Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛИГЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛИГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 033 | 120 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 125 | 37 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 372 | 562 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 605 | 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 392 | 35 072 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 756 | 1 810 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 908 | 82 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 236 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 540 | 31 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 244 | 41 895 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 034 | 8 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 816 | 108 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 876 | 47 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 345 | 1 684 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 319 | 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 420 | 35 072 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 792 | 10 559 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 940 | 60 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 | 6 407 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 051 | 36 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 505 | 2 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 431 | 15 751 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 033 | 120 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 156 | 93 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 145 | 145 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 011 | 93 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 54 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 54 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 869 | 26 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 946 | 21 109 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 684 | 5 662 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 816 | 108 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 208 | 30 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 | 145 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 063 | 30 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 608 | 78 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 50 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 167 | 17 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 441 | 10 333 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 443 | 35 927 |
| Выручка за предыдущий год | 115 323 | 137 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 880 | 101 585 |
| Выручка за отчетный год | 133 637 | 253 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 932 | 114 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 092 | 85 671 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 840 | 28 990 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 705 | 139 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 587 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 481 | 31 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 053 | 79 958 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 285 | 301 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 339 | 5 456 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 692 | 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 677 | 1 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 264 | 144 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 553 | 5 581 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 660 | 5 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 631 | 2 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 900 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 254 | |
| Прочее за предыдущий год | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | 7 838 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 634 | 615 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 237 | 310 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 61 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 63 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 63 267 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 989 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 063 | 30 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 206 | 30 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 011 | 93 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 156 | 93 412 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 947 | 63 267 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 947 | 63 267 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 947 | 63 267 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 947 | 63 267 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 156 | 93 412 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 208 | 30 145 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 118 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 116 207 | 263 829 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 807 | 263 632 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 131 | 166 711 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 962 | 68 614 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 057 | 85 138 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 578 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 112 | 12 381 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 406 | 3 597 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 406 | 3 597 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 627 | 4 923 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 353 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 072 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 555 | 4 570 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 900 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 100 | 56 276 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 56 276 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 516 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |