Финансы ООО "ЭНТЕГРУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНТЕГРУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 328 | 245 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 672 | 4 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 123 | 15 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 416 | 4 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | 19 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 656 | 240 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 347 | 55 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 433 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 010 | 153 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 406 | 28 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 209 | 3 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 971 | 448 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 157 | 5 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 284 | 123 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 751 | 5 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 33 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 427 814 | 442 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 043 | 50 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 362 | 364 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 16 250 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 438 | 5 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 971 | 5 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 329 | 245 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 951 | 80 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 501 | 1 501 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 450 | 79 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 41 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 196 | 41 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 182 | 164 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 314 474 | 164 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 621 | 478 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 971 | 448 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 649 | 81 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 501 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 149 | 80 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 | 196 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 154 | 196 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 359 168 | 366 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 940 | 314 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 016 | 60 798 |
| Выручка за предыдущий год | 405 011 | 783 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 995 | 722 291 |
| Выручка за отчетный год | 783 089 | 258 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 798 | 62 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 667 | 24 315 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 806 | 3 932 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 325 | 34 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 722 291 | 196 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 010 | 17 667 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 067 | 7 806 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 939 | 35 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 525 | 82 429 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 260 | 2 770 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 685 | 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 529 | 63 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 246 | 7 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 311 | 16 525 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 696 | 6 260 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 685 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 032 | 5 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 420 | 7 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 874 | 12 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 294 | 3 799 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | 42 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 799 | 5 152 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 524 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 224 | 524 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 696 | 77 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 696 | 77 418 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 874 | 12 696 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 501 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 149 | 80 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 649 | 81 951 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 501 | 1 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 450 | 79 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 951 | 80 824 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 696 | 77 418 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 696 | 77 418 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 696 | 77 418 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 696 | 77 418 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | 78 545 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 395 | 78 545 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 395 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 545 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 545 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 951 | 80 824 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 649 | 81 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 977 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 613 158 | 401 036 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 610 090 | 387 865 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 21 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 068 | 13 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 781 932 | 333 059 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 715 472 | 295 030 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 870 | 17 406 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 447 | 380 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 465 | 1 738 |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 678 | 18 505 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 680 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 767 | 33 316 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 059 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 100 | 26 250 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 667 | 5 907 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 112 | 13 636 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 762 | 3 636 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 350 | 10 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 087 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 308 787 | 73 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 308 786 | 13 400 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | 60 000 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 700 | 138 155 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 73 669 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 257 700 | 64 486 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 902 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 77,4 млн ₽ |
| Активы | 448,3 млн ₽ | 245,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 159 дн. | 306 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.