Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРДОРСТРОЙ", Сазоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 527 | 106 766 | 155 559 | 124 504 | 226 609 | 275 660 | 310 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 488 | 44 662 | 76 891 | 67 239 | 94 482 | 132 115 | 123 146 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 139 | 26 445 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 488 | 44 662 | 76 778 | 62 100 | 68 037 | 132 115 | 123 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 113 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 039 | 62 104 | 78 668 | 57 265 | 132 127 | 143 545 | 187 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 12 571 | 3 784 | 22 790 | 30 281 | 30 763 | 40 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 180 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 109 | 14 600 | 23 986 | 23 603 | 39 422 | 32 450 | 24 211 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | 10 042 | 42 | 3 183 | 166 | 3 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 910 | 34 891 | 40 856 | 10 830 | 57 061 | 80 166 | 119 609 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 118 | 25 527 | 106 766 | 155 559 | 124 504 | 226 609 | 275 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 624 | 3 488 | 44 662 | 76 891 | 67 239 | 94 482 | 132 115 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 139 | 26 445 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 624 | 3 488 | 44 662 | 76 778 | 62 100 | 68 037 | 132 115 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 113 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 494 | 22 039 | 62 104 | 78 668 | 57 265 | 132 127 | 143 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 20 | 12 571 | 3 784 | 22 790 | 30 281 | 30 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 180 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 336 | 18 537 | 14 600 | 23 986 | 23 603 | 39 422 | 32 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 572 | 42 | 10 042 | 42 | 3 183 | 166 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 910 | 34 891 | 40 856 | 10 830 | 57 061 | 80 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 527 | 106 766 | 155 559 | 124 504 | 226 609 | 275 660 | 310 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 897 | 76 379 | 86 594 | 201 899 | 245 968 | 277 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 886 | 76 368 | 86 583 | 201 888 | 245 957 | 277 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 1 419 | 2 042 | 3 146 | 1 683 | 2 775 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 345 | 1 419 | 2 042 | 3 146 | 1 683 | 2 775 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 630 | 82 524 | 77 761 | 35 868 | 21 564 | 28 009 | 30 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 165 | 11 174 | 4 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 465 | 70 276 | 72 552 | 33 621 | 19 300 | 25 463 | 27 581 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 074 | 915 | 953 | 970 | 1 252 | 2 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 118 | 25 527 | 106 766 | 155 559 | 124 504 | 226 609 | 275 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 064 | 23 897 | 76 379 | 86 594 | 201 899 | 245 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 886 | 76 368 | 86 583 | 201 888 | 245 957 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 1 419 | 2 042 | 3 146 | 1 683 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 345 | 1 419 | 2 042 | 3 146 | 1 683 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 054 | 31 630 | 82 524 | 77 761 | 35 868 | 21 564 | 28 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 175 | 17 165 | 11 174 | 4 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 879 | 14 465 | 70 276 | 72 552 | 33 621 | 19 300 | 25 463 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 074 | 915 | 953 | 970 | 1 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 266 | 66 696 | 107 167 | 42 170 | 198 928 | 122 869 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 424 | 26 368 | 326 897 | 493 150 | 242 386 | 362 320 | 343 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 842 | 27 209 | 260 201 | 385 983 | 200 216 | 163 392 | 221 076 |
| Выручка за отчетный год | 26 368 | 326 897 | 493 150 | 242 386 | 362 320 | 343 945 | 325 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 696 | 107 167 | 42 170 | 198 928 | 122 869 | 90 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 230 | 80 029 | 13 279 | 165 246 | 83 923 | 47 390 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 466 | 27 138 | 28 891 | 33 682 | 38 946 | 43 009 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 712 | 260 201 | 385 983 | 200 216 | 163 392 | 221 076 | 234 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 230 | 80 029 | 13 279 | 165 246 | 83 923 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 503 | 23 466 | 27 138 | 28 891 | 33 682 | 38 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 823 | 36 270 | 85 566 | 10 618 | 158 915 | 72 041 | 45 250 |
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | 258 | 83 | 41 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 1 110 | 263 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 830 | 12 051 | 7 758 | 14 994 | 9 766 | 4 798 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 579 | 7 680 | 6 345 | 10 677 | 21 408 | 21 689 | 6 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | 36 270 | 85 566 | 10 618 | 158 915 | 72 041 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 258 | 83 | 41 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | 244 | 1 110 | 263 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 830 | 12 051 | 7 758 | 14 994 | 9 766 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 1 579 | 7 680 | 6 345 | 10 677 | 21 408 | 21 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 000 | 67 967 | 7 925 | 125 846 | 55 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 5 692 | 16 523 | 1 939 | 31 963 | 15 659 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 345 | 449 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 233 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 692 | 16 523 | 1 939 | 31 963 | 15 659 | 8 533 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 345 | 1 074 | 449 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 233 | 115 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 000 | 67 967 | 7 925 | 125 846 | 55 745 | 35 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 000 | 67 967 | 7 925 | 125 846 | 55 745 | 35 613 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 000 | 67 967 | 7 925 | 125 846 | 55 745 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 886 | 76 368 | 86 583 | 201 888 | 245 957 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 897 | 76 379 | 86 594 | 201 899 | 245 968 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 886 | 76 368 | 86 583 | 201 888 | 245 957 | 277 117 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 897 | 76 379 | 86 594 | 201 899 | 245 968 | 277 128 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 67 967 | 10 215 | 127 676 | 56 780 | 36 385 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 67 967 | 10 215 | 127 676 | 56 780 | 36 385 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 67 967 | 7 925 | 125 846 | 55 745 | 35 613 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 000 | 67 967 | 7 925 | 125 846 | 55 745 | 35 613 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 290 | 1 830 | 1 035 | 772 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 290 | 1 830 | 1 035 | 772 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 485 | 12 371 | 12 711 | 5 225 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 485 | 12 371 | 12 711 | 5 225 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 711 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 711 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 485 | 12 371 | 7 000 | 5 225 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 485 | 12 371 | 7 000 | 5 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 897 | 76 379 | 86 594 | 201 899 | 245 968 | 277 128 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 897 | 76 379 | 86 594 | 201 899 | 245 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 050 | 80 570 | 107 397 | 91 738 | 58 759 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 906 | 585 271 | 349 571 | 426 094 | 406 873 | 334 126 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 713 | 546 188 | 287 423 | 421 930 | 403 569 | 304 381 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 193 | 39 083 | 62 148 | 4 164 | 3 304 | 29 745 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 299 856 | 504 701 | 371 158 | 318 697 | 315 135 | 275 367 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 592 | 361 618 | 168 352 | 123 143 | 157 901 | 150 425 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 966 | 52 779 | 56 359 | 55 319 | 67 979 | 67 128 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 428 | 41 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 804 | 9 946 | 12 539 | 50 612 | 20 013 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 066 | 80 317 | 133 908 | 12 011 | 11 755 | 11 246 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 615 | 1 194 | 10 000 | 6 909 | 23 672 | 14 730 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 721 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 615 | 1 100 | 10 000 | 6 909 | 22 951 | 14 730 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 879 | 58 599 | 13 149 | 59 142 | 87 250 | 30 273 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 237 | 46 969 | 10 999 | 47 954 | 67 150 | 9 383 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 642 | 11 630 | 2 150 | 11 188 | 20 100 | 20 890 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 405 | 17 200 | 5 290 | 8 933 | 5 055 | 3 773 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 300 | 2 290 | 8 933 | 5 055 | 3 773 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 405 | 7 900 | 3 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 981 | 5 965 | 46 231 | 23 105 | 39 443 |