Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОСПРОМСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОСПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 685 | 9 900 | 2 020 | 1 669 | 24 612 | 23 139 | 9 703 | 55 047 | 42 311 | 17 658 | 21 464 | 11 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 1 315 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 315 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 685 | 9 900 | 2 020 | 1 669 | 24 612 | 23 139 | 9 703 | 55 009 | 42 311 | 17 658 | 21 464 | 10 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 77 | 5 595 | 4 678 | 15 925 | 12 025 | 4 249 | 250 | 46 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 149 | 341 | 1 058 | 261 | 1 353 | 1 091 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 682 | 6 048 | 493 | 1 258 | 23 635 | 6 657 | 2 644 | 35 905 | 27 622 | 12 289 | 18 567 | 9 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 596 | 1 344 | 33 | 3 | 3 | 198 | 1 329 | 1 049 | 1 049 | 1 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 34 | 102 | 557 | 3 754 | 1 128 | 471 | 485 | 6 | 1 409 | 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 611 | 127 | 6 073 | 795 | 26 | 39 | 65 | 39 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 920 | 1 685 | 9 900 | 2 020 | 1 669 | 24 612 | 23 139 | 57 844 | 54 744 | 36 992 | 17 556 | 22 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 721 | 38 | 1 200 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 721 | 38 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 920 | 1 685 | 9 900 | 2 020 | 1 669 | 24 612 | 23 139 | 55 123 | 54 706 | 36 992 | 17 556 | 21 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 642 | 77 | 5 595 | 26 210 | 15 925 | 12 025 | 4 256 | 250 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 149 | 149 | 341 | 1 058 | 2 481 | 1 353 | 1 091 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 | 1 586 | 6 048 | 493 | 1 258 | 23 635 | 6 657 | 23 941 | 35 602 | 22 296 | 12 180 | 19 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 596 | 1 344 | 33 | 3 | 3 | 1 399 | 1 329 | 1 049 | 1 049 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 34 | 102 | 557 | 3 754 | 560 | 471 | 466 | 6 | 1 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 2 611 | 127 | 6 073 | 532 | 26 | 65 | 39 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 685 | 9 900 | 2 020 | 1 669 | 24 612 | 23 139 | 9 703 | 55 047 | 42 311 | 17 658 | 21 464 | 11 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 885 | 897 | 986 | 1 053 | 1 190 | 1 396 | 2 380 | 4 863 | 4 777 | 3 929 | 4 942 | 4 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 190 | 396 | 1 380 | 3 853 | 3 767 | 2 919 | 3 932 | 3 972 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 289 | 4 658 | 4 706 | 5 106 | 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 133 | 4 534 | 4 706 | 5 106 | 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 156 | 124 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 9 003 | 1 034 | 616 | 23 422 | 21 742 | 7 323 | 46 895 | 32 876 | 9 023 | 11 416 | 5 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | 411 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 720 | 165 | 214 | 334 | 214 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 8 592 | 1 023 | 600 | 23 406 | 21 726 | 7 307 | 46 175 | 32 711 | 8 809 | 11 082 | 4 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 920 | 1 685 | 9 900 | 2 020 | 1 669 | 24 612 | 23 139 | 57 844 | 54 744 | 36 992 | 17 556 | 22 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 885 | 885 | 897 | 986 | 1 053 | 1 190 | 1 396 | 4 853 | 4 863 | 4 775 | 4 863 | 4 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 190 | 396 | 3 843 | 3 853 | 3 765 | 3 853 | 3 932 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 975 | 3 948 | 4 546 | 4 706 | 5 226 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 104 | 3 792 | 4 546 | 4 706 | 5 226 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 870 | 156 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 800 | 9 003 | 1 034 | 616 | 23 422 | 21 742 | 48 016 | 45 933 | 27 671 | 7 986 | 12 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 411 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 61 | 214 | 214 | 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 40 | 8 592 | 1 023 | 599 | 23 406 | 21 726 | 48 000 | 45 872 | 27 457 | 7 772 | 10 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 232 | 35 335 | 3 706 | 21 528 | 18 269 | 18 177 | 11 608 | 555 | 6 783 | 9 151 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 232 | 35 335 | 5 522 | 51 263 | 18 269 | 101 605 | 11 745 | 2 811 | 6 783 | 9 151 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 816 | 29 735 | 83 428 | 137 | 2 256 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 232 | 35 335 | 5 522 | 51 263 | 18 269 | 29 398 | 11 745 | 2 811 | 6 783 | 9 151 | 2 979 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 232 | 35 335 | 3 706 | 21 528 | 18 269 | 9 579 | 11 608 | 555 | 6 783 | 9 151 | 1 954 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 152 | 101 | 186 | 272 | 1 251 | 204 | 157 | 91 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 197 | 35 183 | 3 605 | 21 342 | 17 997 | 8 328 | 12 015 | 2 127 | 6 579 | 8 994 | 1 863 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 816 | 29 735 | 19 819 | 137 | 2 256 | 1 025 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 152 | 101 | 186 | 272 | 1 594 | 204 | 157 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 029 | 35 183 | 3 605 | 21 342 | 17 997 | 16 583 | 11 794 | 2 127 | 6 579 | 8 994 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 116 | 86 | 170 | 258 | 1 230 | 32 | 98 | 54 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 50 | 536 | 1 667 | 438 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 36 | 15 | 16 | 22 | 71 | 97 | 159 | 1 456 | 59 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 | 116 | 86 | 170 | 258 | 1 455 | 253 | 17 | 98 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 8 | 536 | 1 667 | 438 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 36 | 15 | 16 | 22 | 147 | 97 | 162 | 625 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 89 | 69 | 136 | 206 | 1 153 | 230 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 23 | 17 | 34 | 52 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 23 | 17 | 34 | 52 | 246 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 89 | 69 | 136 | 206 | 984 | 9 | 78 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 89 | 69 | 136 | 206 | 984 | 9 | 78 | 41 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 89 | 69 | 136 | 206 | 1 153 | 230 | 78 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 885 | 897 | 986 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 897 | 986 | 1 054 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 89 | 68 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 89 | 68 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 89 | 68 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 89 | 68 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 897 | 986 | 1 053 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 885 | 897 | 986 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 179 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 837 | 28 705 | 7 745 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 240 | 28 705 | 7 595 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 597 | 150 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 426 | 27 526 | 8 994 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 580 | 27 074 | 8 466 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | 220 | 100 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 33 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 772 | 226 | 395 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 311 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 673 | 1 311 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 673 | 1 311 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 821 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 821 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 589 | 5 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 589 | 5 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 589 | 5 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 67 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 984 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | -846 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -76,1 % | +141,3 % | +34,9 % | -67,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,17 | 1,29 | 1,96 | 1,88 | 1,72 | 1,28 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,80 | 0,89 | 1,48 | 1,85 | 1,71 | 0,96 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,23 | 0,11 | 0,60 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,23 | 0,43 | 0,27 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 10,32 | 7,86 | 3,49 | 3,34 | 1,31 | 1,20 ▼ | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | -3,5 % | -55,9 % | 3,0 % | 1,7 % | 3,1 % | 3,8 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -3,0 % | -12,5 % | 0,9 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 0,0 % | -0,2 % | -4,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | -1,8 % | -21,5 % | 1,6 % | 0,8 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,07 | 0,38 | 0,43 | 0,26 | 0,76 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 116 дн. | 3 587 дн. | 661 дн. | 741 дн. | 1 158 дн. | 141 дн. ▼ | 197 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 42 428 дн. | 1 946 дн. | — | — | 16 дн. | 51 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 123 021 дн. | 5 292 дн. | — | — | 1 449 дн. | 151 дн. ▼ | 238 дн. |
| Финансовый цикл | — | -79 477 дн. | 240 дн. | — | — | -274 дн. | 16 дн. ▲ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,15 | 0,22 | 0,49 | 0,47 | 0,42 | 0,34 ▲ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,30 | 1,88 | 3,74 | 4,01 | 4,40 | 2,09 ▲ | 1,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).