Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЖИЛРЕМОНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЖИЛРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 349 | 319 356 | 581 543 | 733 814 | 627 815 | 359 914 | 450 097 | 548 330 | 290 230 | 556 215 | 1 705 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 497 | 176 792 | 174 735 | 173 054 | 171 672 | 43 061 | 103 952 | 221 379 | 234 466 | 276 443 | 889 181 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 240 | 49 412 | 47 355 | 45 674 | 44 292 | 41 017 | 96 338 | 152 417 | 139 689 | 123 652 | 69 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 257 | 127 380 | 127 380 | 127 380 | 127 380 | 2 044 | 703 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 614 | 68 962 | 94 777 | 152 791 | 117 014 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 245 852 | 142 564 | 406 808 | 560 759 | 456 143 | 316 853 | 346 144 | 326 951 | 55 764 | 279 772 | 816 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 893 | 42 204 | 194 875 | 146 193 | 172 141 | 181 417 | 181 321 | 181 321 | 8 594 | 77 649 | 547 790 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 606 | 16 927 | 7 048 | 7 259 | 8 780 | 6 954 | 4 321 | 5 778 | 7 624 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 359 | 75 034 | 114 764 | 129 977 | 99 357 | 133 434 | 43 478 | 25 425 | 42 051 | 186 052 | 132 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 685 | 6 426 | 10 370 | 171 740 | 150 061 | 109 664 | 111 964 | 2 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 622 | 15 702 | 11 800 | 10 523 | 899 | 2 002 | 2 896 | 1 197 | 646 | 7 450 | 128 673 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 293 | 2 592 | 58 074 | 95 278 | 26 425 | 6 | 90 | 152 | 143 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 597 | 382 348 | 319 356 | 581 543 | 733 814 | 352 335 | 432 626 | 450 097 | 548 330 | 290 230 | 556 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 346 | 136 496 | 176 792 | 174 735 | 173 054 | 41 457 | 79 387 | 103 952 | 221 379 | 234 466 | 276 442 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 089 | 51 240 | 49 412 | 47 355 | 45 674 | 41 457 | 71 773 | 96 338 | 152 417 | 139 689 | 123 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 257 | 85 257 | 127 380 | 127 380 | 127 380 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 614 | 7 614 | 68 962 | 94 777 | 152 791 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 251 | 245 852 | 142 564 | 406 808 | 560 760 | 310 878 | 353 239 | 346 145 | 326 951 | 55 764 | 279 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 477 | 48 893 | 42 204 | 194 875 | 146 193 | 181 327 | 181 312 | 181 321 | 181 321 | 8 594 | 77 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 606 | 16 927 | 7 048 | 6 196 | 8 780 | 6 954 | 4 321 | 5 778 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 648 | 98 359 | 75 034 | 114 764 | 129 977 | 127 787 | 55 595 | 43 478 | 25 425 | 42 051 | 186 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 685 | 56 685 | 6 426 | 10 370 | 171 740 | 109 664 | 109 664 | 111 964 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 | 40 622 | 15 702 | 11 800 | 10 523 | 1 764 | 453 | 2 896 | 1 197 | 646 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 1 293 | 2 592 | 58 074 | 95 278 | 19 | 6 | 90 | 152 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 349 | 319 356 | 581 543 | 733 813 | 627 815 | 359 914 | 450 097 | 548 330 | 290 230 | 556 215 | 1 705 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 607 | 158 600 | 210 702 | 212 640 | 213 140 | 143 772 | 43 218 | 61 694 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 188 141 | 188 141 | 188 146 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 56 258 | 298 819 | 217 354 | 191 801 | 304 124 | 314 222 | 378 293 | 937 508 | 108 252 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 605 | 56 258 | 298 819 | 217 354 | 191 801 | 301 004 | 218 706 | 278 875 | 827 172 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 120 | 31 571 | 37 110 | 58 801 | 58 143 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 945 | 62 307 | 51 535 | 50 109 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 137 | 160 755 | 314 583 | 222 354 | 197 320 | 24 341 | 102 755 | 172 414 | 238 620 | 9 507 | 1 956 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 123 | 70 040 | 195 830 | 14 619 | 12 491 | 19 725 | 93 483 | 160 739 | 229 983 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 842 | 90 543 | 118 754 | 207 736 | 184 829 | 4 616 | 9 272 | 11 675 | 8 637 | 9 507 | 1 955 806 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 172 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 597 | 382 348 | 319 356 | 581 543 | 733 814 | 352 335 | 432 626 | 450 097 | 548 330 | 290 230 | 556 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 327 | 154 607 | 158 600 | 210 702 | 212 640 | 151 425 | 115 952 | 43 218 | 61 694 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 141 | 188 141 | 188 141 | 188 146 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | 188 151 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 336 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | 51 050 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 605 | 56 258 | 298 819 | 190 404 | 181 431 | 304 124 | 314 222 | 378 293 | 937 508 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 | 605 | 56 258 | 298 819 | 186 474 | 178 311 | 301 004 | 218 706 | 278 875 | 827 172 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 120 | 3 120 | 31 571 | 37 110 | 58 801 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 930 | 63 945 | 62 307 | 51 535 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 182 | 227 136 | 160 755 | 314 583 | 222 355 | 10 506 | 135 243 | 102 755 | 172 414 | 238 620 | 9 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 150 | 101 123 | 70 040 | 195 830 | 14 619 | 6 804 | 128 593 | 93 483 | 160 739 | 229 983 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 860 | 125 841 | 90 543 | 118 754 | 207 736 | 3 702 | 6 650 | 9 272 | 11 675 | 8 637 | 8 211 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 399 | 7 120 | 9 927 | 40 190 | 61 696 | 359 | 15 937 | 17 380 | 15 438 | 3 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 045 | 103 233 | 144 220 | 152 291 | 466 742 | 135 377 | 21 319 | 26 198 | 25 688 | 14 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 646 | 96 113 | 134 293 | 112 101 | 405 046 | 135 018 | 5 382 | 8 818 | 10 250 | 10 927 | |
| Выручка за отчетный год | 103 233 | 144 220 | 152 291 | 466 742 | 82 302 | 21 645 | 21 319 | 26 198 | 25 688 | 14 877 | 1 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 120 | 9 927 | 40 190 | 61 696 | 35 251 | 7 486 | 15 937 | 17 380 | 15 438 | 3 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 041 | 9 848 | 27 660 | 47 326 | 19 960 | 7 486 | 11 253 | 8 131 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 392 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | 79 | 12 530 | 14 370 | 15 291 | 4 684 | 9 249 | 203 988 | 6 167 | 8 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 113 | 134 293 | 112 101 | 405 046 | 47 051 | 14 159 | 5 382 | 8 818 | 10 250 | 10 927 | 2 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 399 | 7 041 | 9 848 | 27 660 | 47 326 | 359 | 11 253 | 8 131 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 79 | 12 530 | 14 370 | 4 684 | 9 249 | 203 988 | 6 167 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 281 | 4 056 | 1 328 | 2 430 | 499 | 66 767 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 18 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 940 | 362 | 1 381 | 15 532 | 3 583 | 19 | 47 | 46 | 582 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 701 | 14 330 | 19 944 | 29 543 | 27 514 | 12 920 | 14 885 | 24 417 | 18 700 | 24 536 | 4 987 |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 422 | 22 093 | 106 246 | 100 629 | 95 441 | 1 925 | 36 306 | 155 561 | 42 126 | 64 209 | 128 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 147 421 | 31 917 | 114 015 | 131 514 | 90 971 | 7 267 | 105 428 | 153 842 | 243 575 | 138 480 | 43 061 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 281 | 4 056 | 1 328 | 2 430 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 2 940 | 362 | 1 381 | 15 532 | 19 | 47 | 46 | 582 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 807 | 17 701 | 14 330 | 19 944 | 29 543 | 20 760 | 14 885 | 24 417 | 18 700 | 24 536 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 612 | 159 422 | 22 093 | 106 246 | 100 629 | 224 632 | 36 306 | 155 561 | 42 126 | 64 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 223 | 147 421 | 31 917 | 114 015 | 131 514 | 214 338 | 105 428 | 153 842 | 243 575 | 138 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 281 | 3 992 | 1 047 | 1 934 | 18 376 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 281 | 496 | 32 896 | 20 276 | 36 323 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 281 | 496 | 100 | 2 126 | 32 896 | 20 276 | 36 323 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 281 | 3 992 | 1 047 | 1 934 | 399 | 18 376 | 31 649 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 281 | 3 992 | 1 047 | 1 934 | 399 | 18 376 | 31 649 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 281 | 3 992 | 1 047 | 1 934 | 18 376 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 336 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 188 141 | 188 141 | 188 146 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 336 | 74 386 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 326 | 158 600 | 210 701 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 188 141 | 188 146 | 188 151 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 336 | 51 050 | 74 386 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 607 | 210 701 | 212 640 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 050 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 281 | 1 046 | 1 934 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 281 | 52 101 | 1 934 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 281 | 1 046 | 1 934 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 281 | 1 046 | 1 934 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 51 050 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 51 050 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 608 | 210 702 | 212 640 | 213 140 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 327 | 158 600 | 210 702 | 212 640 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 153 | 7 477 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 480 | 272 650 | 15 179 | 66 369 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 407 | 165 713 | 14 831 | 1 819 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 993 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 073 | 89 944 | 64 550 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 327 | 343 885 | 34 288 | 58 892 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 720 | 290 562 | 11 108 | 46 370 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 135 | 361 | 358 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 178 | 4 681 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 555 | 45 676 | 9 335 | 12 164 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 360 | 722 132 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | 14 236 | 990 | 1 934 934 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 932 234 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 205 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 360 | 9 031 | 600 | 2 700 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 390 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 048 | 181 717 | 1 212 802 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 178 825 | 236 791 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 048 | 787 032 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 892 | 188 979 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 337 | 206 640 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 228 | 298 914 | 269 323 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 530 228 | 298 914 | 269 323 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 244 | 440 891 | 92 274 | 877 709 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 244 | 440 891 | 64 047 | 870 409 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 149 | 7 300 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 269 | 12 290 | 6 804 | 121 223 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,3 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ | -72,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | -388,4 млн ₽ | -64,1 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | ||
| Активы | 359,9 млн ₽ | 450,1 млн ₽ | 548,3 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 556,2 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 143,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | -326,7 млн ₽ | -390,8 млн ₽ | -359,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,9 % | -1,9 % | -42,1 % | -92,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,02 | 3,37 | 1,90 | 0,23 | 29,43 | 0,42 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,56 | 1,52 | 0,80 | 0,18 | 20,64 | 0,13 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,10 | 0,66 | 0,00 | 1,07 | 0,07 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,10 | 0,11 | -1,13 | -0,70 | -0,21 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 9,41 | 7,89 | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 52,8 % | 31,0 % | -734,0 % | -14,9 % | -1 181,1 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -341,2 % | 70,1 % | -1 511,9 % | -431,0 % | 2 677,6 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -16,2 % | 3,4 % | -133,8 % | -11,5 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,0 % | -168,3 % | 29,8 % | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 744 дн. | 354 дн. | 598 дн. | 4 565 дн. | 40 889 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 677 дн. | 12 297 дн. | 7 505 дн. | 306 дн. | 2 594 дн. | 90 677 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 629 дн. | 483 дн. | 308 дн. | 318 дн. | 323 750 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 12 413 дн. | 7 376 дн. | 596 дн. | 6 841 дн. | -192 184 дн. | 0 дн. ▲ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,70 | 0,47 | -3,28 | 0,97 | -1,40 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,83 | 1,15 | 0,75 | -20,51 | -2,15 | -5,45 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 677,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).