Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУС ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУС ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 602 | 301 450 | 318 635 | 315 775 | 443 980 | 537 082 | 650 479 | 601 309 | 542 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 717 | 1 236 | 797 | 471 | 3 094 | 3 031 | 3 050 | 1 835 | 1 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 717 | 1 236 | 797 | 471 | 3 094 | 3 031 | 3 050 | 1 835 | 1 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 885 | 300 214 | 317 838 | 315 304 | 440 886 | 534 051 | 647 429 | 599 474 | 541 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 719 | 268 014 | 278 562 | 256 481 | 386 128 | 432 013 | 517 950 | 468 064 | 458 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 183 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 824 | 15 167 | 27 738 | 57 211 | 53 303 | 99 900 | 126 941 | 130 761 | 82 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 342 | 13 690 | 11 538 | 1 612 | 1 455 | 2 138 | 2 538 | 649 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 160 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 260 | 295 439 | 301 450 | 318 635 | 383 146 | 445 224 | 537 082 | 616 711 | 587 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 929 | 1 303 | 1 236 | 797 | 500 | 3 095 | 3 031 | 2 738 | 1 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 898 | 1 303 | 1 236 | 797 | 500 | 3 095 | 3 031 | 2 738 | 1 835 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 331 | 294 136 | 300 214 | 317 838 | 382 646 | 442 129 | 534 051 | 613 974 | 585 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 867 | 272 107 | 268 014 | 278 562 | 314 047 | 385 431 | 432 013 | 518 907 | 468 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 630 | 7 617 | 18 510 | 27 738 | 66 141 | 55 510 | 99 900 | 92 349 | 116 079 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 834 | 14 149 | 13 690 | 11 538 | 2 458 | 1 188 | 2 138 | 2 718 | 649 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 308 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 602 | 301 450 | 318 635 | 315 775 | 443 980 | 537 082 | 650 479 | 601 309 | 542 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 376 | 31 547 | 48 313 | 43 817 | 43 985 | 29 186 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 500 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 125 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 740 | 64 296 | 61 056 | 73 639 | 235 011 | 235 011 | 233 011 | 235 011 | 235 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 740 | 64 296 | 61 056 | 73 639 | 235 011 | 235 011 | 233 011 | 235 011 | 235 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 485 | 267 541 | 287 456 | 285 943 | 177 422 | 253 758 | 373 651 | 322 312 | 278 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 187 | 3 220 | 1 231 | 4 430 | 13 662 | 3 725 | 14 633 | 9 497 | 9 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 298 | 264 321 | 286 225 | 281 513 | 163 760 | 250 033 | 359 018 | 312 815 | 269 504 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 260 | 295 439 | 301 450 | 318 635 | 383 146 | 445 224 | 537 082 | 616 711 | 587 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 881 | 29 647 | 30 968 | 48 313 | 50 160 | 46 561 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 500 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 125 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 012 | 77 256 | 64 296 | 61 056 | 235 309 | 235 011 | 235 011 | 235 011 | 235 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 012 | 77 256 | 64 296 | 61 056 | 235 309 | 235 011 | 235 011 | 235 011 | 235 011 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 367 | 250 430 | 267 541 | 287 456 | 118 190 | 179 245 | 253 758 | 331 540 | 305 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 831 | 725 | 3 220 | 1 231 | 4 833 | 13 662 | 3 725 | 12 630 | 9 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 536 | 249 706 | 264 321 | 286 225 | 113 357 | 165 583 | 250 033 | 318 910 | 296 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 161 | 75 394 | 7 373 | 634 562 | 695 349 | 810 263 | 861 437 | 125 441 | |
| Выручка за предыдущий год | 169 202 | 251 515 | 254 193 | 245 478 | 321 511 | 351 952 | 418 370 | 436 652 | 487 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 041 | 176 121 | 259 239 | 238 105 | 313 051 | 343 397 | 391 893 | 424 785 | 362 505 |
| Выручка за отчетный год | 174 285 | 254 193 | 245 478 | 317 629 | 351 953 | 418 370 | 436 669 | 487 946 | 412 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 121 | 66 061 | 7 373 | 4 489 | 96 655 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 121 | 7 373 | 4 489 | 494 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 674 | 96 161 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 433 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 164 | 188 132 | 238 105 | 313 140 | 342 660 | 391 893 | 425 150 | 466 173 | 315 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 161 | 3 973 | 7 373 | 21 623 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 421 | 103 818 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 2 337 | 2 438 | 9 171 | 54 071 | 32 849 | 51 960 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 561 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 350 | 35 536 | 14 276 | 5 786 | 1 142 | 23 685 | 10 531 | 12 006 | 8 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 558 | 28 153 | 19 211 | 21 607 | 8 029 | 30 386 | 22 318 | 39 954 | 27 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 374 | 2 337 | 2 438 | 3 880 | 9 144 | 54 071 | 32 971 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 186 | 54 930 | 35 536 | 14 276 | 971 | 995 | 23 685 | 10 867 | 3 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 973 | 80 123 | 28 153 | 19 211 | 2 909 | 8 149 | 30 386 | 22 104 | 29 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 171 | 1 859 | 510 | 5 034 | 800 | 17 344 | 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 478 | 1 928 | 1 488 | 601 | 2 432 | 483 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 734 | 478 | 1 928 | 2 597 | 674 | 2 432 | 837 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 1 859 | 510 | 1 732 | 17 344 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 1 859 | 510 | 1 732 | 17 344 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 807 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 983 702 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 413 723 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 569 979 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 980 895 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 410 937 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 737 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 048 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 537 173 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 450 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 357 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 317,6 млн ₽ | 352,0 млн ₽ | 418,4 млн ₽ | 436,7 млн ₽ | 487,9 млн ₽ | 412,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | ||
| Активы | 315,8 млн ₽ | 444,0 млн ₽ | 537,1 млн ₽ | 650,5 млн ₽ | 601,3 млн ₽ | 543,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -43,8 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,8 % | +18,9 % | +4,4 % | +11,7 % | -15,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,48 | 2,10 | 1,73 | 1,86 | 1,94 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,31 | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 13,07 | 10,12 | 13,85 | 12,67 | 17,60 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 2,6 % | 6,3 % | 2,6 % | 4,5 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | 0,5 % | 4,1 % | -0,3 % | -1,3 % | -4,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | 0,4 % | 3,2 % | -0,2 % | -1,0 % | -3,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 5,5 % | 35,9 % | -2,5 % | -14,0 % | -59,5 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | 0,79 | 0,78 | 0,67 | 0,81 | 0,76 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 55 дн. | 87 дн. | 106 дн. | 98 дн. | 73 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | 411 дн. | 402 дн. | 445 дн. | 366 дн. | 530 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 328 дн. | 174 дн. | 233 дн. | 308 дн. | 245 дн. | 312 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 37 дн. | 292 дн. | 257 дн. | 243 дн. | 219 дн. | 292 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,60 | 0,52 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 | — | — | — | — | 2,80 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47.1 (компаний: 15776).