Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИПС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	709 427	434 291	457 674	461 940	794 070	850 268	929 482
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 149	1 417	1 362	5 694	4 153	2 609	5 382
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 149	1 413	1 270	1 848	3 965	2 425	5 197
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4	92	3 846	188	184	186
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	708 278	432 874	456 312	456 246	789 917	847 659	924 100
Запасы на конец отчетного года	132 320	104 982	121 877	100 436	106 462	232 895	307 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	150		3 424	1 591	1 411	1 933	19 656
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	376 814	193 971	174 947	195 171	306 394	349 638	336 269
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	21 189	35 639	63 894	113 627	170 569	107 487	72 977
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	177 752	98 000	91 838	45 143	204 612	155 153	186 965
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	54	282	332	277	470	554	751
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	297 044	709 427	380 507	395 893	461 565	796 595	847 144
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 190	1 149	1 459	5 071	1 983	4 153	2 609
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 190	1 149	1 413	1 270	1 845	3 965	2 425
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			46	3 800	138	188	184
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	295 854	708 278	379 048	390 822	459 582	792 442	844 535
Запасы на конец предыдущего года	62 824	132 320	107 163	103 714	99 550	108 669	232 310
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	213	150	359	1 973	2 200	1 142	2 414
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	187 566	376 814	137 604	130 476	198 895	306 695	346 617
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 015	21 189	35 639	63 894	113 627	170 854	107 487
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	37 828	177 752	98 001	90 433	45 009	204 612	155 153
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	407	54	282	332	301	470	554
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	709 426	434 291	457 674	461 940	794 070	850 268	929 482
ИТОГО капитал на конец отчетного года	37 363	40 139	29 540	16 582	36 474	19 993	11 951
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	37 353	40 129	29 530	16 572	36 464	19 983	11 941
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	629	631	207	25 336	36 509	36 525	37 002
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				25 056	36 304	36 304	36 304
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	629	631	207	280	204	220	697
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	671 434	393 521	427 927	420 021	721 087	793 750	880 529
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 885	370	16 051
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	658 550	393 151	411 876	420 021	721 087	793 750	880 529
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	297 044	709 427	380 507	395 893	461 566	796 595	847 144
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 571	37 363	27 117	13 548	28 006	35 938	18 902
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	32 561	37 353	27 107	13 538	27 996	35 928	18 892
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		629	204	204	25 261	36 509	36 525
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					25 056	36 304	36 304
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		629	204	204	204	204	220
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	264 473	671 435	353 185	382 140	408 299	724 148	791 717
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 454	12 885	370	16 051
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	257 018	658 550	352 815	366 089	408 299	724 148	791 717
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	55 308	121 367	148 009	141 464	232 205	552 859	809 204
Выручка за предыдущий год	586 902	961 481	710 062	886 794	812 091	1 457 256	1 456 300
Себестоимость продаж за предыдущий год	531 594	840 114	562 053	745 330	579 886	904 397	647 096
Выручка за отчетный год	861 481	710 248	886 794	812 091	1 457 256	1 456 335	1 819 516
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	121 367	147 473	161 340	232 439	569 344	809 232	930 009
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 564	15 239	50 400	19 512	55	33 329
Коммерческие расходы за отчетный год	77 995	116 157	91 178	190 519	537 395	723 726	220 110
Управленческие расходы за отчетный год	39 808	16 077	19 762	22 408	31 894	52 177	715 576
Себестоимость продаж за отчетный год	740 114	562 775	725 454	579 652	887 912	647 103	889 507
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 997	3 564	16 460	30 550	8 923	100	33 214
Коммерческие расходы за предыдущий год	32 073	77 995	115 662	91 046	200 897	520 865	723 808
Управленческие расходы за предыдущий год	16 238	39 808	15 887	19 868	22 385	31 894	52 182
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 901	4 428	2 947	5 025	10 977	25 564	49 749
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					339	2 112	2 750
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	33 157	60 302	33 774	106 006	129 926	61 204	117 183
Прочие расходы за отчетный год	30 820	71 113	81 227	120 493	119 343	71 081	64 507
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 724	5 901	8 648		352	10 445	24 391
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					17	339	2 112
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	23 895	33 157	62 598	35 494	109 022	130 020	60 841
Прочие расходы за предыдущий год	29 168	30 820	70 410	84 438	117 610	120 014	71 776
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 365	4 633	6 620			7 934	19 428
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	359	1 108	2 078		1 082	2 558	4 943
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		160	4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			46	3 754	46	50
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 108	131	539	1 962	2 558	5 026	10 776
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	92		94
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	14			97
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	160		3	76
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5	46	46	50		2
Прочее за отчетный год			30
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 633	4 302	2 421	3 033	8 469	20 518	38 488
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 633	4 302	2 421	3 033	8 469	20 518	38 488
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 365	4 633	6 620			7 934	19 428
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 353	27 107	13 538	27 996	35 928	18 892
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	37 363	27 117	13 548	28 006	35 938	18 902
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 827	29 530	13 538	36 464	19 983	23 443
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	35 837	29 540	13 548	36 474	19 993	23 453
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 423		8 468	20 519	23 801
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		2 423		8 468	20 519	23 801
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 423		8 468	20 519	23 801
Чистая прибыль (ИТОГО)		2 423		8 468	20 519	23 801
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					36 464	19 983
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					36 464	19 983
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					36 464	19 983
Дивиденды (ИТОГО)					36 464	19 983
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		29 540	16 582	36 474	19 993	11 951
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		27 117	13 548	28 006	35 938	18 902

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				220 672		2 489 010
Поступления – всего за отчетный год	833 833	1 030 765	27 823	1 149 476	1 364 251	2 565 152
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	807 982	885 041	22 702	1 071 191	1 253 799	1 869 280
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	25 851	145 724	5 121	78 285	110 452	695 872
Платежи – всего за отчетный год	971 693	1 155 320	112 505	928 804	1 412 164	76 142
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	911 155	812 793	76 799	777 543	1 311 375	1 902
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 762	19 356	932	16 722	11 488	13 812
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			4
Налога на прибыль организаций за отчетный год				1 362	3 823	9 863
Прочие платежи за отчетный год	49 776	323 171	34 770	133 177	85 478	50 565
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				220 672		2 489 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	629	2 185	808		4 742	2 175

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	3,0 млн ₽	8,5 млн ₽	20,5 млн ₽	38,5 млн ₽
Активы	461,9 млн ₽	794,1 млн ₽	850,3 млн ₽	929,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,09	1,10	1,07	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	0,84	0,95	0,77	0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,38	0,52	0,33	0,30
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	1,1 %	2,4 %	4,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	63 дн.	44 дн.	131 дн.	126 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	264 дн.	296 дн.	448 дн.	361 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.