Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 287 | 107 500 | 144 077 | 205 717 | 368 883 | 408 675 | 456 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 604 | 3 030 | 2 077 | 1 395 | 800 | 4 870 | 5 651 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 497 | 1 721 | 1 039 | 444 | 414 | 5 201 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 604 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 533 | 356 | 356 | 356 | 425 | 450 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 031 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 683 | 104 470 | 142 000 | 204 322 | 368 084 | 403 805 | 451 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 885 | 2 043 | 11 024 | 746 | 486 | 49 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 4 032 | 8 904 | 5 388 | 663 | 662 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 172 | 46 755 | 100 575 | 98 835 | 213 553 | 242 824 | 334 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 009 | 1 373 | 1 445 | 2 199 | 2 419 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 626 | 54 655 | 24 996 | 81 182 | 69 365 | 103 235 | 60 839 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 210 | 77 093 | 54 615 | 55 134 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 860 | 87 287 | 107 500 | 144 077 | 205 717 | 368 884 | 408 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 947 | 2 604 | 3 030 | 2 077 | 1 395 | 800 | 4 870 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 071 | 2 497 | 1 721 | 1 039 | 444 | 414 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 947 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 533 | 533 | 356 | 356 | 356 | 425 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 031 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 913 | 84 683 | 104 470 | 142 000 | 204 322 | 368 084 | 403 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 859 | 4 885 | 2 043 | 11 024 | 746 | 486 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 8 | 4 032 | 8 904 | 5 388 | 663 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 663 | 39 157 | 46 755 | 100 575 | 98 835 | 213 553 | 242 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 009 | 1 373 | 1 445 | 2 199 | 2 419 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 391 | 40 626 | 54 655 | 24 996 | 81 182 | 69 365 | 103 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 210 | 77 093 | 54 615 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 287 | 107 500 | 144 077 | 205 717 | 368 883 | 408 675 | 456 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 762 | 59 443 | 83 270 | 121 824 | 143 567 | 161 361 | 194 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 943 | 82 770 | 121 324 | 143 067 | 160 861 | 194 118 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 13 | 13 | 180 013 | 180 035 | 205 437 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 000 | 180 000 | 205 410 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 13 | 13 | 13 | 35 | 27 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 525 | 48 040 | 60 794 | 83 880 | 45 303 | 67 279 | 56 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 502 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 525 | 48 040 | 60 794 | 73 812 | 44 551 | 66 834 | 56 262 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 98 | 445 | 474 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 566 | 654 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 860 | 87 287 | 107 500 | 144 077 | 205 717 | 368 884 | 408 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 628 | 44 762 | 59 443 | 83 270 | 121 824 | 143 567 | 161 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 262 | 58 943 | 82 770 | 121 324 | 143 067 | 160 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 13 | 13 | 180 013 | 180 035 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 000 | 180 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 13 | 13 | 13 | 35 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 232 | 42 525 | 48 040 | 60 794 | 83 880 | 45 304 | 67 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 232 | 42 525 | 48 040 | 60 794 | 73 812 | 44 550 | 66 834 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 445 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 566 | 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 183 | 27 905 | 66 616 | 64 739 | 67 225 | 95 427 | 99 782 |
| Выручка за предыдущий год | 90 685 | 140 549 | 302 993 | 422 481 | 367 102 | 395 229 | 480 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 498 | 112 644 | 236 377 | 357 742 | 299 877 | 299 802 | 380 906 |
| Выручка за отчетный год | 140 549 | 302 993 | 422 481 | 367 102 | 395 229 | 480 688 | 513 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 616 | 64 739 | 67 225 | 95 427 | 99 782 | 132 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 711 | 35 326 | 51 088 | 68 134 | 60 774 | 69 311 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 5 207 | 5 750 | 22 130 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 905 | 29 413 | 16 136 | 22 086 | 33 258 | 40 997 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 544 | 236 377 | 357 742 | 299 877 | 299 802 | 380 906 | 381 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 005 | 35 711 | 35 326 | 51 088 | 68 134 | 60 774 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 5 207 | 5 750 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 900 | 30 905 | 29 413 | 16 136 | 22 086 | 33 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 883 | 34 748 | 29 229 | 48 495 | 31 034 | 24 945 | 41 717 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 64 | 75 | 555 | 220 | 168 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 23 867 | 34 200 | 26 195 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 166 | 486 | 3 762 | 15 847 | 15 131 | 14 549 | 9 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 717 | 1 458 | 9 923 | 18 513 | 28 919 | 16 398 | 10 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 412 | 16 454 | 34 748 | 29 229 | 48 495 | 31 034 | 24 945 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 64 | 75 | 555 | 220 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 23 867 | 34 200 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 532 | 7 166 | 486 | 3 762 | 15 847 | 15 131 | 14 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 880 | 6 717 | 1 458 | 9 923 | 18 513 | 28 919 | 16 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 270 | 13 455 | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 743 | 19 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 569 | 3 205 | 6 908 | 5 332 | 9 941 | 9 162 | 5 259 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 89 | 26 | 74 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 4 | 69 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 320 | 6 908 | 5 332 | 9 941 | 9 162 | 5 259 | 8 492 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 20 | 242 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 74 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 4 | 69 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 129 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 134 | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 743 | 19 143 | 33 257 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 134 | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 743 | 19 143 | 33 257 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 455 | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 743 | 19 143 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 262 | 58 943 | 82 770 | 121 249 | 143 067 | 160 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 762 | 59 443 | 83 270 | 121 749 | 143 567 | 161 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 943 | 82 770 | 121 324 | 143 067 | 160 861 | 194 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 443 | 83 270 | 121 824 | 143 567 | 161 361 | 194 618 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 818 | 19 143 | 33 257 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 818 | 19 143 | 33 257 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 818 | 19 143 | 33 257 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 815 | 23 827 | 38 554 | 21 818 | 19 143 | 33 257 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 134 | 1 349 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 134 | 1 349 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 349 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 349 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 134 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 134 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 824 | 143 565 | 161 361 | 194 618 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 270 | 121 714 | 143 567 | 161 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 029 | 54 712 | 37 822 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 151 | 432 002 | 431 535 | 406 617 | 478 348 | 530 617 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 561 | 403 755 | 425 912 | 374 428 | 472 900 | 488 562 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 590 | 28 247 | 5 623 | 32 189 | 5 448 | 42 055 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 122 | 461 361 | 376 823 | 593 232 | 440 526 | 599 615 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 345 | 363 701 | 285 295 | 488 886 | 349 772 | 493 206 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 551 | 10 853 | 10 760 | 2 991 | 5 476 | 5 836 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 849 | 34 200 | 26 195 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 986 | 7 680 | 6 996 | 13 461 | 8 090 | 4 118 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 75 240 | 79 127 | 73 772 | 64 045 | 42 988 | 70 260 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | 2 577 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 | 6 300 | 2 577 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 104 | 6 300 | 2 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 577 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 300 | 100 | 7 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 300 | 100 | 7 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 178 480 | 25 410 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 180 000 | 220 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 180 000 | 220 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 520 | 194 590 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 520 | 194 590 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 029 | 56 216 | 37 822 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 368,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 8,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.