Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 035 | 95 412 | 294 902 | 341 521 | 347 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 035 | 95 412 | 294 902 | 341 521 | 347 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 528 | 9 583 | 5 988 | 20 031 | 20 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 109 | 406 | 1 964 | 2 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 054 | 84 212 | 287 783 | 319 392 | 325 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 508 | 725 | 134 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 788 | 56 024 | 95 440 | 294 911 | 341 521 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 788 | 56 024 | 95 440 | 294 911 | 341 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 289 | 10 528 | 9 607 | 5 995 | 20 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 404 | 1 113 | 408 | 1 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 189 | 43 639 | 84 212 | 287 783 | 319 392 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 453 | 508 | 725 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 035 | 95 412 | 294 902 | 341 521 | 347 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 817 | 887 | 1 037 | 1 165 | 1 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 877 | 1 027 | 1 155 | 1 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 218 | 94 525 | 293 866 | 340 356 | 346 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 210 | 94 517 | 293 858 | 340 347 | 346 761 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 788 | 56 025 | 95 440 | 294 911 | 341 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 688 | 817 | 893 | 1 037 | 1 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 807 | 883 | 1 027 | 1 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 100 | 55 208 | 94 547 | 293 874 | 340 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 092 | 55 199 | 94 539 | 293 866 | 340 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 729 | 1 950 | 2 318 | 351 | 7 360 |
| Выручка за предыдущий год | 23 432 | 33 131 | 25 971 | 79 513 | 44 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 297 | 31 181 | 23 653 | 79 162 | 36 983 |
| Выручка за отчетный год | 33 131 | 25 971 | 79 513 | 44 343 | 5 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 318 | 351 | 7 360 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 351 | 935 | 71 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 917 | 6 425 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 252 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 014 | 23 653 | 79 162 | 36 983 | 5 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 117 | 149 | 351 | 935 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 554 | 1 917 | 6 425 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 279 | 252 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 142 | 87 | 179 | 160 | 64 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 968 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 663 001 | 40 000 | 57 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 663 072 | 40 174 | 57 775 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 145 | 92 | 179 | 160 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 968 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 663 001 | 40 000 | 57 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 89 | 663 072 | 40 174 | 57 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 133 | 74 | 143 | 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 12 | 18 | 36 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 18 | 36 | 32 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 69 | 143 | 128 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 69 | 143 | 128 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 74 | 143 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 56,0 млн ₽ | 294,9 млн ₽ | 341,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 817 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,98 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — |
| Финансовый рычаг | 67,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 496 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. | 28 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.