Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "ТОРРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА "ТОРРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 900 | 244 312 | 241 322 | 274 947 | 353 643 | 465 687 | 990 808 | 1 277 694 | 1 538 673 | 1 999 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 705 | 17 922 | 18 458 | 19 265 | 10 195 | 1 694 | 514 359 | 715 829 | 809 275 | 820 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 797 | 4 944 | 5 477 | 6 283 | 6 128 | 1 668 | 414 420 | 573 234 | 613 739 | 618 570 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 908 | 12 978 | 12 981 | 12 983 | 4 067 | 26 | 99 939 | 142 595 | 195 536 | 201 600 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 195 | 226 390 | 222 863 | 255 682 | 343 448 | 463 993 | 476 450 | 561 865 | 729 398 | 1 179 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 182 | 150 067 | 151 753 | 153 631 | 184 539 | 218 328 | 250 019 | 266 516 | 302 352 | 373 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 182 | 24 | 260 | 3 | 4 | 41 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 380 | 38 142 | 55 078 | 75 663 | 93 061 | 91 350 | 64 250 | 56 922 | 77 675 | 76 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 29 150 | 32 000 | 130 000 | 191 000 | 180 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 633 | 8 849 | 16 008 | 26 127 | 33 848 | 24 062 | 162 093 | 237 262 | 155 814 | 547 237 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 84 | 1 162 | 2 517 | 2 240 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 389 | 210 900 | 244 312 | 241 322 | 274 947 | 416 673 | 903 373 | 990 808 | 1 277 694 | 1 538 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 12 705 | 17 922 | 18 458 | 19 265 | 2 621 | 439 380 | 514 359 | 715 829 | 809 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 3 797 | 4 944 | 5 477 | 6 283 | 2 595 | 354 470 | 414 420 | 573 234 | 613 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 8 908 | 12 978 | 12 981 | 12 983 | 26 | 84 910 | 99 939 | 142 595 | 195 536 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 795 | 198 195 | 226 390 | 222 863 | 255 682 | 414 052 | 463 993 | 476 450 | 561 865 | 729 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 329 | 117 182 | 150 067 | 151 753 | 153 631 | 239 485 | 218 328 | 250 019 | 266 516 | 302 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 182 | 24 | 260 | 3 | 4 | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 006 | 31 380 | 38 142 | 55 078 | 75 663 | 82 572 | 91 350 | 64 250 | 56 922 | 77 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 29 150 | 24 600 | 130 000 | 191 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 461 | 9 633 | 8 849 | 16 008 | 26 127 | 67 149 | 24 062 | 162 093 | 237 262 | 155 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 253 | 84 | 1 162 | 2 517 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 900 | 244 312 | 241 322 | 274 947 | 353 643 | 465 687 | 990 808 | 1 277 694 | 1 538 673 | 1 999 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 496 | 38 426 | 141 877 | 212 583 | 455 071 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 486 | 38 416 | 141 867 | 212 573 | 455 061 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 511 | 534 | 254 | 397 564 | 605 644 | 703 594 | 704 208 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 | 511 | 534 | 254 | 100 698 | 141 562 | 190 585 | 191 309 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 296 866 | 464 082 | 513 008 | 512 899 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 255 978 | 312 564 | 309 489 | 346 306 | 356 620 | 396 937 | 554 819 | 530 173 | 622 496 | 840 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 41 | 30 872 | 11 109 | 65 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 843 | 312 522 | 278 617 | 335 197 | 356 555 | 386 905 | 428 409 | 400 919 | 487 013 | 687 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 033 | 12 879 | 15 039 | 15 166 | 18 574 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 531 | 114 215 | 120 317 | 134 028 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 389 | 210 900 | 244 312 | 241 322 | 274 947 | 416 673 | 903 373 | 990 808 | 1 277 694 | 1 538 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 044 | 67 327 | 38 426 | 141 877 | 212 583 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 034 | 67 317 | 38 416 | 141 867 | 212 573 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 511 | 367 | 340 713 | 397 564 | 605 644 | 703 594 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 511 | 367 | 85 137 | 100 698 | 141 562 | 190 585 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 255 575 | 296 866 | 464 082 | 513 008 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 944 | 255 978 | 312 564 | 309 489 | 346 306 | 375 262 | 495 333 | 554 819 | 530 173 | 622 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 624 | 135 | 41 | 30 872 | 11 109 | 20 894 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 320 | 255 843 | 312 522 | 278 617 | 335 197 | 354 368 | 386 905 | 428 409 | 400 919 | 487 013 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 033 | 12 879 | 15 039 | 15 166 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 98 396 | 113 531 | 114 215 | 120 317 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 294 | 85 717 | 196 498 | 270 599 | 289 131 | 408 073 | 464 471 | 526 040 | 536 840 | 573 927 |
| Выручка за предыдущий год | 225 893 | 687 180 | 1 304 973 | 1 517 232 | 1 575 671 | 2 356 418 | 2 760 674 | 2 612 704 | 2 571 427 | 2 877 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 599 | 601 463 | 1 108 475 | 1 246 633 | 1 286 540 | 1 948 345 | 2 296 203 | 2 086 664 | 2 034 587 | 2 303 788 |
| Выручка за отчетный год | 687 180 | 1 304 973 | 1 517 232 | 1 575 671 | 1 876 955 | 2 760 674 | 2 612 704 | 2 571 427 | 2 877 715 | 3 399 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 717 | 196 498 | 270 599 | 289 131 | 367 780 | 464 471 | 526 040 | 536 840 | 573 927 | 664 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 265 | 86 984 | 77 494 | 91 818 | 96 414 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 630 | 208 968 | 280 847 | 324 266 | 350 515 | 482 978 | 439 056 | 459 346 | 482 109 | 568 489 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 601 463 | 1 108 475 | 1 246 633 | 1 286 540 | 1 509 175 | 2 296 203 | 2 086 664 | 2 034 587 | 2 303 788 | 2 734 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 291 | 86 984 | 77 494 | 91 818 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 003 | 133 630 | 208 968 | 280 847 | 324 266 | 423 702 | 482 978 | 439 056 | 459 346 | 482 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 634 | 2 000 | 83 510 | 146 806 | 215 379 | 184 743 | 272 022 | 324 627 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 206 | 183 | 30 | 3 | 3 829 | 16 479 | 17 749 | 33 888 | 67 563 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 427 | 245 | 89 | 171 | 251 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 481 | 5 811 | 37 213 | 61 112 | 93 303 | 207 061 | 174 190 | 197 481 | 265 292 | 267 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 566 | 18 448 | 22 425 | 23 836 | 26 810 | 45 577 | 62 274 | 107 981 | 118 976 | 106 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 820 | 4 634 | 2 000 | 92 970 | 146 806 | 215 379 | 184 743 | 272 022 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 206 | 183 | 30 | 506 | 3 829 | 16 479 | 17 749 | 33 888 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 270 | 427 | 245 | 89 | 171 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 462 | 10 481 | 5 811 | 37 213 | 61 112 | 147 345 | 207 061 | 174 190 | 197 481 | 265 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 663 | 8 566 | 18 448 | 22 425 | 23 836 | 39 252 | 45 577 | 62 274 | 107 981 | 118 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 596 | 76 939 | 121 013 | 171 904 | 141 867 | 212 573 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 1 608 | 1 192 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 898 | 4 070 | 3 | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 098 | 1 093 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 608 | 1 192 | 8 918 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 741 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 167 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 898 | 4 070 | 3 | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 944 | 2 707 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 360 | 121 013 | 171 904 | 141 867 | 212 572 | 242 488 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 360 | 121 013 | 171 904 | 141 867 | 212 572 | 242 488 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 596 | 76 939 | 121 013 | 171 904 | 141 867 | 212 573 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 152 | 365 225 | 112 870 | 228 240 | 611 655 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 835 860 | 2 756 493 | 2 948 772 | 3 319 560 | 3 955 212 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 629 326 | 2 503 072 | 2 739 738 | 880 081 | 3 582 191 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 637 | 13 308 | 18 464 | 2 181 176 | 21 887 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 897 | 240 113 | 190 570 | 258 303 | 351 134 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 687 708 | 2 391 268 | 2 835 902 | 3 091 320 | 3 343 557 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 399 734 | 1 916 953 | 2 417 667 | 2 184 912 | 2 606 252 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 051 | 215 543 | 257 233 | 270 940 | 323 184 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 792 | 45 138 | 39 935 | 62 086 | 81 805 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 131 | 213 634 | 121 067 | 573 382 | 332 316 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 146 556 | 715 | 10 822 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 098 | 501 956 | 715 | 540 | 11 521 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 100 | 485 400 | 11 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 998 | 16 556 | 715 | 540 | 521 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 701 | 355 400 | 191 000 | 699 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 201 | 699 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 154 500 | 355 400 | 191 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 636 | 373 750 | 38 416 | 119 228 | 231 054 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 88 636 | 200 804 | 38 416 | 119 228 | 22 668 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 172 946 | 208 386 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 138 031 | 75 169 | 391 423 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,76 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 121,0 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | 242,5 млн ₽ | ||
| Активы | 465,7 млн ₽ | 990,8 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 212,6 млн ₽ | 455,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,4 % | -1,6 % | +11,9 % | +18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,86 | 1,06 | 1,17 | 1,40 | 2,33 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,68 | 0,96 | 1,03 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,29 | 0,45 | 0,56 | 0,87 | 0,79 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,04 | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 0,65 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 5,80 | 24,78 | 8,01 | 6,24 | 3,39 | 0,29 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 3,3 % | 3,0 % | 3,2 % | 2,8 % | 4,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 6,6 % | 5,5 % | 7,4 % | 7,1 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 17,3 % | 11,1 % | 13,8 % | 12,1 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 176,7 % | 447,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 53,3 % | 7,2 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,93 | 2,64 | 2,01 | 1,87 | 1,70 | 1,82 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 44 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 75 дн. | 72 дн. | 77 дн. | 92 дн. | 36 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | -22 дн. | -16 дн. | -19 дн. | -34 дн. | 29 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,16 | 0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,72 | 1,11 | 1,63 | 2,26 | 3,25 | 5,85 ▼ | 5,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).