Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 687 | 63 134 | 49 758 | 54 324 | 58 181 | 43 698 | 48 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 096 | 61 701 | 46 912 | 44 098 | 41 421 | 38 754 | 36 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 096 | 61 701 | 46 912 | 44 098 | 41 421 | 38 754 | 36 446 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 591 | 1 433 | 2 846 | 10 226 | 16 760 | 4 944 | 12 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 917 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 832 | 166 | 924 | 2 315 | 2 399 | 978 | 7 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 300 | 1 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 542 | 1 267 | 672 | 7 911 | 14 361 | 3 966 | 5 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 776 | 94 687 | 63 134 | 49 758 | 54 324 | 58 181 | 43 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 714 | 65 096 | 61 701 | 46 912 | 44 098 | 41 421 | 38 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 714 | 65 096 | 61 701 | 46 912 | 44 098 | 41 421 | 38 754 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 062 | 29 591 | 1 433 | 2 846 | 10 226 | 16 760 | 4 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 431 | 1 917 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 995 | 832 | 166 | 2 174 | 2 315 | 2 399 | 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 636 | 2 542 | 1 267 | 672 | 7 911 | 14 361 | 3 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 687 | 63 134 | 49 758 | 54 324 | 58 181 | 43 698 | 48 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 559 | 37 175 | 48 113 | 53 517 | 56 787 | 36 081 | 40 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 549 | 37 165 | 48 103 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 128 | 25 959 | 1 646 | 807 | 1 394 | 7 618 | 8 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 742 | 23 088 | 6 318 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 383 | 2 872 | 1 646 | 807 | 1 394 | 7 618 | 1 871 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 776 | 94 687 | 63 134 | 49 758 | 54 324 | 58 181 | 43 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 163 | 23 559 | 37 175 | 48 113 | 53 517 | 56 787 | 36 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 153 | 23 549 | 37 165 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 613 | 71 128 | 25 959 | 1 646 | 807 | 1 394 | 7 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 842 | 69 742 | 23 088 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 1 383 | 2 872 | 1 646 | 807 | 1 394 | 7 618 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 158 | 18 901 | 20 625 | 16 149 | 7 368 | 4 027 | 2 151 |
| Выручка за предыдущий год | 20 176 | 29 806 | 29 885 | 26 589 | 18 876 | 17 413 | 17 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 018 | 10 905 | 9 260 | 10 440 | 11 508 | 13 386 | 15 665 |
| Выручка за отчетный год | 29 806 | 29 885 | 26 589 | 18 876 | 17 413 | 17 816 | 21 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 901 | 20 625 | 16 149 | 7 368 | 4 027 | 2 151 | 5 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 901 | 20 625 | 16 149 | 7 368 | 4 027 | 2 151 | 5 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 905 | 9 260 | 10 440 | 11 508 | 13 386 | 15 665 | 15 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 158 | 18 901 | 20 625 | 16 149 | 7 368 | 4 027 | 2 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 247 | 18 047 | 14 038 | 6 898 | 4 090 | 5 702 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 730 | 2 229 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 900 | 3 404 | 583 | 618 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 7 | 13 968 | 191 | 105 | 68 | 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 487 | 1 410 | 15 543 | 661 | 42 | 5 625 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 383 | 14 247 | 18 047 | 13 729 | 6 898 | 4 090 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 730 | 2 229 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 960 | 3 900 | 3 404 | 583 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 7 | 14 015 | 191 | 105 | 68 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 815 | 1 487 | 1 410 | 15 852 | 661 | 42 | 5 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 658 | 11 396 | 13 616 | 10 938 | 5 401 | 3 271 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 725 | 2 851 | 3 567 | 2 791 | 1 497 | 819 | 17 300 |
| Прочее за предыдущий год | 864 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 851 | 3 567 | 2 791 | 1 497 | 819 | 17 300 | 1 117 |
| Прочее за отчетный год | 864 | 309 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 396 | 13 616 | 10 938 | 5 401 | 3 271 | 4 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 396 | 13 616 | 10 938 | 5 401 | 3 271 | 4 585 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 658 | 11 396 | 13 616 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 153 | 23 549 | 37 165 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 163 | 23 559 | 37 175 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 549 | 37 165 | 37 165 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 559 | 37 175 | 37 175 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 396 | 13 616 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 396 | 13 616 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 396 | 13 616 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 396 | 13 616 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 175 | 48 113 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 559 | 37 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 206 | 13 565 | 23 508 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 819 | 35 241 | 39 292 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 819 | 35 241 | 39 219 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 613 | 21 676 | 15 784 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 394 | 7 074 | 7 761 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 68 | 73 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 958 | 770 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 154 | 6 576 | 7 180 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 260 | 1 947 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 300 | 1 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 960 | 47 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | 3 150 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 000 | 3 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 300 | 68 600 | 22 900 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 600 | 22 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 906 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 53,5 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 40,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,73 | 12,67 | 12,02 | 0,65 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,73 | 12,67 | 12,02 | 0,65 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,17 | 9,80 | 10,30 | 0,52 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,98 | 0,83 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 22,0 % | 9,9 % | 5,6 % | -47,4 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,1 % | 5,8 % | -57,4 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.