Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОУ-СЕРВИС ПРОФЕШНЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШОУ-СЕРВИС ПРОФЕШНЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 970 | 18 901 | 22 804 | 22 054 | 19 949 | 21 119 | 15 692 | 14 831 | 13 565 | 21 993 | 12 489 | 20 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 368 | 2 139 | 1 843 | 1 473 | 1 108 | 1 596 | 1 765 | 1 323 | 1 035 | 2 507 | 1 752 | 5 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 368 | 2 139 | 1 843 | 1 473 | 1 108 | 1 596 | 1 765 | 1 323 | 1 035 | 2 507 | 1 752 | 5 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 602 | 16 762 | 20 961 | 20 581 | 18 841 | 19 523 | 13 927 | 13 508 | 12 530 | 19 486 | 10 737 | 14 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 040 | 11 089 | 14 595 | 14 984 | 12 461 | 13 778 | 10 720 | 10 014 | 9 377 | 7 881 | 7 992 | 5 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 68 | 15 | 1 | 304 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 357 | 5 519 | 5 331 | 5 301 | 4 283 | 4 747 | 2 392 | 2 527 | 331 | 2 405 | 2 214 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 433 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 | 95 | 1 027 | 196 | 2 073 | 977 | 487 | 967 | 2 822 | 9 200 | 531 | 8 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 8 | 32 | 9 | 20 | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 544 | 12 970 | 18 901 | 22 804 | 22 054 | 19 949 | 21 119 | 13 648 | 14 831 | 13 565 | 21 993 | 12 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 968 | 2 368 | 2 139 | 1 843 | 1 473 | 1 108 | 1 596 | 1 681 | 1 323 | 1 035 | 2 507 | 1 752 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 968 | 2 368 | 2 139 | 1 843 | 1 473 | 1 108 | 1 596 | 1 681 | 1 323 | 1 035 | 2 507 | 1 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 576 | 10 602 | 16 762 | 20 961 | 20 581 | 18 841 | 19 523 | 11 967 | 13 508 | 12 530 | 19 486 | 10 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 314 | 7 040 | 11 089 | 14 595 | 14 984 | 12 461 | 13 778 | 10 052 | 10 014 | 9 377 | 7 881 | 7 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 68 | 15 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 3 298 | 5 519 | 5 331 | 5 301 | 4 283 | 4 747 | 1 630 | 2 527 | 331 | 2 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 214 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 497 | 205 | 95 | 1 027 | 196 | 2 073 | 977 | 285 | 967 | 2 822 | 9 200 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 48 | 8 | 32 | 9 | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 970 | 18 901 | 22 804 | 22 054 | 19 949 | 21 119 | 15 692 | 14 831 | 13 565 | 21 993 | 12 489 | 20 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | 1 514 | 1 540 | 1 834 | 2 554 | 4 414 | 1 418 | 3 481 | 4 256 | 3 863 | 5 372 | 10 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 504 | 1 530 | 1 824 | 2 544 | 4 404 | 1 408 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 442 | 8 442 | 7 754 | 6 600 | 5 400 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 442 | 8 442 | 7 754 | 6 600 | 5 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 319 | 17 387 | 21 264 | 20 220 | 17 395 | 16 705 | 14 274 | 2 908 | 867 | 10 376 | 517 | 4 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 950 | 1 950 | 960 | 283 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 269 | 16 437 | 19 314 | 19 260 | 17 395 | 16 705 | 14 274 | 2 908 | 584 | 10 376 | 517 | 4 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 544 | 12 970 | 18 901 | 22 804 | 22 054 | 19 949 | 21 119 | 13 648 | 14 831 | 13 565 | 21 993 | 12 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 651 | 1 514 | 1 540 | 1 834 | 2 554 | 4 414 | 2 703 | 3 481 | 4 256 | 3 863 | 5 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 | 1 504 | 1 530 | 1 824 | 2 544 | 4 404 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 7 754 | 6 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 442 | 8 442 | 8 442 | 7 754 | 6 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 459 | 12 319 | 17 387 | 21 264 | 20 220 | 17 395 | 16 705 | 2 503 | 2 908 | 867 | 10 376 | 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 650 | 50 | 950 | 1 950 | 960 | 1 556 | 283 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 806 | 12 269 | 16 437 | 19 314 | 19 260 | 17 395 | 16 705 | 947 | 2 908 | 584 | 10 376 | 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 701 | 2 802 | 6 994 | 2 381 | 1 740 | 3 527 | 2 321 | 18 524 | 10 461 | 33 034 | 36 082 | 63 948 |
| Выручка за предыдущий год | 11 723 | 16 586 | 32 714 | 10 304 | 15 109 | 23 102 | 22 408 | 7 283 | 4 840 | 17 213 | 18 673 | 32 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 978 | 13 784 | 25 720 | 7 923 | 13 369 | 19 575 | 20 087 | 11 241 | 5 621 | 15 821 | 17 409 | 31 599 |
| Выручка за отчетный год | 16 586 | 32 714 | 10 304 | 15 109 | 23 102 | 22 408 | 39 124 | 4 840 | 17 213 | 18 673 | 32 349 | 41 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 994 | 2 381 | 1 740 | 3 527 | 2 321 | 5 870 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 121 | 1 051 | 2 435 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 348 | 2 438 | 1 619 | 2 476 | 3 144 | 3 435 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 138 | 25 720 | 7 923 | 13 369 | 19 575 | 20 087 | 33 254 | 5 621 | 15 821 | 17 409 | 31 599 | 38 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 121 | 1 051 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 354 | 6 348 | 2 438 | 1 619 | 2 476 | 3 144 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 759 | 1 155 | 38 | 385 | 916 | 2 347 | 690 | 6 806 | 390 | 3 084 | 1 501 | 2 556 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 39 | 30 | 10 | 33 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 509 | 540 | 169 | 828 | 38 | 3 308 | 1 062 | 4 207 | 2 | 927 | 1 321 | 2 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 250 | 31 | 74 | 564 | 122 | 99 | 2 777 | 2 589 | 355 | 2 152 | 180 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 707 | 1 155 | 38 | 385 | 916 | 2 347 | 4 125 | 6 806 | 390 | 3 084 | 1 501 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 39 | 3 | 10 | 33 | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 509 | 540 | 169 | 828 | 38 | 3 308 | 4 012 | 4 207 | 2 | 927 | 1 321 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 1 250 | 31 | 74 | 564 | 122 | 99 | 110 | 2 589 | 355 | 2 152 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 566 | 863 | 26 | 294 | 720 | 1 860 | 778 | 775 | 1 509 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 141 | 231 | 11 | 78 | 195 | 474 | 1 | 49 | 231 | 427 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 61 | 1 | 13 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 231 | 11 | 78 | 195 | 474 | 665 | 49 | 231 | 427 | 382 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 61 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 863 | 26 | 294 | 720 | 1 860 | 21 | 778 | 775 | 1 509 | 4 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 863 | 26 | 294 | 720 | 1 860 | 21 | 778 | 775 | 1 509 | 4 833 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 863 | 26 | 294 | 720 | 1 860 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 1 504 | 1 530 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 651 | 1 514 | 1 540 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | 1 530 | 1 824 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 514 | 1 540 | 1 834 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | 26 | 294 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 863 | 26 | 294 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 863 | 26 | 294 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 863 | 26 | 294 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 | 1 540 | 1 834 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 651 | 1 514 | 1 540 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 159 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 404 | 10 871 | 16 036 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 116 | 10 481 | 16 036 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 288 | 390 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 414 | 10 939 | 15 877 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 275 | 6 926 | 10 710 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 987 | 2 991 | 3 315 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 263 | 23 | 52 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 962 | 59 | 820 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | 1 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 1 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 1 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 990 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 990 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 932 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | -393 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 15,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,6 % | +255,6 % | +8,5 % | +73,2 % | +28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 4,65 | 14,45 | 1,88 | 20,77 | 3,13 | 2,40 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 1,20 | 3,64 | 1,12 | 5,31 | 1,92 | 2,02 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,33 | 3,25 | 0,89 | 1,03 | 1,92 | 1,73 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,23 | 0,31 | 0,18 | 0,43 | 0,50 | 0,59 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 10,07 | 3,26 | 2,19 | 4,69 | 1,32 | 0,99 | 0,34 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | -16,1 % | 8,1 % | 6,8 % | 2,3 % | 8,1 % | 6,5 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 16,1 % | 4,5 % | -2,1 % | 4,7 % | 11,6 % | 3,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 5,2 % | 5,7 % | -1,8 % | 12,1 % | 23,8 % | 2,8 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 22,3 % | 18,2 % | -10,2 % | 28,1 % | 47,4 % | 14,0 % ▲ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | 0,33 | 1,27 | 0,85 | 2,59 | 2,05 | 1,93 ▲ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 191 дн. | 7 дн. | 47 дн. | 25 дн. | — | 51 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 650 дн. | 216 дн. | 165 дн. | 92 дн. | 54 дн. | 1 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 189 дн. | 13 дн. | 218 дн. | 6 дн. | 45 дн. | 33 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | -17 дн. | 652 дн. | 210 дн. | -5 дн. | 111 дн. | — | 0 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,78 | 0,93 | 0,47 | 0,95 | 0,68 | 0,67 ▲ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,55 | — | — | — | — | — | 4,05 | 5,42 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 90.01 (компаний: 187).