47 567	113 674	9 851	20 375	17 728
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	21 754	712 510	6 436	113 674	9 851	20 375
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	10 450	50
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							17 728
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		839 993	19 350	43 375
Поступления – всего за отчетный год	35 000	840 018	159 440	122 053	209 000	23 680
Получение кредитов и займов за отчетный год	35 000	840 000	158 527	122 053	209 000	23 680
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		18	913
Платежи – всего за отчетный год	59 559	25	140 090	78 678	389 667	393 435	529 032
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		25
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	57 944		140 000		10 788	16 624	77 266
Прочие платежи за отчетный год			90		378 879	376 811	451 766
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 874	2 049		8 144	1 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	430,1 млн ₽	219,8 млн ₽	464,4 млн ₽	419,9 млн ₽	84,0 млн ₽	92,5 млн ₽
Чистая прибыль	-52,7 млн ₽	1,8 млн ₽	-65,8 млн ₽	-118,8 млн ₽	-342,9 млн ₽	-142,2 млн ₽
Активы	1,03 млрд ₽	3,19 млрд ₽	2,54 млрд ₽	2,41 млрд ₽	1,71 млрд ₽	1,49 млрд ₽
Капитал и резервы	115,0 млн ₽	1,35 млрд ₽	1,28 млрд ₽	1,16 млрд ₽	872,1 млн ₽	784,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-48,9 %	+111,3 %	-9,6 %	-80,0 %	+10,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,81	13,30	1,99	1,66	1,33	0,52	1,80 ▼	1,60
Коэффициент быстрой ликвидности	3,69	1,64	1,59	1,57	1,28	0,39	1,46 ▼	1,41
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,00	0,16	0,64	0,26	0,03	0,93 ▼	0,83
Коэффициент автономии	0,11	0,42	0,50	0,48	0,51	0,53	0,54 ▼	0,46
Финансовый рычаг	7,99	1,37	0,99	1,09	0,96	0,90	0,36 ▼	0,45
Рентабельность продаж	-0,5 %	-42,3 %	21,9 %	8,3 %	-125,6 %	-39,1 %	6,6 % ▼	6,7 %
Чистая рентабельность	-12,2 %	0,8 %	-14,2 %	-28,3 %	-408,1 %	-153,6 %	4,8 % ▼	9,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-5,1 %	0,1 %	-2,6 %	-4,9 %	-20,1 %	-9,5 %	1,2 % ▼	4,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-45,8 %	0,1 %	-5,2 %	-10,3 %	-39,3 %	-18,1 %	6,2 % ▼	10,2 %
Оборачиваемость активов	0,42	0,07	0,18	0,17	0,05	0,06	0,48 ▼	0,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	182 дн.	65 дн.	58 дн.	111 дн.	564 дн.	197 дн.	177 дн. ▼	189 дн.
Оборачиваемость запасов	7 дн.	15 дн.	4 дн.	6 дн.	11 дн.	0 дн.	13 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	46 дн.	26 дн.	33 дн.	137 дн.	267 дн.	319 дн.	—	—
Финансовый цикл	143 дн.	54 дн.	29 дн.	-20 дн.	308 дн.	-122 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,74	0,92	0,50	0,40	0,25	-0,94	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,13	1,40	0,92	0,61	-1,39	-1,50	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -153,6 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.1 (компаний: 653).