Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 708 006 | 955 245 | 879 627 | 832 267 | 900 824 | 856 214 | 871 317 | 768 040 | 750 890 | 675 099 | 640 515 | 643 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 564 | 69 373 | 22 451 | 22 441 | 22 448 | 22 448 | 22 440 | 22 430 | 22 430 | 22 430 | 22 430 | 22 430 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 531 | 69 362 | 22 443 | 22 433 | 22 433 | 22 433 | 22 433 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 632 442 | 885 872 | 857 176 | 809 826 | 878 376 | 833 766 | 848 877 | 745 610 | 728 460 | 652 669 | 618 085 | 620 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 508 | 4 508 | 5 591 | 6 251 | 12 751 | 22 267 | 28 281 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 637 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 627 828 | 305 744 | 130 780 | 251 888 | 156 028 | 185 801 | 202 557 | 205 072 | 203 175 | 183 962 | 217 717 | 192 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 572 362 | 717 919 | 548 380 | 706 198 | 622 838 | 615 130 | 497 918 | 481 868 | 425 068 | 356 724 | 384 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 611 | 76 | 497 | 589 | 50 | 111 | 63 | 41 | 4 | 9 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 501 | 40 320 | 40 579 | 40 579 | 40 579 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 632 687 | 708 006 | 955 245 | 879 627 | 832 267 | 900 824 | 856 214 | 808 484 | 768 040 | 750 890 | 675 099 | 640 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 882 | 75 564 | 69 373 | 22 451 | 22 441 | 22 448 | 22 448 | 22 430 | 22 430 | 22 430 | 22 430 | 22 430 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 208 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 674 | 75 526 | 69 362 | 22 443 | 22 433 | 22 433 | 22 433 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 805 | 632 442 | 885 872 | 857 176 | 809 826 | 878 376 | 833 766 | 786 054 | 745 610 | 728 460 | 652 669 | 618 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 259 | 4 508 | 4 508 | 5 591 | 6 251 | 12 751 | 22 267 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 607 | 2 637 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | 2 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 644 | 148 503 | 305 744 | 130 780 | 251 888 | 156 028 | 185 801 | 219 678 | 205 072 | 203 175 | 183 962 | 217 717 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 476 708 | 572 362 | 717 919 | 548 380 | 706 198 | 622 838 | 525 833 | 497 918 | 481 868 | 425 068 | 356 724 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 902 | 106 | 611 | 76 | 497 | 589 | 50 | 1 | 63 | 41 | 4 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 486 | 39 501 | 40 320 | 40 579 | 40 579 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 708 006 | 955 245 | 879 627 | 832 267 | 900 824 | 856 214 | 871 317 | 768 040 | 750 890 | 675 099 | 640 515 | 643 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 068 | 81 272 | 42 190 | 73 769 | 93 664 | 87 166 | 72 154 | 22 948 | 8 675 | 5 904 | 5 905 | 5 905 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 068 | 81 272 | 42 190 | 73 769 | 93 664 | 87 166 | 72 154 | 22 948 | 8 675 | 5 904 | 5 905 | 5 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 942 | 881 525 | 844 506 | 765 471 | 813 359 | 774 355 | 803 006 | 752 465 | 752 088 | 680 328 | 645 543 | 648 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 446 038 | 474 652 | 429 213 | 305 720 | 369 536 | 344 929 | 352 260 | 293 454 | 279 883 | 108 731 | 75 477 | 74 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 904 | 406 873 | 415 293 | 459 751 | 443 823 | 429 426 | 450 746 | 459 011 | 472 205 | 571 597 | 570 066 | 573 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 632 687 | 708 006 | 955 245 | 879 627 | 832 267 | 900 824 | 856 214 | 808 484 | 768 040 | 750 890 | 675 099 | 640 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 450 | 90 068 | 81 272 | 42 190 | 73 769 | 93 664 | 87 166 | 32 178 | 22 948 | 8 675 | 5 904 | 5 905 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 450 | 90 068 | 81 272 | 42 190 | 73 769 | 93 664 | 87 166 | 32 178 | 22 948 | 8 675 | 5 904 | 5 905 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 199 | 627 942 | 881 525 | 844 506 | 765 471 | 813 359 | 774 355 | 779 680 | 752 465 | 752 088 | 680 328 | 645 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 467 | 446 038 | 474 652 | 429 213 | 305 720 | 369 536 | 344 929 | 375 679 | 293 454 | 279 883 | 108 731 | 75 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 732 | 181 904 | 406 873 | 415 293 | 459 751 | 443 823 | 429 426 | 404 001 | 459 011 | 472 205 | 571 597 | 570 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 973 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 388 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 192 549 | 2 667 | 604 | 123 | 967 | 1 161 | 1 851 | 250 | 367 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 302 | 35 935 | 41 805 | 26 274 | 26 954 | 23 010 | 11 674 | 10 136 | 4 138 | 3 560 | 3 521 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 077 | 43 081 | 35 503 | 37 778 | 21 294 | 21 430 | 20 163 | 2 066 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 407 | 359 096 | 663 786 | 368 012 | 1 | 1 741 | 7 410 | 220 | 2 775 | 11 568 | 5 002 | 8 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 065 | 346 650 | 663 614 | 371 916 | 4 014 | 6 104 | 8 406 | 8 903 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 063 | 2 667 | 604 | 123 | 967 | 1 161 | 201 | 250 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 563 | 33 302 | 35 935 | 41 805 | 26 274 | 26 954 | 14 984 | 11 674 | 10 136 | 4 138 | 3 560 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 107 | 36 077 | 43 081 | 35 503 | 37 778 | 21 294 | 21 430 | 2 889 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 768 | 68 844 | 359 096 | 663 786 | 368 012 | 1 | 1 741 | 3 624 | 220 | 2 775 | 11 568 | 5 002 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 188 | 65 065 | 346 650 | 663 614 | 371 916 | 4 014 | 6 104 | 5 035 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 453 | 483 | 96 | 774 | 892 | 161 | 200 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 307 | 214 | 121 | 27 | 193 | 269 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 214 | 121 | 27 | 193 | 269 | 377 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 453 | 483 | 96 | 774 | 892 | 1 474 | 200 | 275 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 453 | 483 | 96 | 774 | 892 | 1 474 | 200 | 275 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 453 | 483 | 96 | 774 | 892 | 161 | 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 | 483 | 96 | 774 | 892 | 1 474 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 452 | 483 | 96 | 774 | 892 | 1 474 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 452 | 483 | 96 | 774 | 892 | 1 474 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 452 | 483 | 96 | 774 | 892 | 1 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | 508 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 481 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 27 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 164 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 574 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 361 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 022 | 4 961 | 484 | 12 632 | 659 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 440 | 28 167 | 15 965 | 23 398 | 659 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 132 | 26 370 | 15 911 | 23 398 | 636 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 308 | 1 797 | 54 | 23 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 | 1 913 | 1 105 | 1 981 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 118 | 1 913 | 1 105 | 1 981 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 200 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | ||
| Активы | 871,3 млн ₽ | 768,0 млн ₽ | 750,9 млн ₽ | 675,1 млн ₽ | 640,5 млн ₽ | 643,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 3,49 ▼ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 3,03 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,55 | 0,59 | 1,27 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 18,6 % | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,5 % | -0,3 % | -0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 2,4 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 387 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 647).