Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАВАЛЕРГАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАВАЛЕРГАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 482 | 10 978 | 33 600 | 41 540 | 89 370 | 165 435 | 163 993 | 359 539 | 285 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 782 | 514 | 697 | 1 700 | 7 232 | 27 364 | 38 246 | 25 850 | 70 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 782 | 514 | 697 | 1 700 | 7 232 | 27 364 | 38 246 | 25 850 | 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 863 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 701 | 10 464 | 32 903 | 39 840 | 82 138 | 138 071 | 125 747 | 333 690 | 215 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 225 | 225 | 225 | 930 | 3 123 | 67 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 9 301 | 29 940 | 30 708 | 55 138 | 116 199 | 123 842 | 330 218 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 552 | 650 | 1 527 | 208 216 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 445 | 1 121 | 8 907 | 26 775 | 21 647 | 975 | 349 | 7 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 025 | 68 | 82 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 723 | 3 482 | 10 978 | 32 879 | 73 954 | 89 370 | 165 435 | 164 036 | 353 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 782 | 514 | 420 | 8 283 | 7 232 | 27 364 | 38 246 | 97 821 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 561 | 782 | 514 | 420 | 8 283 | 7 232 | 27 364 | 38 246 | 23 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 418 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 162 | 2 701 | 10 464 | 32 459 | 65 671 | 82 138 | 138 071 | 125 790 | 255 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 225 | 225 | 225 | 930 | 3 123 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 515 | 1 099 | 9 301 | 31 291 | 48 868 | 55 138 | 116 199 | 123 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 310 | 552 | 650 | 251 827 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 25 | 445 | 934 | 16 578 | 26 775 | 21 647 | 975 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 1 025 | 68 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 482 | 10 978 | 33 600 | 41 540 | 89 370 | 165 435 | 163 993 | 359 539 | 191 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 265 | 6 624 | 21 952 | 32 713 | 60 337 | 61 412 | 64 302 | 71 611 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 015 | 6 374 | 21 702 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 2 333 | 12 641 | 30 856 | 31 583 | 20 360 | 10 806 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | 250 | 8 191 | 8 191 | 8 191 | 8 492 | 10 806 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 083 | 4 450 | 22 665 | 23 392 | 11 868 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 217 | 4 354 | 11 478 | 6 494 | 16 392 | 73 168 | 68 108 | 267 567 | 219 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | 427 | 1 782 | 1 697 | 7 571 | 13 827 | 33 179 | 49 232 | 51 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 3 927 | 9 696 | 4 797 | 8 821 | 59 341 | 34 929 | 218 335 | 168 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 723 | 3 482 | 10 978 | 32 879 | 73 954 | 89 370 | 165 435 | 164 036 | 353 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 945 | 2 265 | 6 624 | 22 896 | 59 437 | 60 337 | 61 412 | 64 338 | 65 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 695 | 2 015 | 6 374 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | 8 951 | 12 641 | 30 856 | 31 583 | 8 492 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | 624 | 8 191 | 8 191 | 8 191 | 8 492 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 327 | 4 450 | 22 665 | 23 392 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 1 216 | 4 354 | 9 813 | 5 566 | 16 392 | 73 168 | 68 116 | 279 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 531 | 440 | 427 | 1 782 | 7 571 | 13 827 | 33 179 | 49 232 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 776 | 3 927 | 8 031 | 5 566 | 8 821 | 59 341 | 34 937 | 229 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 870 | 1 085 | 4 404 | 20 099 | 294 735 | 339 572 | 439 043 | 711 081 | 1 306 300 |
| Выручка за предыдущий год | 6 122 | 15 897 | 14 070 | 32 301 | 166 567 | 171 274 | 222 378 | 359 270 | 656 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 252 | 14 812 | 9 666 | 12 202 | 128 168 | 168 298 | 216 665 | 351 811 | 649 470 |
| Выручка за отчетный год | 15 897 | 14 070 | 32 301 | 82 820 | 171 274 | 222 378 | 359 270 | 656 830 | 268 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 4 404 | 25 416 | 72 823 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 085 | 4 404 | 18 996 | 72 823 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 420 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 812 | 9 666 | 6 885 | 9 997 | 168 298 | 216 665 | 351 811 | 651 953 | 260 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 870 | 1 085 | 4 404 | 20 099 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 4 358 | 18 391 | 12 903 | 1 917 | 7 933 | 5 522 | 6 951 | 51 764 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 265 | 88 | 1 866 | 853 | 5 895 | 16 562 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 795 | 46 | 605 | 60 185 | 1 829 | 6 067 | 4 669 | 1 056 | 35 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 831 | 321 | 4 358 | 19 334 | 5 632 | 1 917 | 7 933 | 5 477 | 16 016 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 30 | 88 | 1 866 | 853 | 5 427 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 794 | 46 | 765 | 5 632 | 1 829 | 6 067 | 4 624 | 10 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 831 | 321 | 4 358 | 18 159 | 27 704 | 900 | 1 061 | 2 926 | 1 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 175 | 5 063 | 335 | 451 | 762 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 086 | 335 | 451 | 754 | 2 443 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 320 | 4 358 | 17 216 | 9 817 | 900 | 1 061 | 2 889 | 7 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 320 | 4 358 | 17 216 | 9 817 | 900 | 1 061 | 2 889 | 7 273 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 831 | 321 | 4 358 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 705 | 1 705 | 4 487 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 955 | 1 955 | 4 737 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 | 6 383 | 21 702 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 970 | 6 633 | 21 952 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 4 678 | 17 216 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 4 678 | 17 216 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 4 678 | 17 216 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 4 678 | 17 216 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 952 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 624 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 494 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 869 | 28 291 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 869 | 27 275 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 016 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 366 | 22 797 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 731 | 5 574 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 201 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 434 | 17 223 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 494 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,8 млн ₽ | 171,3 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 359,3 млн ₽ | 656,8 млн ₽ | 268,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | ||
| Активы | 41,5 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 359,5 млн ₽ | 285,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | -38,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,8 % | +29,8 % | +61,6 % | +82,8 % | -59,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,13 | 5,01 | 1,89 | 1,85 | 1,25 | 0,98 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,10 | 5,00 | 1,88 | 1,83 | 1,24 | 0,98 | 2,63 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 1,63 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 2,09 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,68 | 0,37 | 0,39 | 0,20 | -0,13 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,48 | 1,69 | 1,55 | 4,02 | — | 0,35 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 87,9 % | 1,7 % | 2,6 % | 2,1 % | 0,7 % | 3,0 % | 8,6 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,1 % | -3,9 % | 4,8 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,8 % | 2,0 % | -3,7 % | 12,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | 1,5 % | 1,7 % | 4,5 % | 10,2 % | — | 27,1 % | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,99 | 1,92 | 1,34 | 2,19 | 1,83 | 0,94 | 3,51 ▼ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 118 дн. | 191 дн. | 126 дн. | 184 дн. | — | 43 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. | 19 дн. | 100 дн. | 36 дн. | 122 дн. | 236 дн. | 27 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | -32 дн. | 99 дн. | 91 дн. | 91 дн. | 63 дн. | — | 8 дн. | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,80 | 0,47 | 0,46 | 0,20 | -0,46 | 0,70 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,24 | — | — | — | — | — | 9,33 | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).