Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 201 973 | 1 187 005 | 2 077 028 | 2 287 503 | 2 924 092 | 3 756 625 | 4 773 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 186 574 | 1 157 360 | 1 156 797 | 2 030 321 | 1 645 005 | 1 601 294 | 794 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 798 | 1 704 | 569 | 244 | 109 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 746 | 325 746 | 318 320 | 377 720 | 5 952 | 8 084 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 860 828 | 831 605 | 833 332 | 807 076 | 780 819 | 728 488 | 702 785 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 836 400 | 825 345 | 789 060 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 1 | 38 272 | 77 550 | 83 341 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 347 | 7 420 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 399 | 29 645 | 920 231 | 257 183 | 1 279 087 | 2 155 331 | 3 979 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 43 | 43 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 1 963 | 178 | 4 610 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 506 | 3 180 | 72 638 | 237 437 | 317 914 | 496 248 | 529 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 836 400 | 820 435 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 110 | 14 762 | 10 976 | 5 972 | 13 418 | 248 693 | 485 632 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 701 | 11 702 | 110 | 11 811 | 947 535 | 1 405 737 | 2 143 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 263 461 | 1 201 973 | 1 175 306 | 2 088 725 | 2 287 503 | 2 923 462 | 3 753 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 229 089 | 1 186 574 | 1 157 359 | 1 993 197 | 2 030 321 | 1 644 375 | 1 598 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 798 | 1 704 | 569 | 244 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 747 | 325 746 | 325 778 | 318 320 | 377 720 | 5 952 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 890 597 | 860 828 | 831 573 | 833 332 | 807 076 | 780 819 | 728 488 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 836 400 | 836 400 | 825 345 | 789 060 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 745 | 9 | 1 | 37 642 | 74 472 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 347 | 7 420 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 372 | 15 399 | 17 947 | 95 528 | 257 183 | 1 279 087 | 2 155 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 82 | 43 | 43 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 107 | 1 963 | 178 | 4 610 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 920 | 2 506 | 3 180 | 72 638 | 237 437 | 317 914 | 496 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 550 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 380 | 1 110 | 212 | 10 976 | 5 972 | 13 418 | 248 693 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 983 | 11 701 | 4 | 11 807 | 11 811 | 947 535 | 1 405 737 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 201 973 | 1 187 004 | 2 077 028 | 2 287 503 | 2 924 092 | 3 756 625 | 4 773 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 621 | 386 838 | 516 415 | 617 711 | 542 677 | 509 900 | 512 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 311 | 330 528 | 460 105 | 561 401 | 486 367 | 453 590 | 455 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 821 435 | 701 131 | 1 471 012 | 1 486 086 | 1 850 622 | 2 566 008 | 523 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 781 288 | 661 942 | 1 432 701 | 1 448 636 | 1 814 033 | 2 094 868 | 450 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 147 | 39 189 | 38 311 | 37 450 | 36 589 | 55 936 | 73 714 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 415 204 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 917 | 99 035 | 89 601 | 183 706 | 530 793 | 680 717 | 3 737 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 487 | 2 154 | 3 774 | 14 144 | 2 939 | 623 | 1 591 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 430 | 96 881 | 85 827 | 93 865 | 527 841 | 680 058 | 2 146 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 697 | 13 | 36 | 106 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 263 461 | 1 201 973 | 1 175 306 | 2 088 725 | 2 287 503 | 2 923 462 | 3 753 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 478 | 276 621 | 386 838 | 516 415 | 617 711 | 552 301 | 428 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 168 | 220 311 | 330 528 | 460 105 | 561 401 | 495 991 | 372 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 946 820 | 821 435 | 701 131 | 1 471 012 | 1 486 086 | 1 864 557 | 2 562 082 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 905 743 | 781 288 | 661 941 | 1 432 701 | 1 448 636 | 1 814 033 | 2 090 942 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 077 | 40 147 | 39 189 | 38 311 | 37 450 | 26 335 | 55 936 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 189 | 415 204 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 163 | 103 917 | 87 338 | 101 298 | 183 706 | 506 604 | 762 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 987 | 3 487 | 2 154 | 3 774 | 14 144 | 2 939 | 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 176 | 100 430 | 85 183 | 97 524 | 93 865 | 503 652 | 761 987 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 697 | 13 | 36 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 814 | 266 572 | 251 301 | 262 239 | 309 045 | 34 878 | 168 845 |
| Выручка за предыдущий год | 336 482 | 324 576 | 332 231 | 355 458 | 383 839 | 333 283 | 334 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 668 | 58 004 | 80 930 | 93 219 | 74 794 | 298 405 | 165 433 |
| Выручка за отчетный год | 324 576 | 332 231 | 355 458 | 383 839 | 333 283 | 334 278 | 335 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 572 | 269 915 | 262 239 | 309 045 | 34 878 | 168 845 | 256 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 614 | 260 571 | 253 356 | 289 030 | 141 851 | 226 303 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 958 | 9 344 | 8 883 | 20 015 | 53 429 | 26 994 | 30 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 004 | 62 316 | 93 219 | 74 794 | 298 405 | 165 433 | 79 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 790 | 256 614 | 241 957 | 253 356 | 289 030 | 141 851 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 024 | 9 958 | 9 344 | 8 883 | 20 015 | 53 429 | 26 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 415 | 137 833 | 161 975 | 145 624 | 104 315 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 696 | 852 | 53 928 | 109 940 | 108 486 | 108 117 | 120 040 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 641 | 109 156 | 141 028 | 178 020 | 188 186 | 225 083 | 240 533 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 4 418 | 4 | 801 | 2 016 | 1 718 | 3 437 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 391 | 18 852 | 4 285 | 76 127 | 93 624 | 79 310 | 4 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 958 | 110 415 | 137 834 | 161 975 | 145 624 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 503 | 696 | 852 | 53 928 | 109 940 | 108 486 | 108 221 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 566 | 122 641 | 109 156 | 141 028 | 178 020 | 188 186 | 273 695 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 668 | 137 | 4 418 | 2 | 801 | 2 016 | 6 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 437 | 24 391 | 237 | 4 283 | 76 127 | 93 624 | 34 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 499 | 86 143 | 110 218 | 129 577 | 101 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 457 | 28 583 | 33 267 | 45 190 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 958 | 861 | 231 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 1 | 37 641 | 39 669 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 910 | 1 157 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 457 | 28 583 | 33 267 | 45 190 | 12 117 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 032 | 15 203 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 757 | 1 032 | 2 | 15 203 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 878 | 861 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 1 | 38 272 | 39 908 | 8 869 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 143 | 110 217 | 129 577 | 101 296 | 83 290 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 300 | 110 217 | 129 577 | 101 296 | 83 290 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 499 | 86 143 | 110 218 | 129 577 | 101 296 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 168 | 220 311 | 330 528 | 460 105 | 561 401 | 495 991 | 372 613 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 478 | 276 621 | 386 838 | 516 415 | 617 711 | 552 301 | 428 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 | 56 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 311 | 330 528 | 460 105 | 561 401 | 486 367 | 453 590 | 455 903 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 276 621 | 386 838 | 516 415 | 617 711 | 542 677 | 509 900 | 512 213 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 143 | 110 216 | 129 577 | 101 296 | 75 692 | 83 290 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 143 | 110 216 | 129 577 | 101 296 | 75 692 | 83 290 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 143 | 110 216 | 129 577 | 101 296 | 83 290 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 143 | 110 216 | 129 577 | 101 296 | 83 290 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 692 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 692 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 726 | 42 401 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 726 | 42 401 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 726 | 42 401 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 150 726 | 42 401 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 276 621 | 386 838 | 516 415 | 617 712 | 542 677 | 509 900 | 512 213 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 478 | 276 621 | 386 838 | 516 415 | 617 712 | 552 301 | 428 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 484 | 110 508 | 141 869 | 159 005 | 57 978 | 417 289 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 364 625 | 392 056 | 343 302 | 340 248 | 383 033 | 651 479 | 1 472 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 961 | 391 312 | 651 479 | 1 472 802 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 660 | 720 | 343 287 | 320 256 | 359 100 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 24 | 15 | 19 992 | 23 933 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 141 | 281 548 | 201 433 | 181 243 | 454 351 | 593 501 | 1 055 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 126 | 31 802 | 51 924 | 58 698 | 340 873 | 456 447 | 874 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 449 | 3 170 | 485 | 153 | 171 | 374 | 1 081 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 140 | 132 147 | 79 568 | 48 297 | 73 510 | 92 439 | 58 508 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 618 | 28 328 | 35 961 | 43 608 | 12 878 | 14 163 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 99 808 | 11 669 | 3 899 | 227 | 119 | 624 | 524 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 701 | 833 | 31 244 | 10 596 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 196 | 833 | 4 735 | 1 208 | 11 055 | 37 543 | 33 233 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 495 | 4 600 | 11 055 | 36 285 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 701 | 135 | 1 208 | 1 258 | 33 233 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 833 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 495 | 861 309 | 62 630 | 172 155 | 6 299 | 22 637 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 309 | 62 630 | 172 155 | 6 299 | 637 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 495 | 841 000 | 22 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 725 469 | 240 650 | 145 874 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 250 | 1 646 014 | 360 651 | 240 482 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 250 | 1 602 464 | 359 518 | 240 482 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 550 | 1 133 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 455 | 100 939 | 920 545 | 103 418 | 120 001 | 94 608 | 191 146 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 455 | 100 939 | 891 545 | 103 418 | 120 001 | 94 608 | 191 146 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 652 | 10 764 | 8 232 | 235 096 | 236 739 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 831 | 179 | 200 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101,3 млн ₽ | -150,7 млн ₽ |
| Активы | 2,29 млрд ₽ | 2,92 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 458 дн. | 646 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.