Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-МИЛЛЕНИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-МИЛЛЕНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 532 | 28 240 | 108 453 | 96 585 | 185 321 | 338 073 | 332 710 | 317 912 | 54 937 | 27 369 | 34 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 754 | 86 488 | 74 854 | 118 441 | 153 576 | 71 591 | 51 642 | 30 164 | 13 972 | 11 148 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 754 | 86 488 | 74 854 | 118 441 | 153 555 | 70 323 | 46 072 | 25 497 | 7 129 | 4 043 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 1 269 | 5 570 | 4 668 | 6 843 | 7 105 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 532 | 13 486 | 21 965 | 21 731 | 66 880 | 184 497 | 261 119 | 266 270 | 24 773 | 13 397 | 23 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 277 | 4 084 | 4 108 | 11 218 | 25 372 | 29 740 | 20 046 | 11 709 | 8 067 | 15 383 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 382 | 4 941 | 531 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 215 | 3 987 | 12 446 | 3 600 | 36 973 | 101 998 | 252 800 | 238 672 | 7 137 | 2 772 | 4 923 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 33 | 469 | 6 382 | 3 453 | 51 303 | 6 782 | 6 281 | 5 396 | 2 016 | 2 655 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 081 | 1 456 | 1 537 | 1 269 | 531 | 541 | 286 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 677 | 9 532 | 28 256 | 108 421 | 107 919 | 185 321 | 593 559 | 332 710 | 315 974 | 54 452 | 27 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 754 | 86 488 | 59 517 | 118 441 | 210 052 | 71 591 | 51 641 | 30 218 | 13 972 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 754 | 86 488 | 59 517 | 118 441 | 208 173 | 70 323 | 46 072 | 25 497 | 7 129 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 879 | 1 269 | 5 569 | 4 722 | 6 843 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 677 | 9 532 | 13 502 | 21 933 | 48 402 | 66 879 | 383 507 | 261 119 | 264 332 | 24 234 | 13 396 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 277 | 4 084 | 4 077 | 25 423 | 25 372 | 69 958 | 20 046 | 11 170 | 8 067 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 886 | 5 399 | 4 941 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 3 329 | 3 987 | 12 446 | 14 870 | 36 973 | 261 400 | 252 800 | 236 734 | 7 137 | 2 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 357 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 40 | 33 | 469 | 7 550 | 3 453 | 50 486 | 6 782 | 6 281 | 5 396 | 2 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 199 | 1 081 | 1 663 | 1 537 | 1 269 | 531 | 541 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 532 | 28 240 | 108 453 | 96 584 | 185 321 | 338 072 | 332 710 | 317 912 | 54 937 | 27 369 | 34 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 850 | 172 310 | 29 500 | 32 600 | 600 | 6 600 | 16 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 850 | 172 310 | 29 500 | 32 600 | 600 | 6 600 | 16 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 254 | 89 747 | 202 353 | 212 333 | 209 351 | 295 654 | 427 751 | 427 451 | 193 014 | 246 512 | 245 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 020 | 88 570 | 200 470 | 211 090 | 207 032 | 209 032 | 197 042 | 197 042 | 187 042 | 243 694 | 243 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 234 | 1 177 | 1 883 | 1 243 | 2 318 | 86 621 | 230 253 | 230 409 | 5 972 | 2 817 | 1 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 456 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 677 | 9 532 | 28 257 | 108 422 | 107 919 | 185 321 | 593 559 | 332 710 | 315 974 | 54 452 | 27 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 500 | 104 850 | 292 548 | 29 500 | 32 600 | 600 | 6 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 500 | 104 850 | 292 310 | 29 500 | 32 600 | 600 | 6 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 826 | 45 256 | 89 747 | 202 322 | 222 127 | 209 350 | 437 476 | 427 751 | 425 514 | 192 960 | 246 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 020 | 88 570 | 200 470 | 212 760 | 207 032 | 209 032 | 197 042 | 197 042 | 187 042 | 243 694 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 1 236 | 1 177 | 1 852 | 9 367 | 2 318 | 228 444 | 230 253 | 228 471 | 5 918 | 2 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 813 | 16 614 | 8 857 | 6 216 | 10 253 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 22 198 | 30 460 | 29 511 | 34 401 | 85 752 | 74 004 | 63 474 | 55 042 | 73 236 | 34 829 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 809 | 38 433 | 45 633 | 29 588 | 69 138 | 65 147 | 174 446 | 48 826 | 76 264 | 24 576 | |
| Выручка за отчетный год | 22 198 | 30 460 | 29 511 | 39 847 | 85 752 | 106 282 | 63 474 | 55 042 | 73 236 | 34 829 | 23 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 614 | 20 125 | 6 216 | 10 253 | 8 462 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 559 | 670 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 430 | 15 742 | 19 206 | 16 498 | 21 924 | 55 435 | 17 953 | 18 174 | 14 075 | 8 425 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 935 | 38 433 | 45 633 | 42 243 | 69 138 | 86 157 | 174 446 | 48 826 | 76 264 | 24 576 | 14 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 559 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 126 | 16 430 | 15 742 | 17 171 | 16 498 | 20 541 | 55 435 | 17 953 | 18 174 | 14 075 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 3 957 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 181 442 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 45 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 762 | 658 | 450 | 628 | 1 855 | 301 754 | 17 112 | 51 634 | 25 487 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 2 134 | 1 198 | 693 | 874 | 1 105 | 338 271 | 27 858 | 26 475 | 28 208 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 957 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 181 442 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 762 | 658 | 869 | 628 | 3 953 | 301 754 | 17 112 | 51 634 | 424 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 2 134 | 1 198 | 1 044 | 874 | 547 | 338 271 | 27 858 | 26 475 | 3 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 032 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 42 | 1 919 | 130 | 4 393 | 2 081 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 42 | 130 | 4 393 | 2 081 | 235 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 032 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 032 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 032 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 783 | 32 410 | 21 848 | 172 | 1 028 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 783 | 32 410 | 21 848 | 172 | 1 028 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 783 | 32 410 | 21 848 | 172 | 1 028 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 783 | 32 410 | 21 848 | 172 | 1 028 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 293 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 378 | 35 188 | 61 382 | 72 730 | 121 836 | 66 555 | 56 175 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 326 | 33 002 | 41 006 | 71 926 | 107 672 | 60 397 | 54 669 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 052 | 2 186 | 20 376 | 804 | 14 164 | 6 158 | 1 506 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 390 | 151 652 | 60 089 | 163 470 | 143 390 | 124 458 | 59 777 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 914 | 45 113 | 38 856 | 137 420 | 122 526 | 84 291 | 45 178 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 702 | 8 885 | 11 531 | 9 475 | 3 405 | 8 062 | 5 491 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 3 | 191 | 75 | 54 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 774 | 97 648 | 9 699 | 16 384 | 17 384 | 32 105 | 9 054 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 005 | 116 900 | 4 620 | 91 950 | 69 460 | 25 200 | 3 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 005 | 116 900 | 4 620 | 102 950 | 79 500 | 25 200 | 3 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 005 | 116 900 | 4 620 | 102 950 | 79 500 | 25 200 | 3 150 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 10 040 | 50 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 10 040 | 50 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 436 | 5 913 | 1 210 | 47 906 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 63,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -21,4 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -30,0 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 338,1 млн ₽ | 332,7 млн ₽ | 317,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -124,5 млн ₽ | -142,1 млн ₽ | -138,7 млн ₽ | -225,7 млн ₽ | -227,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,3 % | +33,1 % | -52,4 % | -33,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,13 | 0,05 | 0,09 | 1,24 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,61 | 0,57 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | -0,37 | -0,45 | -2,52 | -8,25 | -6,61 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,04 | 2,02 |
| Рентабельность продаж | — | -262,2 % | -21,3 % | -29,0 % | -84,4 % | -2,7 % | 2,7 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -33,6 % | -32,9 % | 4,1 % | -86,1 % | -6,9 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -6,4 % | -5,7 % | 5,5 % | -109,6 % | -4,7 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,8 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,17 | 1,33 | 1,27 | 0,68 | 1,17 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 454 дн. | 1 583 дн. | 36 дн. | 29 дн. | 77 дн. | 67 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 0 дн. | 150 дн. | 56 дн. | 120 дн. | 380 дн. | 9 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 367 дн. | 482 дн. | 1 722 дн. | 29 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | 972 дн. | 10 дн. | 63 дн. | 107 дн. | 421 дн. | 7 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,64 | -0,61 | -6,79 | -17,40 | -9,55 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,23 | -5,58 | -28,59 | -91,59 | -65,15 | 2,65 ▼ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -661 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2287).