Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАСПЕЦМОНТАЖ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАСПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 993 | 361 361 | 233 875 | 187 787 | 373 001 | 367 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 354 | 20 377 | 16 528 | 14 866 | 2 696 | 1 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 158 | 9 590 | 5 793 | 2 828 | 2 533 | 1 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 636 | 4 066 | 2 371 | 163 | 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 152 | 10 152 | 6 669 | 9 667 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 249 639 | 340 984 | 217 347 | 172 921 | 370 305 | 365 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 494 | 100 472 | 29 236 | 33 548 | 120 905 | 32 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 179 | 179 | 246 | 64 | 16 | 540 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 893 | 210 456 | 158 567 | 119 297 | 242 553 | 308 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 119 | 2 119 | 17 071 | 2 071 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 215 | 27 113 | 11 581 | 17 796 | 6 820 | 23 915 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 738 | 646 | 646 | 145 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 772 | 267 992 | 361 361 | 232 338 | 187 787 | 373 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 888 | 18 354 | 20 377 | 17 624 | 14 866 | 2 696 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 850 | 8 158 | 9 590 | 5 569 | 2 828 | 2 533 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 371 | 45 | 636 | 2 387 | 2 371 | 163 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 667 | 10 152 | 10 152 | 9 667 | 9 667 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 884 | 249 638 | 340 984 | 214 715 | 172 921 | 370 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 693 | 35 494 | 100 472 | 43 771 | 33 548 | 120 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 179 | 179 | 208 | 64 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 091 | 197 893 | 210 456 | 162 180 | 119 297 | 242 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 119 | 2 119 | 2 119 | 2 071 | 2 071 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 160 | 11 215 | 27 113 | 6 339 | 17 796 | 6 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 632 | 2 738 | 646 | 145 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 993 | 361 361 | 233 875 | 187 787 | 373 001 | 367 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 736 | 82 821 | 61 177 | 65 112 | 66 219 | 70 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 136 | 74 221 | 52 577 | 56 512 | 57 619 | 62 153 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 2 107 | 3 543 | 2 028 | 2 657 | 3 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 286 | 2 107 | 3 543 | 1 957 | 2 585 | 3 047 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 972 | 276 432 | 169 155 | 120 646 | 304 125 | 293 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 935 | 935 | 935 | 935 | 1 870 | 1 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 037 | 275 497 | 168 220 | 119 711 | 302 255 | 291 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 772 | 267 993 | 361 361 | 232 338 | 187 787 | 373 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 750 | 77 736 | 82 821 | 67 085 | 65 112 | 66 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 150 | 69 136 | 74 221 | 58 485 | 56 512 | 57 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 031 | 286 | 2 107 | 4 614 | 2 028 | 2 657 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 516 | 71 | 71 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 031 | 286 | 2 107 | 4 098 | 1 957 | 2 585 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 991 | 189 972 | 276 432 | 160 639 | 120 646 | 304 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 056 | 189 037 | 275 497 | 159 704 | 119 711 | 302 255 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 944 | 13 577 | 11 248 | 567 | 2 342 | 8 561 |
| Выручка за предыдущий год | 230 336 | 118 961 | 286 679 | 158 496 | 123 060 | 208 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 392 | 105 384 | 275 431 | 157 929 | 120 718 | 199 898 |
| Выручка за отчетный год | 118 961 | 286 679 | 229 751 | 123 060 | 208 459 | 683 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 577 | 11 248 | 3 311 | 2 342 | 8 561 | 28 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 576 | 11 193 | 3 311 | 2 342 | 8 561 | 28 109 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 55 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 384 | 275 431 | 226 440 | 120 718 | 199 898 | 655 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 927 | 13 576 | 11 193 | 567 | 2 342 | 8 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | 1 | 55 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 897 | 10 299 | 771 | 271 | 1 938 | 5 946 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 101 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 685 | 119 | 140 | 1 560 | 1 034 | 10 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 364 | 1 013 | 2 680 | 3 732 | 7 657 | 32 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 608 | 11 897 | 10 299 | 853 | 271 | 1 938 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 940 | 13 | 101 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 601 | 3 685 | 119 | 18 886 | 1 560 | 1 034 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 830 | 5 364 | 1 013 | 18 613 | 3 732 | 7 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 690 | 9 334 | 1 607 | 978 | 1 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 519 | 2 563 | 402 | 2 882 | 188 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 763 | 9 333 | 2 144 | 2 430 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 364 | 1 052 | 2 269 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 563 | 402 | 303 | 453 | 188 | 746 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 129 | 149 | 149 | 398 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 197 | 29 | 149 | 313 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 333 | 2 430 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 052 | 2 430 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 334 | 1 607 | 467 | 1 119 | 4 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 334 | 1 607 | 468 | 1 119 | 4 683 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 690 | 9 334 | 1 607 | 978 | 1 119 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 150 | 69 136 | 74 221 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 750 | 77 736 | 82 821 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 136 | 74 221 | 52 577 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 736 | 82 821 | 61 177 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 986 | 5 085 | 468 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 986 | 5 085 | 468 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 986 | 5 085 | 468 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 986 | 5 085 | 468 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 112 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 112 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 112 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 112 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 736 | 82 821 | 61 177 | 66 219 | 70 753 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 750 | 77 736 | 82 821 | 65 112 | 66 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 745 | 15 893 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 573 | 274 450 | 194 310 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 480 | 271 934 | 187 121 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | 2 516 | 7 189 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 828 | 258 557 | 209 846 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 690 | 178 610 | 114 081 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 616 | 36 672 | 33 729 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 563 | 402 | 303 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 959 | 42 873 | 61 733 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 310 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 055 | 15 893 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -182 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 268,0 млн ₽ | 361,4 млн ₽ | 187,8 млн ₽ | 373,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,23 | 1,43 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,87 | 1,15 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,4 % | -0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 133 дн. | 101 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 655 дн. | 365 дн. | 362 дн. | 552 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.