Финансы ООО "ПЕНЗЕНСКАЯ ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНЗЕНСКАЯ ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 745 | 386 852 | 396 841 | 81 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 575 | 105 198 | 139 832 | 15 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 81 575 | 105 198 | 139 832 | 15 808 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 170 | 281 654 | 257 009 | 65 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 808 | 16 811 | 4 186 | 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 961 | 5 121 | 8 023 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 472 | 231 349 | 244 572 | 52 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 800 | 14 948 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 635 | 13 379 | 87 | 12 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 494 | 46 | 142 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 341 785 | 425 745 | 386 852 | 396 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 071 | 81 575 | 105 198 | 139 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 071 | 81 575 | 105 198 | 139 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 714 | 344 170 | 281 654 | 257 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 674 | 28 808 | 16 811 | 4 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 287 | 1 961 | 5 121 | 8 023 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 223 | 77 472 | 231 349 | 244 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 800 | 14 948 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 064 | 10 635 | 13 379 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 466 | 4 493 | 46 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 745 | 386 852 | 396 841 | 81 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 838 | 299 446 | 303 076 | 69 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 980 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 281 828 | 298 436 | 302 066 | 68 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 907 | 87 406 | 93 765 | 11 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 994 | 954 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 736 | 72 412 | 92 811 | 11 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 341 785 | 425 745 | 386 852 | 396 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 065 | 282 838 | 299 446 | 303 076 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 055 | 281 828 | 298 436 | 302 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 720 | 142 907 | 87 406 | 93 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 994 | 954 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 709 | 142 736 | 72 412 | 92 811 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 731 | 75 589 | 42 125 | 25 506 |
| Выручка за предыдущий год | 388 195 | 251 980 | 235 997 | 208 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 464 | 176 391 | 193 872 | 183 030 |
| Выручка за отчетный год | 251 980 | 235 997 | 208 536 | 18 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 589 | 42 125 | 25 506 | 18 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 012 | 8 646 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 577 | 33 479 | 35 077 | 27 521 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 391 | 193 872 | 183 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 962 | 45 012 | 8 646 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 769 | 30 577 | 33 479 | 35 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 956 | 19 381 | 3 630 | 150 932 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 272 | 341 | 1 177 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 415 | 1 064 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 771 | 41 761 | 26 137 | 287 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 827 | 30 883 | 12 213 | 128 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 605 | 89 956 | 19 381 | 3 630 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 272 | 341 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 505 | 1 415 | 1 064 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 386 | 114 771 | 41 761 | 26 137 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 259 | 69 827 | 30 883 | 12 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 337 | 71 773 | 16 607 | 3 630 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 268 | 18 183 | 2 774 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 183 | 2 774 | 33 081 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 773 | 16 607 | 3 630 | 68 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 773 | 16 607 | 3 630 | 117 851 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 337 | 71 773 | 16 607 | 3 630 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 055 | 281 828 | 298 436 | 302 066 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 236 065 | 282 838 | 299 446 | 303 076 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 828 | 298 436 | 302 066 | 68 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 282 838 | 299 446 | 303 076 | 69 280 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 773 | 16 608 | 3 630 | 117 851 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 773 | 16 608 | 3 630 | 117 851 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 773 | 16 608 | 3 630 | 117 851 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 773 | 16 608 | 3 630 | 117 851 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 351 617 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 000 | 351 647 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 30 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 617 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 216 647 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | 135 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | 135 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 282 838 | 299 446 | 303 076 | 69 280 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 065 | 282 838 | 299 446 | 303 076 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 034 | 127 375 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 316 | 250 621 | 215 272 | 291 560 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 842 | 241 871 | 193 266 | 249 818 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 474 | 8 750 | 22 006 | 41 742 |
| Платежи – всего за отчетный год | 282 282 | 288 631 | 238 606 | 164 185 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 282 | 196 877 | 153 609 | 63 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 269 | 32 073 | 40 428 | 7 950 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 415 | 1 064 | 1 986 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 143 | 15 536 | 116 | 33 171 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 588 | 42 730 | 43 389 | 57 407 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 328 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 548 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 220 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 328 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 220 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 220 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 754 | 10 042 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 154 | 53 061 | 28 894 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 154 | 53 061 | 28 894 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 463 | 71 400 | 43 019 | 146 344 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 663 | 69 | 117 450 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 800 | 71 400 | 42 950 | 28 894 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 744 | 12 253 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 396,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 185 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.