Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ "САТУРН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИТЕЙНАЯ КОМПАНИЯ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 929 | 47 812 | 66 885 | 94 854 | 98 269 | 118 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 243 | 21 437 | 22 506 | 21 018 | 24 378 | 25 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 243 | 21 437 | 22 506 | 21 018 | 24 446 | 25 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 686 | 26 375 | 44 379 | 73 836 | 73 891 | 92 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 968 | 13 472 | 21 876 | 15 067 | 29 550 | 39 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 035 | 12 777 | 18 921 | 52 848 | 40 484 | 52 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 126 | 3 582 | 4 690 | 2 889 | 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 229 | 969 | 609 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 292 | 50 929 | 47 812 | 66 885 | 94 854 | 116 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 172 | 19 243 | 21 437 | 22 506 | 21 018 | 25 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 172 | 19 243 | 21 437 | 22 506 | 21 018 | 25 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 120 | 31 686 | 26 375 | 44 379 | 73 836 | 91 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 763 | 15 968 | 13 472 | 21 876 | 15 067 | 43 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 886 | 15 035 | 12 777 | 18 325 | 52 848 | 42 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 683 | 126 | 3 582 | 4 690 | 5 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 596 | 1 229 | 616 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 929 | 47 812 | 66 885 | 94 854 | 98 269 | 118 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 227 | 32 578 | 47 829 | 60 317 | 73 189 | 85 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 307 | 73 179 | 85 430 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 702 | 15 233 | 19 055 | 34 537 | 25 150 | 32 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 048 | 398 | 1 | 1 044 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 654 | 15 233 | 18 657 | 34 536 | 21 438 | 27 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 712 | 4 430 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 292 | 50 929 | 47 812 | 66 885 | 94 854 | 116 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 730 | 27 227 | 32 578 | 47 829 | 60 317 | 78 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 819 | 60 307 | 78 638 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 562 | 23 702 | 15 233 | 19 056 | 34 537 | 37 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 048 | 398 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 562 | 22 654 | 15 233 | 18 658 | 34 536 | 33 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 138 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 759 | 9 330 | 8 653 | 28 097 | 20 653 | 31 980 |
| Выручка за предыдущий год | 154 119 | 176 835 | 190 620 | 220 452 | 201 505 | 275 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 640 | 167 505 | 181 967 | 192 355 | 180 852 | 243 999 |
| Выручка за отчетный год | 176 835 | 190 620 | 220 452 | 201 505 | 237 852 | 269 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 650 | 19 087 | 20 653 | 29 327 | 30 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 650 | 19 087 | 16 194 | 19 178 | 18 979 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 049 | 5 737 | 7 132 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 410 | 4 412 | 4 294 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 506 | 181 970 | 201 365 | 180 852 | 208 525 | 238 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 330 | 8 653 | 19 087 | 16 194 | 20 977 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 400 | 1 049 | 6 893 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 610 | 3 410 | 4 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 224 | 7 830 | 19 334 | 16 063 | 19 412 | 26 075 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 159 | 70 | 210 | 7 | 137 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 167 | 4 524 | 10 824 | 8 263 | 13 597 | 29 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 020 | 5 185 | 10 507 | 8 184 | 13 356 | 22 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 761 | 8 440 | 7 836 | 19 334 | 16 063 | 19 280 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 159 | 70 | 210 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 2 167 | 4 524 | 10 824 | 8 263 | 8 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 3 020 | 5 182 | 10 507 | 8 184 | 10 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 467 | 6 497 | 5 356 | 15 244 | 12 488 | 13 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 423 | 1 943 | 2 480 | 4 090 | 3 575 | 5 647 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 943 | 2 480 | 4 090 | 3 575 | 5 037 | 6 016 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 154 | 844 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 982 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 496 | 5 350 | 15 244 | 12 488 | 14 376 | 20 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 496 | 5 350 | 15 244 | 12 488 | 14 376 | 20 015 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 244 | 12 488 | 13 442 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 440 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 023 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 023 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 023 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 023 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 231 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 231 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 231 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 231 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 85 440 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 648 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 669 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 024 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 127 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 392 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 505 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 355 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 307 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 393 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 641 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 876 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 783 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 783 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 257 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 297 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 960 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 779 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 779 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 497 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 761 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 736 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 176,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 66,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,73 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,85 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,68 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,47 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 11,2 % | 22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,9 % | 16,4 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 27 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 31 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,42 | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,87 | 7,06 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.