Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 930 | 181 017 | 181 071 | 181 100 | 181 239 | 181 372 | 149 197 | 149 285 | 149 279 | 150 394 | 149 997 | 150 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 891 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 148 391 | 149 267 | 149 267 | 149 941 | 149 941 | 149 941 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 891 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 148 044 | 149 267 | 149 267 | 149 941 | 149 941 | 149 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 347 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 039 | 626 | 680 | 709 | 848 | 981 | 805 | 18 | 11 | 454 | 57 | 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 145 | 140 | 216 | 175 | 940 | 25 | 6 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 481 | 540 | 493 | 673 | 41 | 773 | 12 | 11 | 449 | 57 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 963 | 180 930 | 181 017 | 181 071 | 181 100 | 181 239 | 181 372 | 149 416 | 149 285 | 149 279 | 150 394 | 149 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 391 | 141 891 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 392 | 149 267 | 149 267 | 149 267 | 149 941 | 149 941 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 391 | 141 891 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 180 391 | 149 267 | 149 267 | 149 267 | 149 941 | 149 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 572 | 39 039 | 626 | 680 | 709 | 848 | 981 | 149 | 18 | 11 | 454 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 140 | 145 | 140 | 216 | 175 | 940 | 4 | 6 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 500 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 327 | 399 | 481 | 540 | 493 | 673 | 41 | 143 | 12 | 11 | 449 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 930 | 181 017 | 181 071 | 181 100 | 181 239 | 181 372 | 149 197 | 149 285 | 149 279 | 150 394 | 149 997 | 150 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 388 | 115 485 | 115 517 | 115 563 | 115 702 | 115 807 | 121 920 | 122 320 | 122 255 | 123 733 | 123 340 | 123 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 246 | 351 | 447 | 449 | 451 | 458 | 464 | 769 | 769 | 917 | 991 | 991 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 | 334 | 270 | 314 | 451 | 549 | 6 657 | 6 751 | 6 686 | 8 016 | 7 549 | 7 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 350 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 350 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 500 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 542 | 32 | 54 | 37 | 37 | 215 | 945 | 634 | 27 024 | 330 | 326 | 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 526 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 801 | 234 | 26 565 | 234 | 233 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 4 | 26 | 9 | 9 | 187 | 145 | 400 | 459 | 96 | 93 | 112 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 963 | 180 930 | 181 017 | 181 071 | 181 100 | 181 239 | 181 372 | 149 416 | 149 285 | 149 279 | 150 394 | 149 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 294 | 115 389 | 115 485 | 115 517 | 115 563 | 115 702 | 115 807 | 119 361 | 122 320 | 122 255 | 123 733 | 123 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 238 | 246 | 351 | 447 | 449 | 451 | 458 | 769 | 769 | 769 | 917 | 991 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | 342 | 335 | 270 | 314 | 451 | 549 | 3 792 | 6 750 | 6 686 | 8 016 | 7 549 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 516 | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 350 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 65 350 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | 26 331 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 65 542 | 32 | 54 | 37 | 37 | 215 | 3 724 | 634 | 27 024 | 330 | 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 65 526 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 674 | 234 | 26 565 | 234 | 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 16 | 4 | 26 | 9 | 9 | 187 | 50 | 400 | 459 | 96 | 93 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 123 | 40 | 58 | 174 | 131 | 5 766 | 2 959 | 1 478 | 312 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 577 | 578 | 578 | 657 | 770 | 770 | 807 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 1 800 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 478 | 5 250 | 2 200 | 3 750 | 1 900 | 2 750 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 324 | 407 | 468 | 465 | 508 | 40 719 | 1 106 | 1 079 | 1 087 | 1 108 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 216 | 131 | 123 | 40 | 57 | 174 | 131 | 2 959 | 1 478 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 78 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 578 | 578 | 578 | 578 | 657 | 770 | 770 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 1 403 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 300 | 5 250 | 2 200 | 3 750 | 1 900 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 316 | 324 | 407 | 469 | 465 | 508 | 1 097 | 1 106 | 1 079 | 1 087 | 1 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 105 | 97 | 32 | 45 | 139 | 105 | 2 959 | 1 478 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 42 | 25 | 8 | 12 | 35 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 25 | 8 | 12 | 35 | 26 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 347 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 97 | 32 | 46 | 139 | 105 | 6 113 | 2 959 | 1 478 | 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 97 | 32 | 46 | 139 | 105 | 6 113 | 2 959 | 1 478 | 309 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 105 | 97 | 32 | 45 | 139 | 105 | 2 959 | 1 478 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 351 | 447 | 449 | 451 | 458 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 270 | 314 | 451 | 549 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 485 | 115 517 | 115 563 | 115 702 | 115 807 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | 114 800 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 447 | 449 | 451 | 458 | 464 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 314 | 451 | 549 | 6 657 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 517 | 115 563 | 115 702 | 115 807 | 121 920 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 46 | 139 | 105 | 6 113 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 46 | 139 | 105 | 6 113 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 46 | 139 | 105 | 6 113 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 46 | 139 | 105 | 6 113 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 96 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 517 | 115 563 | 115 702 | 115 807 | 121 920 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 485 | 115 517 | 115 563 | 115 702 | 115 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 636 | 1 112 | 325 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 1 | 7 500 | 5 250 | 2 200 | 3 750 | 1 900 | 2 750 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 1 | 2 200 | 3 750 | 1 900 | 2 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 | 625 | 632 | 483 | 864 | 5 381 | 2 200 | 2 638 | 2 293 | 2 425 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 363 | 470 | 447 | 283 | 760 | 747 | 1 005 | 1 440 | 1 092 | 1 232 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 131 | 131 | 131 | 131 | 65 | 4 625 | 1 185 | 1 185 | 1 186 | 1 184 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 1 | 31 | 24 | 12 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 15 | 15 | 37 | 18 | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 577 | 577 | 812 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 | 577 | 812 | 250 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 577 | 577 | 812 | 250 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 154 | 673 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 154 | 673 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 180 | 732 | 439 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -65 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -393 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | ||
| Активы | 149,2 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 150,4 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 150,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 121,9 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 122,3 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 123,3 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,03 | 0,00 | 1,38 | 0,17 | 1,12 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,03 | 0,00 | 1,36 | 0,17 | 1,10 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 0,17 | 1,10 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,0 % | 0,0 % | 1,0 % | -0,3 % | 0,2 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,2 % | -0,3 % | 0,2 % | 2,4 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 647).